ไม่มีเงินไหลเข้าสำหรับ ETF Ethereum หรือ Bitcoin ใดๆ กองทุนทั้ง 12 กองทุนเป็นสีแดง

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• Bitcoin ETF บันทึกการไหลออกสุทธิ 488.43 ล้านดอลลาร์ โดยไม่มีการไหลเข้าเชิงบวกเลย
• ผลิตภัณฑ์หลักทั้ง 12 รายการได้รับการแลกรับเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม
• ETF ของ Ethereum ยังคงอยู่ในแดนลบ โดยมีเงินไหลออก 81.44 ล้านดอลลาร์

Bitcoin ETF ประสบกับการถอนตัวออกจากตลาดอย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม โดยมีเงินไหลออกสุทธิ 488.43 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์สปอตแต่ละรายการบันทึกการไหลออกติดลบ

มูลค่าไหลเข้าสุทธิสะสมรวมของ Bitcoin ETF ลดลงเหลือ 61.38 พันล้านดอลลาร์ จาก 61.87 พันล้านดอลลาร์ในช่วงก่อนหน้า ขณะที่สินทรัพย์สุทธิรวมลดลงเหลือ 143.94 พันล้านดอลลาร์

ETF จุด Ethereum เผชิญแรงกดดันที่คล้ายคลึงกันและยังคงมีแนวโน้มเชิงลบโดยมีเงินไหลออกในวันที่ 29 ตุลาคม

BlackRock เป็นผู้นำการไหลออกของ Bitcoin ETF ที่เกือบ 291 ล้านดอลลาร์

IBIT ของ BlackRock มีการไถ่ถอนสูงสุดที่ 290.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กระแสเงินไหลออกของ IBIT คิดเป็นเกือบ 60% ของการไถ่ถอน Bitcoin ETF ทั้งหมดในเซสชั่นนี้

FBTC ของ Fidelity บันทึกเงินไหลออก 46.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 435.85 BTC ARKB ของ Ark & 21Shares มีเงินไถ่ถอน 65.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 614.45 BTC กระแสเงินสดสะสมของ ARKB อยู่ที่ 2.05 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

BITB ของ Bitwise มีเงินไหลออก 55.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 516.40 BTC กองทุนยังคงรักษาเงินไหลเข้าสุทธิสะสมไว้ที่ 2.33 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

HODL ของ VanEck บันทึกมูลค่าการแลกคืน 3.78 ล้านดอลลาร์ โดยมี 35.35 BTC ออกจากผลิตภัณฑ์

GBTC เดิมของ Grayscale มีเงินไหลออก 10.01 ล้านดอลลาร์ โดยมีการไถ่ถอนสุทธิสะสมถึง 24,690 ล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่แปลงเป็นโครงสร้าง ETF

กองทรัสต์ BTC ขนาดเล็กของ Grayscale มียอดไถ่ถอน 8.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็น 79.46 BTC ส่วน BTCO ของ Invesco มียอดถอน 7.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมียอดถอน 74.57 BTC

กองทุน ETF ขนาดเล็กหลายตัวของ Bitcoin ไม่มีกิจกรรมการซื้อขายใดๆ ในวันที่ 30 ตุลาคม รวมถึง BRRR ของ Valkyrie, EZBC ของ Franklin และ BTCW ของ WisdomTree

บริบททางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นรูปแบบการไหลที่ผันผวน

การไหลออกของเงินในวันที่ 30 ตุลาคมถือเป็นการไถ่ถอนในวันเดียวครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม เมื่อ Bitcoin ETF บันทึกการไหลติดลบมูลค่า 101.29 ล้านดอลลาร์

เหตุการณ์ไหลออกดังกล่าวทำให้สตรีคชนะติดต่อกันสี่วันซึ่งนำทุนจำนวนมหาศาลมาสู่ผลิตภัณฑ์สิ้นสุดลง

วันที่ 28 ตุลาคม มีกระแสเงินไหลเข้าล่าสุดจำนวน 202.48 ล้านดอลลาร์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมอยู่ที่ 4.18 พันล้านดอลลาร์

วันที่ 29 ตุลาคม มีการไถ่ถอนครั้งใหญ่มูลค่า 470.71 ล้านดอลลาร์ และถือเป็นเซสชันติดลบครั้งแรกหลังจากช่วงฟื้นตัวสั้นๆ

สินทรัพย์สุทธิรวมลดลงจากจุดสูงสุดที่ 155.89 พันล้านเหรียญสหรัฐเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม เหลือ 143.94 พันล้านเหรียญสหรัฐเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ลดลงเกือบ 12 พันล้านเหรียญสหรัฐ

Ethereum ETF ยังคงมีแนวโน้มติดลบ

ETF จุด Ethereum ขยายรูปแบบการไหลออกของตัวเองด้วยการไถ่ถอน 81.44 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 29 ตุลาคม ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการฟื้นตัวสั้นๆ สองวัน

ยอดรวมเงินไหลเข้าสุทธิสะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ Ethereum ลดลงเหลือ 14.65 พันล้านดอลลาร์

มูลค่ารวมที่ซื้อขายใน Ethereum ETF อยู่ที่ 2.43 พันล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ในขณะที่สินทรัพย์สุทธิรวมอยู่ที่ 26.60 พันล้านดอลลาร์

เงินไหลออกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ตามมาด้วยเงินไหลเข้าจำนวน 246.02 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม และ 133.91 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม

จุดอ่อนที่เกิดขึ้นคู่ขนานกันในทั้ง Bitcoin ETF และผลิตภัณฑ์ Ethereum แสดงให้เห็นถึงปัจจัยเชิงระบบมากกว่าปัจจัยเฉพาะสินทรัพย์ที่ผลักดันการไถ่ถอน

ดูเหมือนว่านักลงทุนจะลดการเปิดรับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลผ่านช่องทางที่ได้รับการควบคุมในช่วงที่มีความไม่แน่นอนด้านราคาและมีสัญญาณมหภาคที่ผสมผสานกัน

ในขณะที่ ETF ของ Bitcoin และผลิตภัณฑ์ Ethereum ประสบกับกระแสเงินไหลออกทั่วโลก ETF จุด Solana ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่บันทึกกระแสเงินบวก 37.33 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม

เงินทุนไหลเข้าสุทธิสะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ Solana อยู่ที่ 154.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีสินทรัพย์สุทธิรวม 439.97 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มูลค่าการซื้อขายรวมของกองทุน ETF ของ SOL อยู่ที่ 52.71 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว

วันซื้อขายก่อนหน้า กองทุน ETF ของ Solana มีเงินทุนไหลเข้า 47.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีปริมาณการซื้อขาย 79.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนวันที่ 28 ตุลาคม มีเงินทุนไหลเข้า 69.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เช่นกัน