ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:
- ราคาหุ้น MSTR กำลังจะก่อตัวเป็นรูปแบบ Death Cross บนกราฟรายวัน
- ราคา Bitcoin ก่อตัวเป็นรูปแบบ Double-Top บนกราฟรายวัน
- อุตสาหกรรมคลังของ Bitcoin กลายเป็นอิ่มตัวอย่างมาก
ราคาหุ้น MSTR ร่วงลงอย่างหนักในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา จากจุดสูงสุดที่ 455 ดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม สู่ระดับ 334 ดอลลาร์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน แนวโน้มขาลงนี้อาจดำเนินต่อไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เนื่องจากรูปแบบ Death Cross กำลังใกล้เข้ามา และในขณะที่อุตสาหกรรมคลัง Bitcoin กำลังอิ่มตัวอย่างมาก
ราคาหุ้น MSTR ใกล้ถึงรูปแบบ Death Cross แล้ว
กราฟกรอบเวลารายวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น MSTR ปรับตัวลดลงอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยร่วงลงจากจุดสูงสุดที่ 455 ดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม มาอยู่ที่ 334 ดอลลาร์ในปัจจุบัน
ยิ่งไปกว่านั้น หุ้นกำลังจะก่อตัวเป็นรูปแบบ Death Cross เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก (WMA) 50 วันและ 200 วันตัดกัน รูปแบบนี้มักนำไปสู่แนวโน้มขาลงมากขึ้น เนื่องจากเป็นการยืนยันว่าโมเมนตัมระยะสั้นยังคงดำเนินต่อไป
หุ้นยังได้ก่อตัวรูปแบบ double-top ที่ราคา 430 ดอลลาร์และแนวคอเสื้อที่ 357 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดในปีนี้ด้วย
ราคาหุ้น MSTR ร่วงลงต่ำกว่าเส้น Ichimoku Kinko Hyo เช่นกัน ยืนยันแนวโน้มขาลง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) และตัวบ่งชี้ MACD ชี้ลง
ดังนั้น การรวมกลุ่มของเมฆอิชิโมกุ รูปแบบเดธครอส และจุดยอดคู่ (double-top) จะทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงมากขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ราคาหุ้นน่าจะยังคงปรับตัวลดลงต่อไป ขณะที่ผู้ขายตั้งเป้าแนวรับสำคัญไว้ที่ 300 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าระดับปัจจุบัน 10%
อุตสาหกรรมคลัง Bitcoin กำลังอิ่มตัว
หนึ่งในความเสี่ยงสำคัญที่สุดที่ราคาหุ้น Strategy ต้องเผชิญคืออุตสาหกรรมนี้อิ่มตัวอย่างมาก ทำให้นักลงทุนมีทางเลือกมากขึ้น ซึ่งต่างจากในอดีตที่เป็นเพียงเกมเดียวในเมือง
เมื่อพิจารณาพัฒนาการล่าสุดอย่างใกล้ชิด จะเห็นได้ว่าหลายบริษัทที่กำลังประสบปัญหากำลังเปลี่ยนมาเป็นบริษัท Bitcoin Treasury หนึ่งในบริษัทล่าสุดคือ Convano ผู้ประกอบการสปาเล็บในญี่ปุ่นที่กำลังประสบปัญหารายนี้ ประกาศแผนการสะสม Bitcoin มูลค่ากว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่ามูลค่าตลาดของบริษัทที่สูงกว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างมาก
เหตุการณ์เดียวกันนี้กำลังเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทที่กำลังประสบปัญหาอย่าง GameStop, Trump Media, Semler Scientific, PropCap และ Fold Holdings ได้พลิกโฉมตัวเองเป็นบริษัทคลัง ปัจจุบันมีบริษัทมากกว่า 100 แห่งที่มีเหรียญมากกว่า 991,560 เหรียญอยู่ในพอร์ตโฟลิโอ
นอกจากนี้ยังมีสัญญาณบ่งชี้ว่าหุ้น Strategy มีมูลค่าสูงเกินจริงอย่างมาก โดยพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถือครองบิตคอยน์กว่า 6.89 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่มูลค่าตลาดอยู่ที่ 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหมายความว่า มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ พื้นฐาน (NAV) อยู่ที่ 1.381
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคา Bitcoin ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อกลยุทธ์หุ้น
ในขณะเดียวกัน ผลประกอบการล่าสุดของราคา Bitcoin ถือเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับบริษัท กรอบเวลารายวันแสดงให้เห็นว่าราคา BTC ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบ double-top ที่ระดับแนวต้านที่ 123,200 ดอลลาร์ และแนวรับที่ 111,835 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในเดือนสิงหาคม
ราคา BTC เคลื่อนไหวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก 50 วัน และตัวบ่งชี้คลาวด์ Ichimoku ดังนั้น ราคาเหรียญจึงมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงต่อไป โดยผู้ขายตั้งเป้าไปที่แนวรับสำคัญถัดไปที่ 100,550 ดอลลาร์ หากราคา Bitcoin ลดลงจนถึงระดับดังกล่าว บ่งชี้ถึงการเทขายหุ้น MSTR มากขึ้น
สรุป
ราคาหุ้น MicroStrategy อยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างรุนแรงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และการวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงที่มากขึ้น ราคาหุ้นกำลังก่อตัวเป็นรูปแบบ Death Cross และได้เคลื่อนตัวต่ำกว่าตัวบ่งชี้ Ichimoku Cloud ไปแล้ว
อุตสาหกรรมคลัง Bitcoin เริ่มอิ่มตัวแล้ว ขณะที่มูลค่ายังคงสูงอยู่ ที่น่าสังเกตคือ Bitcoin กำลังส่งสัญญาณที่ผสมผสานกัน โดยก่อตัวเป็นรูปแบบ double-top บนกราฟรายวัน และรูป แบบ rising wedge บนกราฟรายสัปดาห์
ดังนั้น ราคาหุ้นน่าจะยังคงปรับตัวลดลงต่อไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เนื่องจากความเชื่อมั่นเริ่มถดถอยลง หากเป็นเช่นนี้ ราคาอาจร่วงลงไปแตะ 300 ดอลลาร์ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า หรืออาจต่ำกว่านั้นก็ได้
Chandan Gupta is a crypto analyst and senior journalist. With years of experience in crypto trading and market analysis, he simplifies complex concepts of technical and on-chain metrics, making them easy for users to understand and helping them make informed decisions. Additionally, he uncovers real-time actions of whales and insiders that impact overall market sentiment.
