การคาดการณ์ราคา Bitcoin เนื่องจากการไหลออกของ BTC ETF พุ่งสูงขึ้นก่อนการประกาศข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคา Bitcoin ปรับตัวลดลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
• รูปแบบราคาได้ก่อตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
• กองทุน ETF ที่มี Bitcoin เป็นองค์ประกอบหลัก มียอดเงินไหลออกจำนวนมากในสัปดาห์นี้

ราคา Bitcoin ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักในวันเสาร์ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคมเมื่อราคาสูงสุดอยู่ที่ 94,955 ดอลลาร์ โดยราคาได้ลดลงมาอยู่ที่ 90,000 ดอลลาร์ เนื่องจากการไหลออกของ Bitcoin ในตลาดสปอตยังคงดำเนินต่อไปก่อนการประกาศข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และการพิจารณาร่างกฎหมายโครงสร้างตลาดที่จะมาถึง

ราคา Bitcoin ถูกกดดันจากการไหลออกของเงินทุน ETF ที่เพิ่มขึ้น

กองทุน ETF บิตคอยน์แบบซื้อขายทันที (Spot Bitcoin ETFs) เริ่มต้นปีได้ดี โดยมียอดเงินไหลเข้ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในสามวันทำการแรก อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ และความต้องการกองทุนเหล่านี้ลดลง

ข้อมูลที่รวบรวมโดย SoSoValue แสดงให้เห็น ว่า กองทุน ETF บิตคอยน์แบบซื้อขายทันที (Spot Bitcoin ETFs) สูญเสียสินทรัพย์ไปกว่า 249 ล้านดอลลาร์ในวันศุกร์ เนื่องจากราคาบิตคอยน์ยังคงอยู่ในช่วงแคบๆ ที่ 90,000 ดอลลาร์ นับเป็นวันที่สี่ติดต่อกันที่เงินทุนไหลออก ส่งผลให้ยอดเงินทุนไหลออกรายสัปดาห์สูงกว่า 681 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่สัปดาห์ก่อนหน้า กองทุน ETF บิตคอยน์มีเงินทุนไหลเข้า 458 ล้านดอลลาร์

กองทุน IBIT ของ BlackRock สูญเสียสินทรัพย์ไป 251 ล้านดอลลาร์ในวันศุกร์ ทำให้สินทรัพย์รวมลดลงเหลือเกือบ 70 พันล้านดอลลาร์ กองทุน ETF บิตคอยน์ส่วนใหญ่ เช่น กองทุนของ Grayscale, Ark Invest, VanEck และ Invesco ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ ในวันศุกร์

การไหลออกของเงินทุนจาก ETF ที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากนักลงทุนรายย่อยและสถาบันในอเมริกาต่างลดการถือครอง Bitcoin ลง นอกจากนี้ยังมีสัญญาณบ่งชี้ว่านักลงทุนบางส่วนกำลังย้ายไปลงทุนใน ETF คริปโตอื่นๆ เช่น XRP และ Solana

สหรัฐฯ เตรียมเผยแพร่รายงานอัตราเงินเฟ้อ

กองทุน ETF บิตคอยน์แบบซื้อขายทันที (Spot Bitcoin ETFs) ประสบกับการไหลออกในวันศุกร์ หลังจากสำนักงานสถิติแรงงานแห่งสหรัฐอเมริกา (BLS) เผยแพร่ข้อมูลการจ้างงานล่าสุดของสหรัฐฯ ซึ่งยืนยันว่าตลาดแรงงานกำลังอ่อนตัวลง

เศรษฐกิจสร้างงาน 55,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคม ซึ่งต่ำกว่าค่ามัธยฐานที่คาดการณ์ไว้ที่ 70,000 ตำแหน่งมาก นอกจากนี้ อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.4% ขณะที่การเติบโตของค่าจ้างยังคงแข็งแกร่ง

เมื่อมองไปข้างหน้า ปัจจัยสำคัญถัดไปที่จะกระตุ้นราคา Bitcoin คือข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่กำลังจะประกาศในวันอังคารหน้า

รายงานอัตราเงินเฟ้อนี้มีความสำคัญ เพราะเมื่อรวมกับตัวเลขการจ้างงานแล้ว จะเป็นส่วนหนึ่งของบทบาทสองด้าน ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ข้อมูลที่รวบรวมโดย TradingEconomics แสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั้งแบบทั่วไปและแบบพื้นฐานขยับขึ้นเป็น 2.6% ในเดือนธันวาคม

รายงานอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้จะเป็นข่าวดีสำหรับเฟดและรัฐบาลทรัมป์ นั่นหมายความว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเปิดรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้ จากข้อมูลในช่วงนาทีสุดท้ายแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

คำตัดสินของศาลฎีกาสหรัฐฯ เกี่ยวกับภาษีนำเข้าของทรัมป์

เมื่อมองไปข้างหน้า ปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญต่อไปสำหรับ Bitcoin คือคำตัดสินของศาลฎีกาเกี่ยวกับการเก็บภาษีศุลกากร คำตัดสินนี้ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันศุกร์ น่าจะประกาศในวันที่ 14

การตัดสินใจครั้งนี้มีสองสถานการณ์ที่เป็นไปได้ สถานการณ์ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด โดยพิจารณาจากข้อโต้แย้งด้วยวาจาเมื่อปีที่แล้ว คือ ศาลจะยกเลิกภาษีและบังคับให้รัฐบาลคืนเงิน การกระทำเช่นนั้นจะเป็นผลดีต่อราคา Bitcoin เนื่องจากจะหมายถึงราคาที่ลดลงในสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ตาม ทรัมป์มีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์จะยังคงอยู่เช่นเดิม ซึ่งหมายความว่าการฟื้นตัวของบิตคอยน์นั้นมีอายุสั้น ศาลฎีกาสหรัฐฯ อาจตัดสินใจลงคะแนนเสียงสนับสนุนฝ่ายบริหารของทรัมป์ด้วยเช่นกัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคา Bitcoin

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคา Bitcoin ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบกราฟขาขึ้นที่แข็งแกร่งมาก ซึ่งรู้จักกันในชื่อรูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้น (ascending triangle) รูปแบบนี้ประกอบด้วยเส้นทแยงมุมที่เชื่อมต่อจุดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว

นอกจากนี้ ยังมีแนวต้านสำคัญ ซึ่งในกรณีนี้อยู่ที่ 94,955 ดอลลาร์ ซึ่งมักจะนำไปสู่กำไรที่มากขึ้นของสินทรัพย์ และยังเคลื่อนตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 25 วันอีกด้วย

ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่ราคา Bitcoin จะดีดตัวขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า การเคลื่อนไหวเหนือขอบบนของรูปสามเหลี่ยมขาขึ้นจะบ่งชี้ถึงกำไรที่มากขึ้นในระยะยาว เป้าหมายสำคัญถัดไปที่ต้องจับตาดูคือ 100,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดหมุนแนวรับ/แนวต้านหลักของเครื่องมือ Murrey Math Lines