การซื้อขายคริปโตในเดือนพฤศจิกายนมีความเสี่ยง เนื่องจากการปิดระบบของสหรัฐฯ อาจขยายออกไป 61 วัน

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• คาดว่าการปิดหน่วยงานในสหรัฐฯ จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างน้อยจนถึงวันขอบคุณพระเจ้าหรือวันที่ 1 ธันวาคม ซึ่งทำให้ตลาดคริปโตต้องเผชิญกับแรงกดดันด้านลบมากขึ้น แม้ว่าจะมี ETF อนุมัติไปบ้างแล้วก็ตาม
• Glassnode รายงานว่า Bitcoin ไม่ได้กลับมาครองฐานราคาต้นทุนของผู้ซื้อรายใหญ่นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ส่งผลให้มีโอกาสทดสอบราคาใกล้ระดับ 104,000 ดอลลาร์อีกครั้ง
• ผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตคาดการณ์ว่าราคาจะปรับตัวขึ้นในเดือนพฤศจิกายน โดยได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มในอดีต การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่อาจเกิดขึ้น และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ปรับตัวดีขึ้น

เมื่อเดือนตุลาคมสิ้นสุดลงในแดนลบ การฟื้นตัวของตลาดคริปโตในเดือนพฤศจิกายนก็อาจมีความเสี่ยงเช่นกัน เนื่องจากการปิดตัวของสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อออกไปถึง 61 วัน จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม

ดังนั้น แม้จะมีการอนุมัติกองทุน ETF คริปโตหลัก ๆ แต่ภาพรวมของตลาดก็ยังคงเป็นขาลง ซึ่งเห็นได้ชัดจากการชำระบัญชีครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

การปิดระบบของสหรัฐฯ อาจทำให้ตลาดคริปโตในเดือนพฤศจิกายนมีความเสี่ยง

เดือนพฤศจิกายนเริ่มต้นด้วยสัญญาณบวก อย่างไรก็ตาม ตลาดคริปโตต้องเผชิญกับการถูกขายทอดตลาดเป็นเวลานานในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา ความพยายามระยะสั้นของ Bitcoin ที่จะทะลุ 110,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต้องเผชิญกับแรงต้าน ส่งผลให้ราคากลับลงมาที่แนวรับ 105,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีโดยรวมมียอดการชำระบัญชีพุ่งสูงกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลจาก Polymarket แสดงให้เห็นว่าคาดว่าการปิดระบบในสหรัฐฯ จะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงวันขอบคุณพระเจ้า ซึ่งอาจกินเวลาไปจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม

หากได้รับการยืนยัน มาตรการนี้จะเป็นการปิดหน่วยงานนานถึง 61 วัน ซึ่งนานกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตประมาณ 7.5 เท่า ในช่วง 30 วันแรกของการปิดหน่วยงาน รัฐบาลสหรัฐฯ ได้เพิ่มหนี้ใหม่ 6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 19,000 ล้านดอลลาร์ต่อวัน สะท้อนถึงความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านการคลัง ผลกระทบนี้ยังส่งผลกระทบไปทั่วภาคการขนส่งด้วย

นับตั้งแต่การปิดเมืองเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม มีผู้โดยสารสายการบินมากกว่า 3.2 ล้านคนต้องเผชิญกับการยกเลิกเที่ยวบินหรือความล่าช้า นักวิเคราะห์เตือนว่าหากการปิดเมืองในสหรัฐฯ ยังคงดำเนินต่อไปจนถึงวันขอบคุณพระเจ้า ตัวเลขดังกล่าวอาจสูงกว่า 10 ล้านคนที่ได้รับผลกระทบ

ในอดีต เดือนพฤศจิกายนถือเป็นเดือนที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับ BTC โดยมีผลตอบแทนเฉลี่ย 42.5% อย่างไรก็ตาม การปิดตัวลงและการเทขายอย่างหนักของ Bitcoin OGs ในปัจจุบันอาจสร้างความเสียหายได้ในครั้งนี้

ตลาด Bitcoin และ Crypto น่าจะปรับตัวลดลงอีกในอนาคต

จากข้อมูลของ Glassnode บิทคอยน์ล้มเหลวในการกลับมาทำกำไรจากอุปทานของผู้ซื้อรายใหญ่ซ้ำแล้วซ้ำเล่านับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุน BTC ที่เพิ่งลงทุนในราคาที่สูงขึ้น

บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าแนวโน้มนี้เพิ่มโอกาสในการทดสอบฐานต้นทุน 0.8 ควอนไทล์อีกครั้ง ในตลาดคริปโต ระดับดังกล่าวคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 104,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อรายใหญ่เริ่มยอมจำนนและโอนสินทรัพย์ไปยังมือที่แข็งแกร่งกว่า

Glassnode ระบุว่าการปรับโครงสร้างตลาดมักต้องใช้เวลามากขึ้นหรือการปรับราคาที่รุนแรงขึ้น เงื่อนไขเหล่านี้ทำให้การฟื้นตัวอย่างยั่งยืนล่าช้าออกไป Michael van de Poppe สังเกตเห็นความอ่อนแอในสัปดาห์แรกของทุกเดือน

เขาเชื่อมโยงเรื่องนี้กับข้อมูลการว่างงานและสถานการณ์การปิดประเทศของสหรัฐฯ ที่กำลังดำเนินอยู่ อย่างไรก็ตาม เขายังคงมองในแง่ดีว่าเดือนพฤศจิกายนจะจบลงด้วยผลกำไร

นักวิเคราะห์ระบุว่าระดับ 107,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นแนวรับสำคัญ เขาเตือนว่าหากราคาทะลุลง อาจส่งผลให้สภาพคล่องลดลงต่ำกว่า 103,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนที่จะดีดตัวขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาปรับตัวขึ้นเหนือ 112,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้อย่างเด็ดขาด เขากล่าวว่า อาจเปิดทางไปสู่จุดสูงสุดตลอดกาลครั้งใหม่

ผู้เชี่ยวชาญเผยการปิดหน่วยงานของสหรัฐฯ จะไม่ทำให้การชุมนุมเดือนพฤศจิกายนต้องสะดุด

แอช คริปโต นักวิเคราะห์คริปโต ได้เปรียบเทียบการปรับฐานราคา Bitcoin ในปัจจุบันกับการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของปีที่แล้ว โดยเขาเล่าว่าในเดือนพฤศจิกายน 2024 ราคา Bitcoin ร่วงลงจาก 71,000 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 66,000 ดอลลาร์

ในตลาดคริปโต ราคาพุ่งขึ้น 60% สู่ระดับ 108,000 ดอลลาร์ภายใน 45 วัน ในช่วงเวลาเดียวกัน Ethereum พุ่งขึ้น 75% ขณะที่มูลค่าตลาดของ Altcoin เพิ่มขึ้น 138%

ดังนั้น แม้ว่าตลาดคริปโตจะปรับตัวลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ แต่นักวิเคราะห์ยังคงมองบวกสำหรับการฟื้นตัวในไตรมาสที่ 4 Ash Crypto แย้งว่าตลาด “ต้องการเพียง 45 วันในการสร้างผลตอบแทนแบบพาราโบลาที่พุ่งสูง” เขาเชื่อว่าสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันกำลังก่อตัวขึ้นในขณะนี้

เขาชี้ให้เห็นปัจจัยมหภาคที่เป็นบวกหลายประการ ซึ่งรวมถึงการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคม และการยุติมาตรการคุมเข้มเชิงปริมาณในวันที่ 1 ธันวาคม ข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน และการปรับตัวสูงขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก็เป็นปัจจัยสนับสนุนเช่นกัน