Может ли эта гиперликвидная криптовалюта спровоцировать прорыв и ликвидировать топ-шорты?

Ключевые выводы:

• Шесть из семи ведущих позиций “китов” на криптовалюте Hyperliquid – это шорты, причем некоторые из них уже несут большие нереализованные убытки.
• Шорты на Hyperliquid демонстрируют сгруппированные уровни ликвидации, что увеличивает риск сквиза.
• HYPE Ценовое действие на 4H-графике консолидируется выше 50- и 100-ЕМА, сигнализируя о потенциальном прорыве.

Аналитики внимательно следили за криптовалютой Hyperliquid, наблюдая за ситуацией, которая может привести к принудительной ликвидации и резкому росту цен. Учитывая, что киты занимают значительную позицию с одной стороны, условия указывают на возможный сценарий короткого сжатия.

Короткие позиции крипто-китов Hyperliquid доминируют на рынке

Последние данные, которыми поделился аналитик Тед Пиллоус на сайте криптовалюты Hyperliquid, показали, что шесть из семи ведущих позиций китов были короткими. Одна длинная позиция, превышающая 224 миллиона долларов, была исключением и оказалась прибыльной. Остальные крупные позиции были шортовыми, причем некоторые с большими нереализованными убытками.

Некоторые из этих держателей шортов сообщили о позициях с нереализованными убытками в сотни тысяч, вплоть до более чем 870 тысяч долларов. Эти трейдеры, возможно, берут шорты с использованием кредитного плеча, позиционируя их на больший риск по сниженной или повышенной цене.

Следовательно, такое скопление медвежьих ставок, скорее всего, создаст потенциал короткого сжатия, если криптовалюта Hyperliquid начнет двигаться выше к первичным диапазонам ликвидации.

Сгруппированные уровни ликвидации создают риск сжатия

Более того, как показывают данные по ценам ликвидации, короткие позиции имели тесно пересекающиеся пороговые уровни. Такая близость этих уровней подразумевает, что умеренное поступательное движение цены может привести к началу ликвидации нескольких позиций, одной за другой.

Кроме того, такое выравнивание способствует эффекту кластера ликвидности, который возникает, когда стоп-ауты могут выровняться и заставить ценовое движение набирать обороты. Плечо, отмеченное в некоторых из этих позиций, достигало 40. Следовательно, существовал риск того, что небольшой прорыв криптовалюты Hyperliquid выше текущего уровня сопротивления может вызвать принудительную ликвидацию и последующий рост.

Гиперликвидные криптовалютные деривативы сигнализируют о растущем сжатии коротких позиций

Более того, последние данные по деривативам HYPE от CoinGlass показали, что объем торгов вырос на 57%, достигнув $1,34 млрд, в то время как открытый интерес снизился на 3,52% до $1,73 млрд. 24-часовое соотношение длинных и коротких позиций было немного выше паритета и составляло 1,0467, при этом на Binance и OKX коэффициент длинных позиций превышал 1,10, что свидетельствует о растущем “бычьем” позиционировании.

Кроме того, данные о ликвидации позиций указывают на длительный рост возмещенных потерь. За последние 12 часов было ликвидировано $932K длинных позиций по сравнению с $43,37K шортов.

Однако в 24-часовом окне объем коротких ликвидаций вырос до $61,71K. Тенденция говорит о постепенном наращивании давления на короткие позиции, особенно на Binance, где коэффициент топ-трейдеров превышает 1,68.

HYPE Ценовое сжатие выше ключевых средних значений

Между тем, анализ 4-часового графика HYPE/USDT показал, что криптовалюта Hyperliquid торгуется в узком диапазоне. Актив уже сгруппировался выше экспоненциальных скользящих средних (EMA) 50 и 100, создавая базу, за которой часто следует направленное движение. Эти скользящие средние также сгладились, что указывает на то, что рынок, возможно, сворачивается перед следующим крупным движением.

Кроме того, пересечение 50 EMA и 100 EMA ниже текущей цены означает, что поддержка все еще существует. Когда наступает консолидация, цена может закрепиться выше этих уровней, что может означать бычий контроль.

Кроме того, 200 EMA находится значительно ниже текущего диапазона, что усиливает восходящий уклон структуры. Этот тип структуры обычно используется для оценки того, готов ли рынок продолжить свой недавний тренд или готовится к развороту.

Недавняя структура Hyperliquid сочетала в себе техническое давление и уязвимость на основе левериджа. По мере накопления ликвидности вблизи ключевых ценовых уровней, прорыв, если он начнется, может перерасти в короткое сжатие, которое приведет к дальнейшему открытию цен.

Между тем, недавний анализ показал, что криптовалюта Hyperliquid сохраняет бычью структуру в диапазоне $30-$40, при этом цена отскочила вблизи уровня поддержки $33-$34. Пока HYPE держится выше $30, средне- и долгосрочное накопление остается нетронутым.

Подтвержденный прорыв выше $40 может спровоцировать резкое ралли в направлении $43,50-$45, в то время как падение ниже $30 может изменить настроение в сторону медвежьих перспектив.

Отказ от ответственности

Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не дает никаких финансовых, инвестиционных или иных советов. Автор или любые люди, упомянутые в этой статье, не несут ответственности за любые финансовые потери, которые могут возникнуть в результате инвестирования или торговли. Пожалуйста, проведите свое исследование, прежде чем принимать какие-либо финансовые решения.