ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ
- กองทุน ETF ของ IBIT ร่วงลงถึงสองหลักในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
- Bitcoin ETF ยังมีเงินไหลออกมากเป็นประวัติการณ์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
- มีปัจจัยเร่งที่ไม่เห็นด้วยบางประการที่จะผลักดันให้ราคาสูงขึ้นในระยะใกล้
ราคาหุ้น IBIT ETF ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในเดือนนี้ ซึ่งสะท้อนถึงผลประกอบการของ Bitcoin และคริปโทเคอร์เรนซีอื่นๆ iShares Bitcoin Trust ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 52 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ โดยลดลงกว่า 27% จากระดับสูงสุดของปีนี้ ขณะเดียวกัน IBIT รายงานการไหลออกของเงินทุนเป็นวันที่ห้าติดต่อกัน ณ วันอังคาร ดังนั้น ETF ตัวนี้น่าซื้อหรือไม่
กระแสเงินไหลออกจาก ETF IBIT ของ BlackRock กำลังพุ่งสูงขึ้น
IBIT ซึ่งเป็น ETF ของ Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุดและทำกำไรได้มากที่สุด สูญเสียสินทรัพย์ท่ามกลาง การตกต่ำของตลาดคริปโต ที่ยังคงดำเนินอยู่
ข้อมูลที่รวบรวมโดย SoSoValue แสดงให้เห็นว่ามีเงินทุนไหลออกในช่วงห้าวันติดต่อกัน โดยในวันอังคาร บริษัทได้สูญเสียสินทรัพย์ไป 523 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการถอนเงินในวันเดียวที่มากที่สุดในปีนี้
นอกจากนี้ ตามที่แสดงในแผนภูมิด้านล่าง กองทุนนี้มีเงินไหลออกในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นช่วงที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่กองทุนเปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว
เงินทุนไหลออกของ ETF IBIT | ที่มา: SoSovalue
ณ วันพุธที่ผ่านมา มีเงินทุนไหลเข้าสะสม 6.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) 7.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทำให้มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ เนื่องจาก Bitcoin ETF ทั้งหมดมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมกัน 1.22 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
มีรายงานการไหลออกของ IBIT อย่างต่อเนื่องท่ามกลาง ราคา Bitcoin ที่ร่วงลง จากจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 126,300 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ราว 91,000 ดอลลาร์ในวันนี้ ก่อนหน้านี้ Bitcoin เคยเคลื่อนไหวต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่ 90,000 ดอลลาร์ในช่วงสั้นๆ ของสัปดาห์นี้
ราคา Bitcoin มีปัจจัยกระตุ้นการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้นได้
อาจมีกรณีโต้แย้งสำหรับ Bitcoin และ IBIT ETF ประการแรก นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ราคา Bitcoin ร่วงลงอย่างหนักในตลาดหมี ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่ราคา Bitcoin จะปรับตัวลดลงหลังจากแตะระดับแนวต้านสำคัญ
ยกตัวอย่างเช่น หลังจากราคา Bitcoin พุ่งขึ้นไปแตะระดับ 109,000 ดอลลาร์ในเดือนมกราคมปีนี้ ราคา Bitcoin ก็ร่วงลง 32% มาอยู่ที่ระดับต่ำสุดที่ 74,700 ดอลลาร์ในเดือนเมษายน จากนั้นราคา Bitcoin ก็พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งในเดือนพฤษภาคมปีนี้
