ราคาหุ้น Coinbase ร่วงลงอย่างหนัก: จะฟื้นตัวก่อนการประกาศผลประกอบการหรือไม่?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคาหุ้นของ Coinbase ร่วงลงถึง 60% จากระดับสูงสุดเมื่อปีที่แล้ว
• การลดลงนี้เป็นผลมาจากภาวะตลาดคริปโตที่กำลังตกต่ำอย่างต่อเนื่อง
• Coinbase จะประกาศผลประกอบการทางการเงินในสัปดาห์หน้า

ราคาหุ้น Coinbase ยังคงร่วงลงอย่างหนักต่อเนื่องในปีนี้ โดยแตะระดับต่ำสุดที่ 180 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้ว หุ้น COIN ร่วงลงถึง 60% จากจุดสูงสุดเมื่อปีที่แล้ว

มูลค่าตลาดของบริษัทลดลงจากกว่า 90 พันล้านดอลลาร์เหลือ 48 พันล้านดอลลาร์ ดังนั้น หุ้น COIN จะฟื้นตัวก่อนการประกาศผลประกอบการหรือไม่?

ราคาหุ้น Coinbase ร่วงลงอย่างหนักท่ามกลางวิกฤตตลาดคริปโตที่กำลังเกิดขึ้น

สาเหตุหลักที่ทำให้ราคาหุ้น Coinbase ร่วงลงอย่างหนักในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา คือ การดิ่งลงของตลาดคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งส่งผลกระทบต่อ Bitcoin และเหรียญ Altcoin ส่วนใหญ่ โดย Bitcoin ร่วงลงจากราคาสูงสุดตลอดกาลที่ 126,200 ดอลลาร์ในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว เหลือเพียง 76,000 ดอลลาร์ในปัจจุบัน

เมื่อ Bitcoin และเหรียญ Altcoin อื่นๆ ร่วงลงอย่างรุนแรง ตลาดซื้อขายคริปโตก็จะมีปริมาณการซื้อขายต่ำ เนื่องจากนักลงทุนต่างรอดูสถานการณ์อยู่เฉยๆ

ข้อมูลที่รวบรวมโดย CoinMarketCap แสดงให้เห็นว่าปริมาณการซื้อขายของ Coinbase ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 3.36 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าปริมาณการซื้อขายในช่วงตลาดขาขึ้นของคริปโตเคอร์เรนซีมาก

วิกฤตการณ์ตลาดคริปโตที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ เป็นผลมาจากการเหตุการณ์การชำระบัญชีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ซึ่งทำให้มูลค่ากว่า 20 พันล้านดอลลาร์หายไปในวันเดียว นับตั้งแต่นั้นมา ปริมาณการซื้อขายในตลาดสปอตและตลาดฟิวเจอร์สก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าปริมาณการซื้อขายล่วงหน้า (Open Interest) ในอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซีลดลงอย่างมาก จาก 255 พันล้านดอลลาร์เหลือเพียง 130 พันล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน ซึ่งบ่งชี้ถึงกิจกรรมการลงทุนที่อ่อนแอลง

เหตุการณ์คล้ายกันนี้เกิดขึ้นในตลาด ETF ซึ่ง Coinbase เป็นผู้ดูแลสินทรัพย์รายใหญ่ที่สุด ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ETF บิตคอยน์แบบซื้อขายทันที (Spot Bitcoin ETFs) สูญเสียสินทรัพย์ไปหลายพันล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

ราคาคริปโตเคอร์เรนซีลดลงเนื่องจากปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังดำเนินอยู่ นักวิเคราะห์เตือนว่าความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นอาจกดดันตลาดมากยิ่งขึ้น นี่คือเหตุผลที่ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา

Coinbase เตรียมประกาศผลประกอบการ

ปัจจัยสำคัญต่อไปที่จะส่งผลต่อราคาหุ้น COIN คือผลประกอบการที่จะประกาศในสัปดาห์หน้า ผลลัพธ์เหล่านี้จะช่วยให้เห็นภาพชัดเจนถึงผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ผ่านมา และสิ่งที่คาดหวังได้ในระยะสั้น

ข้อมูลที่รวบรวมโดย Yahoo Finance แสดงให้เห็นว่าประมาณการรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 1.86 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 18% จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2024 การลดลงของรายได้นี้เป็นผลมาจากการที่ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีตกต่ำในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา

หากการประมาณการนี้ถูกต้อง รายได้ประจำปีจะอยู่ที่ 7.27 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 10.7% จากปี 2024 ขณะที่บริษัทคาดการณ์รายได้ในไตรมาสแรกไว้ที่ 1.91 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 6% จากปีที่แล้ว

ฝ่ายบริหารตั้งเป้าที่จะกระจายธุรกิจโดยการเปิดตัวตลาดการคาดการณ์ใหม่ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังตั้งเป้าที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมการซื้อขายหุ้นโดยใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมโทเคไนเซชัน

การกระจายความเสี่ยงนี้เป็นเหตุผลที่ นักวิเคราะห์ยังคงมองบริษัทในแง่ดี โดยราคาประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ 337 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากราคาปัจจุบันที่ 179 ดอลลาร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น Coinbase

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าหุ้น Coinbase กำลังอยู่ในช่วงขาลงอย่างรุนแรง ราคาหุ้นลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยร่วงลงจากราคาสูงสุดที่ 444 ดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว มาอยู่ที่ 180 ดอลลาร์ในปัจจุบัน

ราคาหุ้นได้ปรับตัวลงต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญที่ 223 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคมปีที่แล้ว และยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (EMA)

ราคาหุ้นได้เคลื่อนตัวลงมาอยู่ด้านล่างของตัวชี้วัด Bollinger Bands แล้ว นอกจากนี้ ดัชนี Average Directional Index (ADX) ก็พุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 29 ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงกำลังได้รับแรงหนุน

ดังนั้น ราคาหุ้นจึงมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อไปในอีกไม่กี่วันและสัปดาห์ข้างหน้า อาจลดลงไปถึงระดับแนวรับสำคัญที่ 145 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในเดือนเมษายนปีนี้ เป้าหมายนี้ต่ำกว่าระดับปัจจุบันประมาณ 20%

ราคาหุ้นจะเริ่มฟื้นตัวเมื่อตลาดคริปโตกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง ซึ่งเป็นไปได้แล้วในตอนนี้ เนื่องจากดัชนีความกลัวและความโลภในตลาดคริปโตได้ขยับเข้าสู่โซนความกลัวขั้นสุดขีดแล้ว