ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:
- Bitcoin (BTC) ยืนระดับสนับสนุนที่ 102,000 ดอลลาร์ หลังจากเหตุการณ์ชำระบัญชีมูลค่า 170 ล้านดอลลาร์
- คะแนน Z-Score ของ Mayer ยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต
- วันที่ 9 มิถุนายน จุดตัดของ Ichimoku อาจทำให้เกิดการทะลุราคารอบใหม่ได้
บิตคอยน์ยืนอยู่ใกล้ๆ 103,000 ดอลลาร์ในช่วงเช้าของวันจันทร์ โดยได้รับผลกระทบจากความผันผวนของสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากผู้ซื้อขายประเมินความกดดันด้านมหภาคที่ขัดแย้งและสัญญาณทางเทคนิค
BTC เผชิญกับการร่วงลงอย่างรวดเร็วถึง 5,000 ดอลลาร์จาก 107,090 ดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความยืดหยุ่นและทรงตัวเหนือโซนแนวรับ 102,000 ดอลลาร์
Bitcoin ยังคง “เท่” แม้จะมีการซื้อขายสูงกว่า 100,000 ดอลลาร์
ตามรายงานของ @FrankAFetter ระบุว่า Mayer Multiple Z-Score ของ Bitcoin ยังคงเป็นค่าลบจนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม โดย Z-score ติดตามการเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยในอดีตของตัวบ่งชี้
ราคา Bitcoin อยู่ที่ระดับที่สูงขึ้น 53% ของวันซื้อขายที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดไม่ได้ร้อนแรงเกินไปในขณะนี้
BTC เคลื่อนตัวเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันในช่วงการพุ่งขึ้นครั้งล่าสุด อย่างไรก็ตาม ยังคงไม่เกินระดับเฉลี่ยในประวัติศาสตร์
ผู้ซื้อในตลาดมีความกระตือรือร้นและให้ความสนใจในตลาดอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ตลาดยังไม่ถึงขั้นที่คึกคักจากการพุ่งสูงของราคาอย่างมีนัยสำคัญ
คะแนน Z ดีขึ้นแต่ยังคงเป็นค่าลบ ในช่วงต้นปี 2024 คะแนนเกินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหนึ่งเนื่องจากได้รับกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมาก วงจรปัจจุบันยังไม่ถึงระดับค่าเบี่ยงเบนที่เห็นในปี 2021 ซึ่งบ่งชี้ว่ายังมีช่องว่างสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน
ความต้านทาน 106,000 ดอลลาร์กลายเป็นจุดสนใจทันที
BTC กำลังซื้อขายเหนือเส้นแนวโน้มสำคัญอีกครั้ง โดยกำลังพยายามยึดโซนแนวต้านที่ 106,000 ดอลลาร์ เขากล่าวว่าฝ่ายขาขึ้นถูกดักไว้ก่อน ตามด้วยฝ่ายขาลง เขาเสริมว่าหากราคา Bitcoin ปิดเหนือ 106,000 ดอลลาร์ อาจเป็นช่องทางให้ราคาเพิ่มขึ้นได้อีก
ความรู้สึกนั้นสอดคล้องกับทฤษฎีของ @GertvanLagen ขณะนี้ BTC อยู่ใน “ระยะที่ 2.4: การดำเนินแนวโน้มอย่างต่อเนื่อง” การยืนยันต้องปิดตลาดรายสัปดาห์เหนือ 109,400 ดอลลาร์
หากราคาปิดต่ำกว่า 80,200 ดอลลาร์ แนวโน้มจะถือว่าไม่ถูกต้องตามโครงสร้าง หากการรวมตัวใช้เวลานานกว่าช่วงก่อนหน้า ถือว่าไม่ถูกต้องตามระยะเวลา
ในขณะเดียวกัน ดร.แคท ให้ ความสำคัญกับการปิดตลาดประจำสัปดาห์ในวันที่ 9 มิถุนายนมากขึ้น เขาคาดหวังว่าจะเกิดการตัดกันของ Ichimoku TK ซึ่งถือเป็นสัญญาณขาขึ้นที่ชัดเจนหาก Bitcoin สามารถยืนเหนือระดับ Tenkan-sen ได้
“บางคนรู้สึกกลัวเมื่อเห็นแท่งเทียนสีแดงแท่งแรก” เขียนโดยแนะนำให้ผู้ซื้อขายรอการยืนยันในกรอบเวลาที่สูงกว่า
ข้อมูลอนุพันธ์ชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมที่นำโดยสปอต
ตลาดอนุพันธ์ BTC แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่น่าประหลาดใจ แม้จะปฏิเสธไปเกือบ 107,000 ดอลลาร์ ข้อมูลของ Laevitas แสดงให้เห็นว่าเบี้ยประกันฟิวเจอร์สแบบหนึ่งเดือนต่อปียังคงอยู่ใกล้เคียง 6% โดยค่านี้ยังคงอยู่ในช่วงเป็นกลางที่ 5 %-10%
เบี้ยประกันภัยดังกล่าวบ่งชี้ว่าตลาดยังไม่ร้อนแรงเกินไป และเลเวอเรจไม่ได้เป็นตัวขับเคลื่อนราคา ในทางกลับกัน อุปสงค์ดูเหมือนจะถูกขับเคลื่อนโดยราคาตลาด โดยผู้ซื้อขายชอบที่จะสะสมมากกว่าเก็งกำไรด้วยเงินกู้
