Основные сведения
- Цена на золото поднялась выше отметки в 4 300 долларов после того, как слабые данные по занятости в США вызвали резкий рост цен за неделю.
- В июле число занятых в США сократилось на 23 000 человек, что снизило ожидания относительно повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в сентябре.
- Трейдеры, торгующие золотом, отслеживают уровни сопротивления в 4 380 и 4 550 долларов после того, как цена на золото достигла семинедельного максимума.
В пятницу цены на золото резко выросли после того, как данные по занятости за июль продемонстрировали неожиданное сокращение на рынке труда США.
В конце пятницы спотовая цена на золото колебалась в районе 4 336 долларов после роста в течение дня более чем на 3 %. За неделю золото в слитках подорожало более чем на 7 %, продемонстрировав лучший недельный результат с января.
Более слабые данные по рынку труда привели к снижению ожиданий относительно повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в сентябре.
Еще до публикации отчета цена на золото уже превысила отметку в 4 300 долларов. Затем слабые данные по рынку труда привели к снижению доходности казначейских облигаций и курса доллара США, что способствовало дальнейшему росту цен на золото.
Слабые данные по занятости подняли цену на золото выше отметки в 4 300 долларов
Согласно данным Бюро статистики труда, о которых сообщает агентство Reuters, в июле число занятых в несельскохозяйственном секторе США сократилось на 23 000 человек.
Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали рост числа занятых на 80 000 человек.
Показатель роста занятости за июнь также был пересмотрен в сторону понижения до 20 000. Общий прирост рабочих мест за май и июнь был пересмотрен в сторону уменьшения на 103 000 рабочих мест.
Уровень безработицы снизился до 4,1 %. Однако это снижение отчасти было обусловлено сокращением численности рабочей силы. Уровень участия в рабочей силе снизился до 61,4 %, что является самым низким показателем за почти пять с половиной лет.
В июле было зафиксировано первое за пять месяцев снижение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Рынок золота оперативно отреагировал на этот отчет.
К концу торгов в пятницу спотовая цена на золото в слитках выросла на 2,3 % до 4 336,02 доллара, при этом ранее в ходе сессии она прибавила более 3 %. Американские фьючерсы на золото закрылись с повышением на 2,3 % на отметке 4 399,70 доллара.
Курс доллара также снизился, а доходность казначейских облигаций сократилась, поскольку рынки пересмотрели в сторону понижения ожидания относительно очередного повышения ставки Федеральной резервной системой.
График цен на золото указывает на отметку в 4 550 долларов
В ежемесячном прогнозе цен на золото от EGRAG CRYPTO обозначена зона восстановления в диапазоне от 4 380 до 4 550 долларов. На графике этот диапазон рассматривается как возможная вершина второй волны в рамках более широкой структуры волн Эллиотта. В настоящее время цена на золото торгуется достаточно близко к нижней границе, поэтому уровень 4 380 долларов может стать первым ближайшим уровнем тестирования.
В прогнозе по цене на золото особое внимание уделяется отметке в 4 550 долларов, которая находится выше текущего диапазона сопротивления. Согласно модели аналитика, решительное закрытие месячного графика выше отметки в 4 550 долларов аннулирует медвежью конфигурацию и откроет путь для формирования более масштабной восходящей структуры.
Шансы на повышение ставки ФРС снижаются на фоне ослабления доллара
После публикации отчета по занятости рынки процентных ставок пересмотрели в сторону понижения вероятность повышения ставок ФРС в сентябре. Данные показали, что вероятность повышения ставок в сентябре составляет 43,9 %, что ниже показателя в 57 %, зафиксированного до публикации данных. Вероятность сохранения ставок на прежнем уровне возросла, поскольку трейдеры переоценили ситуацию на рынке труда и следующий шаг ФРС в области денежно-кредитной политики.
Ожидания снижения ставок зачастую оказывают поддержку золоту, поскольку этот металл не приносит процентного дохода. Индекс доллара также снизился после публикации отчета по рынку труда, а доходность казначейских облигаций сократилась. Эти изменения несколько ослабили давление на рынок золота после того, как рынки недавно заложили в цены более высокую вероятность очередного повышения ставок ФРС.
Цена на золото также получила поддержку со стороны снижения цен на нефть и ослабления краткосрочных ожиданий относительно инфляции в энергетическом секторе. Цены на сырую нефть демонстрировали тенденцию к недельному снижению на фоне переговоров между США и Ираном, которые усилили ожидания прогресса в ситуации вокруг Ормузского пролива. Снижение цен на энергоносители может ослабить инфляционное давление и уменьшить ожидания ужесточения денежно-кредитной политики.
В ходе пятничных торгов цены на серебро и платину также выросли на фоне общего роста цен на драгоценные металлы в течение всей сессии. Цена на серебро превысила отметку в 63 доллара, а цена на платину колебалась вблизи отметки в 1 746 долларов. Однако наиболее значительное изменение продемонстрировало золото, поскольку данные по занятости изменили ожидания относительно процентных ставок и привели к ослаблению доллара.
Между тем, согласно прогнозу цен на золото, уровень 3 850 долларов США считается первым важным уровнем поддержки в случае пробоя зоны от 4 380 до 4 550 долларов США. На графике отмечена ещё одна зона поддержки на уровне 3 455 долларов США, а скользящая средняя проходит вблизи отметки 3 400 долларов США. В этой же области на графике наблюдается более значительный разрыв, который также входит в медвежий сценарий аналитиков. В случае полной реализации прогнозируемой коррекции долгосрочный сценарий предполагает дальнейшее снижение к диапазону от 2 500 до 2 000 долларов.
Moses K is a crypto journalist covering markets, regulation, and blockchain trends. He has written for The Coin Republic, Coinchapter, Cryptopolitan, Cryptotale, Coinspeaker, and MPost. Known for his concise, data-driven reporting, Moses focuses on price analysis, on-chain metrics, and policy developments shaping the global digital asset landscape.
