Ключевые выводы:
- Цена акций Nvidia оставалась в состоянии коррекции в течение последних нескольких недель.
- Соотношение цены и прибыли компании резко снизилось, что делает ее выгодной покупкой.
- Технический анализ указывает на возможный отскок в ближайшие недели.
За последний месяц цена акций Nvidia (NVDA) откатилась назад, и этот шаг обошелся инвесторам в миллиарды долларов. NVDA вошла в коррекцию после падения более чем на 15% с максимума за год. Так будут ли акции расти в декабре, поскольку компания станет выгодной сделкой?
Цена акций Nvidia стала выгодной
Есть признаки того, что цена акций NVDA стала выгодной после падения более чем на 15% с самой высокой точки в этом году. Данные, собранные Seeking Apha, показывают, что форвардное отношение цены к прибыли (P/E) компании недавно упало до 39.
Хотя этот показатель оценки выше, чем медиана сектора, равная 30, он гораздо ниже среднего пятилетнего значения, равного 58. Этот показатель сравнивает цену акций компании с ее доходами. Его основное ограничение заключается в том, что он не учитывает темпы роста компании.
Здесь на помощь приходит соотношение цены и прибыли к росту (PEG). Перспективный коэффициент PEG компании составляет 1,03, что гораздо ниже медианы сектора 1,68 и среднего пятилетнего значения 1,75.
Другие показатели оценки, такие как форвардный EV к EBITDA и форвардная цена к продажам, также значительно ниже своих исторических средних значений.
Кроме того, у Nvidia один из лучших показателей правила 40 в технологической отрасли. Это общепринятый подход к оценке компании, который рассматривает ее рост и прибыльность.
Согласно последним данным, прогнозируемый рост доходов компании составляет 73%, а маржа прибыли — 53%, что дает коэффициент 126%. В идеале, компания с такими показателями означает, что она работает с высокой степенью эффективности.
Это признак того, что компания балансирует между своим ростом и прибыльностью. Однако эта модель в основном используется для оценки компаний в SaaS-индустрии.
Показатели оценки NVDA по сравнению с аналогичными показателями
Один из способов убедиться в том, что бизнес Nvidia — это выгодная сделка, — это сравнить его оценочные показатели с показателями компаний-аналогов. Например, у Palantir (PLTR), еще одной компании, работающей в сфере искусственного интеллекта, прогнозный коэффициент P/E составляет 388, что гораздо выше, чем 39% у Nvidia. Это примечательно, поскольку Nvidia растет быстрее, чем PLTR.
Tesla, еще одна компания в технологической отрасли, имеет форвардный коэффициент P/E, равный 335. Рост компании TSLA в значительной степени остановился, а продажи на ключевых рынках, таких как Европа и Китай, упали. Индустрия EV стала высококонкурентной.
Между тем, у AMD, конкурента Nvidia, форвардный коэффициент PE составляет 86, в то время как у Marvell и Micron он выше.
Цена и оценка акций Nvidia упали на фоне продолжающихся опасений по поводу отрасли. Постоянно ведутся разговоры о пузыре ИИ, который может лопнуть в любой момент, что повлияет на Nvidia и другие компании в этом секторе.
Совсем недавно инвесторы выразили обеспокоенность тем, что конкуренция сохраняется. Например, есть признаки того, что
Технический анализ цены акций Nvidia
На графике дневного таймфрейма видно, что цена акций NVDA оказалась под давлением в последние несколько недель. Она упала с максимума $212 в ноябре до $180 сегодня.
Положительным моментом является то, что акции остались выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что является позитивным признаком. Кроме того, она сформировала фигуру восходящего расширяющегося клина, широко известную как мегафон. Этот паттерн часто со временем приводит к сильному бычьему прорыву.
Таким образом, наиболее вероятная цена акций NVDA является бычьей, а следующий ключевой уровень сопротивления находится на отметке $200. Эта цель находится примерно на 11% выше текущего уровня. Движение выше этой цены приведет к дальнейшему росту, возможно, до исторического максимума в $212.
С другой стороны, движение ниже нижней стороны клина укажет на дальнейшее снижение.
Crispus is a distinguished Financial Analyst at, bringing over 12 years of expertise in cryptocurrency markets, specializing in Bitcoin and altcoins. Renowned for his sharp insights at the nexus of market trends and breaking news, Crispus delivers actionable analysis to empower investors. His work is prominently featured across leading platforms, including BanklessTimes, CoinJournal, HypeIndex, SeekingAlpha, Forbes, InvestingCube, Investing.com, and MoneyTransfers.com, cementing his reputation as a trusted voice in the financial world.