ข้อมูลของ Glassnode สนับสนุนวิทยานิพนธ์นี้ โดยที่อัตราการระดมทุนและอัตราดอกเบี้ยแบบเปิดยังคงอยู่ในขอบเขตปกติ หากไม่มีการกู้ยืมที่รุนแรง ความเสี่ยงด้านลบจากการชำระบัญชีแบบต่อเนื่องจะยังคงจำกัดอยู่
การชำระบัญชีระยะยาวมูลค่า 170 ล้านเหรียญสหรัฐหลังจากการทดสอบระยะสั้นที่ 107,000 เหรียญสหรัฐนั้นก็ไม่สามารถทะลุแนวรับที่ 102,000 เหรียญสหรัฐได้ ซึ่งยิ่งทำให้ความต้องการสปอตที่อยู่เบื้องหลังมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
ความเสี่ยงภายนอกจำกัดศักยภาพขาขึ้นทันที
แม้จะมีความยืดหยุ่นทางเทคนิค แต่ปัจจัยมหภาคทั่วโลกยังคงส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของนักลงทุน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 15 ปีแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสินเชื่อทั่วโลก
นายกรัฐมนตรีชิเงรุ อิชิบะ กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเงินของญี่ปุ่นว่า “แย่มากอย่างไม่ต้องสงสัย” ตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์ก
เนื่องจากญี่ปุ่นยังคงเป็นผู้ถือพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ รายใหญ่ที่สุด นักลงทุนบางรายจึงหวั่นว่าการระบาดอาจกระตุ้นให้ตลาดโดยรวมเกิดความไม่มั่นคง Moody’s ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ ลงเป็น AA1 ทำให้เกิดความกังวล หุ้นและสกุลเงินดิจิทัลยังคงมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก ส่งผลให้ผลกระทบรุนแรงขึ้น
ความสัมพันธ์ระหว่าง Bitcoin กับ S&P 500 ยังคงอยู่สูงกว่า 80% ซึ่งจำกัดศักยภาพการเติบโต ความไม่แน่นอนในระดับมหภาคยังคงส่งผลกระทบต่อตลาด
ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่จะเผยแพร่ในวันที่ 11 มิถุนายนอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันที่ 17-18 มิถุนายนจะได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบสัญญาณนโยบาย
ตัวชี้วัด Stablecoin แสดงให้เห็นถึงความสงบในตลาดจีน
นอกจากนี้ USDT ในจีนยังซื้อขายในราคาที่ลดลง 0.4% ตามข้อมูลจาก OKX ซึ่งแสดงให้เห็นว่า FOMO ของร้านค้าปลีกในจีนไม่ได้เป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ราคา Bitcoin พุ่งสูงขึ้นล่าสุด
ในช่วงที่มีแนวโน้มในแง่ดีมากเกินไป มักพบว่า stablecoin ซื้อขายกันเกินมูลค่าที่เหมาะสม โดยเฉพาะในตลาดจีน ส่วนลดในปัจจุบันสะท้อนถึงความรู้สึกที่วัดได้มากขึ้น ซึ่งอาจสนับสนุนให้โครงสร้างตลาดแข็งแรงขึ้น
ความต้องการในการซื้อขายแบบ Spot ยังคงแข็งแกร่ง และอัตราเลเวอเรจก็ต่ำ ทำให้การตั้งค่า BTC มีเสถียรภาพ ความเสี่ยงในระดับมหภาคได้รับการกำหนดราคาไว้แล้วเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ความไม่แน่นอนสำหรับนักลงทุนลดลง
Bitcoin อาจกำลังเตรียมตัวสำหรับการไต่ระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องไปสู่จุดสูงสุดตลอดกาล จุดตัด Ichimoku ในวันที่ 9 มิถุนายนจะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดว่านี่คือฐานใหม่หรือจุดสูงสุด
การปฏิเสธความรับผิดชอบ
บทความนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใด ผู้เขียนหรือบุคคลใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียทางการเงินใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนหรือการซื้อขาย โปรดทำการค้นคว้าก่อนตัดสินใจทางการเงินใดๆ
Moses K is a crypto journalist covering markets, regulation, and blockchain trends. He has written for The Coin Republic, Coinchapter, Cryptopolitan, Cryptotale, Coinspeaker, and MPost. Known for his concise, data-driven reporting, Moses focuses on price analysis, on-chain metrics, and policy developments shaping the global digital asset landscape.