อีกตัวอย่างหนึ่งคือเมื่อราคา Bitcoin ร่วงลงจาก 73,730 ดอลลาร์ในเดือนมีนาคม 2024 สู่ระดับต่ำสุดที่ 48,900 ดอลลาร์ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ราคา Bitcoin ดีดตัวขึ้นและทำสถิติสูงสุดใหม่ ดังนั้น หากประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ก็มีความเป็นไปได้ที่ราคา Bitcoin จะพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปี 2026
อีกหนึ่งปัจจัยกระตุ้นที่อาจทำให้ Bitcoin ผันผวน คือ สกุลเงินดิจิทัลและดัชนี CNN Money Fear and Greed ได้ขยับเข้าสู่โซนความกลัวสุดขั้ว ดัชนี Crypto Fear and Greed ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 16 ขณะที่อีกดัชนีหนึ่งร่วงลงไปอยู่ที่ 12 โดยดัชนีย่อยทั้งหมดร่วงลงมาอยู่ในโซนสุดขั้ว
แผนภูมิด้านล่างแสดงให้เห็นว่าโดยทั่วไปแล้ว ราคา Bitcoin จะปรับตัวสูงขึ้นเมื่อดัชนี Crypto Fear and Greed Index ขยับเข้าสู่โซนความกลัวสุดขีด ในกรณีส่วนใหญ่ ตลาดขาลงของคริปโต จะเริ่มต้นเมื่อดัชนีขยับเข้าสู่โซนสีเขียวหรือโซนความโลภสุดขีด
นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคยังชี้ว่าราคา Bitcoin อาจเริ่มฟื้นตัวในเร็วๆ นี้ หลังจากที่ราคาได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ระดับ oversold แล้ว ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ได้ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ oversold ที่ 28 ขณะที่ออสซิลเลเตอร์ตัวอื่นๆ เช่น Stochastic Oscillator และ Commodity Channel Index ต่างก็ทะลุผ่านระดับ oversold ไปแล้ว
ที่สำคัญที่สุด ข้อมูลบนเครือข่าย (on-chain) บ่งชี้ว่านักลงทุน Bitcoin รายใหญ่ หรือที่มักเรียกกันว่า “วาฬ” กำลังเข้าซื้อ Bitcoin ในช่วงที่ราคาร่วงลงอย่างแข็งขัน บุคคลที่โดดเด่นที่สุดคือ Michael Saylor ซึ่งใช้ กลยุทธ์ Strategy ซื้อ Bitcoin มูลค่ากว่า 835 ล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้ ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าวาฬได้สะสมเหรียญไปแล้ว 375,000 เหรียญในช่วง 30 วันที่ผ่านมา หลังจากที่มีการขายไปหลายเดือน
การวิเคราะห์ราคาหุ้น ETF ของ IBIT
กราฟไทม์เฟรมรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น IBIT ETF อาจกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้นในระยะใกล้ ตัวบ่งชี้ Stochastic RSI ขยับไปที่ระดับ oversold ที่ 3 ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index กำลังใกล้ถึงระดับ oversold ที่ 30
อีกแง่มุมที่เป็นบวกคือกองทุนนี้ได้ทะลุเป้าของรูปแบบ double-top ที่ 70 ดอลลาร์ และแนวรับที่ 60 ดอลลาร์ไปแล้ว เป้าหมายนี้อยู่ที่ 50 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในสัปดาห์นี้
โดยสรุป แนวโน้มปัจจุบันของกองทุน ETF IBIT ค่อนข้างมืดมน เนื่องจากราคา Bitcoin ลดลงและมีกระแสเงินทุนไหลออกเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น มีปัจจัยกระตุ้นเชิงบวกบางประการที่อาจผลักดันให้ราคา Bitcoin ปรับตัวสูงขึ้นในอีกไม่กี่วันหรือสัปดาห์ข้างหน้า
Crispus is a distinguished Financial Analyst at, bringing over 12 years of expertise in cryptocurrency markets, specializing in Bitcoin and altcoins. Renowned for his sharp insights at the nexus of market trends and breaking news, Crispus delivers actionable analysis to empower investors. His work is prominently featured across leading platforms, including BanklessTimes, CoinJournal, HypeIndex, SeekingAlpha, Forbes, InvestingCube, Investing.com, and MoneyTransfers.com, cementing his reputation as a trusted voice in the financial world.
