Bitcoin ยืนเหนือระดับ 105,000 ดอลลาร์ ขณะที่การหยุดยิงช่วยคลายความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นเหนือ 106,000 ดอลลาร์อีกครั้ง หลังจากที่ทรัมป์ประกาศหยุดยิงในตะวันออกกลาง
• ขาย BTC long จำนวน 193 ล้านดอลลาร์ออกไปแม้จะมีความสนใจเปิดที่มั่นคง
• ผู้ค้าขายระยะสั้น $107,000–$109,000 จนกว่า BTC จะทะลุแนวต้าน $110,000

Bitcoin ดีดตัวกลับเหนือ 106,000 ดอลลาร์อีกครั้งหลังจากที่ทรัมป์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการหยุดยิง แต่ผู้ซื้อขายระยะสั้นกลับขายชอร์ต 107,000–109,000 ดอลลาร์ โดยคาดว่าจะมีการปฏิเสธเพิ่มเติม เว้นแต่ว่า BTC จะสามารถผ่านแนวต้าน 110,000 ดอลลาร์ไปได้

ราคา Bitcoin ฟื้นตัวจากการหยุดยิงซึ่งส่งผลให้ความรู้สึกเสี่ยงเพิ่มขึ้น

Bitcoin (BTC) กลับมาแตะระดับ 106,000 ดอลลาร์อีกครั้งในวันจันทร์ หลังจากร่วงลงต่ำกว่า 98,500 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบ 45 วัน การร่วงลงดังกล่าวก่อให้เกิดความวิตกกังวลในตลาด แต่ความรู้สึกก็เปลี่ยนไปหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ประกาศ “การหยุดยิงโดยสมบูรณ์” ระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน การฟื้นตัวของ BTC เกิดขึ้นท่ามกลางความหวาดกลัวทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คลี่คลายลง แม้ว่าโครงสร้างราคาในระยะสั้นยังคงเป็นที่สงสัย

การฟื้นตัวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ราคาลดลงอย่างรวดเร็วถึง 4.4% ในช่วงเวลา 12 ชั่วโมง ซึ่งทำให้มีการขายตำแหน่งซื้อมูลค่า 193 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของ CoinGlass ซึ่งคิดเป็นประมาณ 0.3% ของจำนวนสถานะเปิดของ Bitcoin Futures ทั้งหมด แม้จะมีความผันผวนอย่างกะทันหัน แต่จำนวนสถานะเปิดทั้งหมดใน อนุพันธ์ BTC ยังคงทรงตัวที่ 68 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าระดับเลเวอเรจไม่ได้พุ่งสูงขึ้น

แม้ว่าราคาจะร่วงลงถึง 3 ครั้งในเดือนที่ผ่านมา แต่ช่วงเวลาที่ราคาลดลงในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นช่วงที่ความกลัวต่อความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นนั้นทำให้บรรดานักเทรดเกิดความกังวล ผู้เข้าร่วมตลาดบางส่วนกำลังถกเถียงกันว่า Bitcoin จะสามารถดันราคาขึ้นไปถึงระดับ 110,000 ดอลลาร์ได้หรือไม่ หรือจะเผชิญกับแรงกดดันอีกครั้งจากสถานะขาลงที่ระดับแนวต้านสำคัญ

นักขุดได้รับผลกระทบเนื่องจากอัตรา Hashrate ลดลง 8%

ระบบนิเวศการขุด Bitcoin ยังแสดงสัญญาณของความตึงเครียด ระหว่างวันอาทิตย์และวันพฤหัสบดี อัตราแฮชทั้งหมดของ BTC ลดลง 8% จาก 943.6 ล้านเป็น 865.1 ล้านเทระแฮชต่อวินาที นักวิเคราะห์คาดเดาว่าการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นในตะวันออกกลางโดยเฉพาะในอิหร่านอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้การลดลงนี้เกิดขึ้น อิหร่านถูกสงสัยมานานแล้วว่าเป็นเจ้าภาพการขุด Bitcoin โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งใช้ไฟฟ้ามากถึง 2 กิกะวัตต์ แม้ว่าการตรวจสอบจะยังไม่ชัดเจน

