Ключевые выводы:
- Цена акций Tesla может оказаться под угрозой обвала на фоне разворачивающихся ключевых рисков.
- Индийский бизнес компании испытывает трудности, поскольку было продано всего 800 автомобилей.
- Кредитный бизнес EV компании также сталкивается с серьезными препятствиями.
Цена акций Tesla подскочила более чем на 56% с самой низкой точки в этом году, поскольку ставки на ее бизнес роботакси выросли. Тем не менее, компания сталкивается с серьезными рисками, которые могут потянуть ее вниз на 35% в ближайшие дни. Эти риски включают в себя текущие показатели казначейских компаний, занимающихся биткойнами, «Большой красивый законопроект» и падение продаж на ключевых рынках.
Цена акций Tesla находится под угрозой на фоне проблем с биткойн-казначействами
Один из основных рисков, который может повредить цене акций Tesla, заключается в том, что дела у компаний, владеющих биткойн-монетами, идут не очень хорошо. Это примечательно, поскольку Tesla занимает одиннадцатое место среди крупнейших держателей Биткойна с 11 509 монетами на сумму более $1,27 млрд.
BTC-холдинги Tesla демонстрировали высокие показатели на протяжении долгого времени, поскольку средняя стоимость компании составляла $33 530, что гораздо ниже нынешних $109 000. Беглый взгляд показывает, что большинство компаний, владеющих биткойн-казначействами, например, Metaplanet и Strategy, в этом году упали.
С положительной стороны, Tesla отличается от этих компаний тем, что биткойн составляет лишь крошечную часть ее баланса.
Продажи Tesla на ключевых рынках испытывают трудности
Одной из главных новостей сегодняшнего дня стало сообщение о том, что компания Tesla продала всего 600 автомобилей в Индии с момента своего выхода на рынок в июле. 800 — это небольшое число, учитывая, что индийцы покупают тысячи автомобилей каждый месяц.
Основная причина этого заключается в том, что самый дешевый автомобиль, который Tesla продает в Индии, стоит почти $70 000 из-за тарифов. Большинству индийцев пока не очень удобно тратить значительную сумму на EV.
Та же проблема наблюдается и в Европе, где продажи компании в этом году резко упали. Отчет, опубликованный на прошлой неделе, показал, что в августе продажи компании в Европе упали на 40%, поскольку BYD и другие бренды, такие как Volkswagen, резко возросли.
Продажи Tesla в Китае также застопорились, поскольку компания конкурирует с десятками местных брендов, выпускающих качественные автомобили для местного рынка.
Самое главное — ожидается, что продажи в Соединенных Штатах резко упадут после того, как Дональд Трамп прекратил субсидирование покупателей EV на сумму $7 500.
Доход от кредитов на выбросы
Цена акций Tesla также может упасть, поскольку Трамп положил конец единственному растущему бизнесу: налоговые льготы для EV. Последние результаты показали, что доход сегмента вырос на 17% до $3,04 млрд. Напротив, автомобильный сегмент и сегмент производства и хранения энергии упали на 16% и 1% по сравнению с прошлым годом.
Одна из частей «Большого красивого законопроекта» Дональда Трампа предусматривает прекращение налоговых льгот для EV, которые Tesla получает от других компаний, загрязняющих окружающую среду. Администрация Трампа утверждает, что отмена льгот сделает автомобили намного дешевле.
Поэтому вполне вероятно, что продажи Tesla продолжат снижаться, когда действие этого кредита полностью закончится.
Tesla сильно переоценена
Компания Tesla всегда была сильно переоценена. В течение этого периода сторонники компании утверждали, что ее доля рынка, лучшие технологии и рост оправдывают такую оценку.
Однако сегодня ситуация изменилась: доля рынка, рост доходов и показатели рентабельности замедлились. Поэтому трудно оправдать текущую оценку компании, поскольку ее прогнозное отношение цены к прибыли составляет 178. Напротив, у NVIDIA, растущей компании, этот коэффициент составляет менее 50.
Анализ цены акций TSLA
Дневной таймфрейм подает смешанные сигналы о цене акций TSLA. На этом графике видно, что она медленно формирует симметричный треугольник, две линии которого вот-вот сойдутся. Индекс денежного потока (MFI), который является уникальной разновидностью индекса относительной силы (RSI), упал и опустился ниже 50.
Акции также остаются выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней, что является положительным знаком. Тем не менее, слабые фундаментальные показатели означают, что цена акций Tesla может вскоре упасть и, возможно, повторно протестировать уровень поддержки на отметке $213, что на 35% ниже текущего уровня.
И наоборот, движение выше верхней стороны фигуры треугольника на уровне $355 аннулирует медвежий прогноз цены акций Tesla и укажет на дальнейший рост.
Отказ от ответственности
Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не дает никаких финансовых, инвестиционных или иных советов. Автор или любые люди, упомянутые в этой статье, не несут ответственности за любые финансовые потери, которые могут возникнуть в результате инвестирования или торговли. Пожалуйста, проведите свое исследование, прежде чем принимать какие-либо финансовые решения.
Crispus is a distinguished Financial Analyst at, bringing over 12 years of expertise in cryptocurrency markets, specializing in Bitcoin and altcoins. Renowned for his sharp insights at the nexus of market trends and breaking news, Crispus delivers actionable analysis to empower investors. His work is prominently featured across leading platforms, including BanklessTimes, CoinJournal, HypeIndex, SeekingAlpha, Forbes, InvestingCube, Investing.com, and MoneyTransfers.com, cementing his reputation as a trusted voice in the financial world.