Daniel Batten นักวิเคราะห์และนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปฏิเสธความคิดที่ว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เพียงอย่างเดียวเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้อัตราแฮชลดลง Batten ชี้ให้เห็นถึงการลดลงที่คล้ายคลึงกันเมื่อวันที่ 22 เมษายน เมื่อพายุรุนแรงพัดถล่มเท็กซัสและโอคลาโฮมา ทำให้เกิดพายุทอร์นาโดอย่างน้อย 17 ลูกและไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง เขากล่าวว่าอัตราแฮชลดลงอย่างรวดเร็ว มักเกิดขึ้นในช่วงที่มีสภาพอากาศเลวร้ายในสหรัฐอเมริกา ซึ่งคนงานเหมืองมักจะปิดระบบเพื่อประหยัดพลังงานในช่วงที่มีความต้องการสูงสุด

เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันร่วง

ราคาน้ำมันดิบลดลงอย่างรวดเร็วในวันจันทร์ หลังจากแตะระดับ 77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อวันอาทิตย์ การลดลงนี้เกิดขึ้นในขณะที่ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1% ซึ่งสะท้อนถึงการยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในตลาดแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ นักลงทุนยังแสดงปฏิกิริยาต่อรายงานการโจมตีด้วยโดรนตอบโต้ในกาตาร์ โดยขณะนี้คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group แสดงให้เห็นว่าโอกาสที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.25% จนถึงเดือนพฤศจิกายนนั้น ลดลงเหลือ 8.4% จาก 17.1% เมื่อสัปดาห์ก่อน ในขณะเดียวกัน โอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะลดลงเหลือ 3.75% หรือต่ำกว่านั้น เพิ่มขึ้นเป็น 53% จาก 38%

ฉากหลังมหภาคที่เปลี่ยนแปลงสนับสนุนให้ Bitcoin ได้รับความนิยมในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงต่อไป อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าเตือนว่าไม่ควรพึ่งพาการหยุดยิงหรือการคาดหวังของเฟดเพียงอย่างเดียวเป็นปัจจัยกระตุ้นขาขึ้น

ผู้ขายชอร์ตมีแนวต้านที่ 110,000 ดอลลาร์

แม้ว่าราคาจะดีดตัวกลับ แต่เทรดเดอร์ทางเทคนิคบางส่วนยังคงไม่เชื่อว่าแนวโน้มของ Bitcoin ได้กลับตัวแล้ว Crypto Patel ซึ่งเป็นเทรดเดอร์บน X เตือนว่าโครงสร้างของ BTC ยังคงเป็นขาลง เว้นแต่ราคาจะทะลุและปิดเหนือ 108,900 ดอลลาร์ในกรอบเวลาต่ำ และ 110,654 ดอลลาร์ในกรอบเวลาสูง เขากล่าวเสริมว่า “กลุ่มคนฉลาดกำลังขายชอร์ต 107,000–109,000 ดอลลาร์” โดยเรียกโซนนี้ว่าเป็นโอกาสที่ให้ผลตอบแทนสูงและเสี่ยงต่ำสำหรับฝั่งขาลง

ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของตลาดในช่วงที่ผ่านมา โดยที่การพุ่งขึ้นแต่ละครั้งต้องเผชิญกับแรงต้านก่อนที่จะทะลุจุดสูงสุดใหม่ จนกว่า Bitcoin จะยืนยันความแข็งแกร่งเหนือแนวต้านในกรอบเวลาสูง การคาดเดาขาขึ้นอาจยังคงเป็นการเก็งกำไร

ขณะที่ความต้องการของสถาบันยังคงมั่นคงและความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น ผู้ซื้อขายจึงเฝ้าจับตาดูว่าการผ่อนปรนทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคในปัจจุบันจะสามารถรักษาโมเมนตัมนี้ไว้ได้หรือไม่ หรือความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และการต้านทานอย่างหนักจะกระตุ้นให้เกิดการแก้ไขอีกครั้ง

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

บทความนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใด ผู้เขียนหรือบุคคลใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียทางการเงินใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนหรือการซื้อขาย โปรดทำการค้นคว้าก่อนตัดสินใจทางการเงินใดๆ