บทวิเคราะห์หุ้น NVIDIA ปรับเพิ่มอันดับโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำของ UBS ก่อนการประกาศผลประกอบการ

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• นักวิเคราะห์ชั้นนำของ UBS ได้ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้น Nvidia เป็น 242 ดอลลาร์
• นักวิเคราะห์ระบุว่าปัจจัยสำคัญคือความต้องการที่แข็งแกร่งและห่วงโซ่อุปทานที่กำลังดีขึ้น
• คาดว่ารายได้และกำไรของบริษัทจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ราคาหุ้น NVIDIA ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ที่ระดับสำคัญ เนื่องจากนักลงทุนรอปัจจัยกระตุ้นถัดไปก่อนการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สี่ หุ้น NVDA ซื้อขายอยู่ที่ 190 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 10% จากราคาสูงสุดตลอดกาล บ่งชี้ว่ากำลังอยู่ในช่วงปรับฐาน บทความนี้จะสำรวจว่าราคาหุ้นจะฟื้นตัวหรือไม่หลังจากที่ UBS ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือก่อนการประกาศผลประกอบการ

UBS ปรับเพิ่มอันดับหุ้น Nvidia ก่อนการประกาศผลประกอบการ

ราคาหุ้น Nvidia ทรงตัวหลังจาก Timothy Arcuri นักวิเคราะห์ชั้นนำของ UBS ปรับเพิ่มอันดับหุ้นและเป้าหมายราคา โดยระบุว่ามีแนวโน้มที่ดีก่อนการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สี่

นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นจาก 235 ดอลลาร์เป็น 245 ดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงโอกาสในการเพิ่มขึ้น 28% จากระดับปัจจุบัน เขาระบุว่าบริษัทมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญหลายประการ ได้แก่ สัญญาณที่ดีขึ้นของห่วงโซ่อุปทาน ทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่ง และความต้องการผลิตภัณฑ์ที่พุ่งสูงขึ้น นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังกล่าวว่าบริษัทจะสามารถทำกำไรขั้นต้นได้เกิน 75%

UBS เข้าร่วมกับบริษัทอื่นๆ ในวอลล์สตรีทที่มองว่าราคาหุ้นของ Nvidia จะมีแนวโน้มที่ดี Wolfe Research คาดว่าราคาหุ้นจะพุ่งขึ้นไปที่ 275 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 42% จากระดับปัจจุบัน ในทำนองเดียวกัน Mizuho, ​​JPMorgan, Jefferies และ Piper Sandler ก็ยังคงมองหุ้นตัวนี้ในแง่ดีเช่นกัน

ข้อมูลที่รวบรวมโดย MarketBeat แสดงให้เห็นว่าราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยสำหรับหุ้น NVDA อยู่ที่ 264 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 38% จากระดับปัจจุบัน นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่ติดตามบริษัทนี้ให้คำแนะนำ “ซื้อ”

สัญญาณเบื้องต้นบ่งชี้ถึงการเติบโตของรายได้ Nvidia

มีสัญญาณบ่งชี้ว่าธุรกิจของ Nvidia ยังคงไปได้ดี ซึ่งแนวโน้มนี้อาจจะดำเนินต่อไปในปีนี้ ตัวอย่างที่ดีคือ บริษัท Taiwan Semiconductor (TSMC) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารายได้ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในเดือนมกราคม

TSMC กล่าวว่า รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น 38% ในเดือนมกราคมเป็นมากกว่า 12.7 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากยอดขายชิปสำหรับศูนย์ข้อมูลยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเพิ่มงบประมาณการใช้จ่ายประจำปีเป็นมากกว่า 56 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่า TSMC จะผลิตชิปให้กับบริษัทอื่นๆ เช่น Apple แต่การเติบโตของรายได้ของ TSMC เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของธุรกิจของ Nvidia เนื่องจาก Nvidia เป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที่สุด

อีกหนึ่งสัญญาณเชิงบวกสำหรับราคาหุ้นของ Nvidia คือ แผนการใช้จ่าย มหาศาลของลูกค้ารายใหญ่ที่สุด เช่น Microsoft, Google, Amazon และ Meta Platforms

บริษัทเหล่านี้วางแผนที่จะใช้จ่ายเงินกว่า 660 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ โดยส่วนใหญ่จะใช้ไปกับศูนย์ข้อมูล Nvidia จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้จ่ายนี้ เนื่องจากเป็นผู้ให้บริการชิปสำหรับศูนย์ข้อมูลรายใหญ่ที่สุด

บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อื่นๆ เช่น Oracle, CoreWeave, Nebius, IREN และ Bitfarms ก็วางแผนที่จะเพิ่มการลงทุนด้าน AI ในปีนี้เช่นกัน

ในขณะเดียวกัน บริษัทอาจได้รับประโยชน์จากคำสั่งซื้อใหม่จากบริษัทจีน เช่น Alibaba, ByteDance และ Tencent Jensen Huang เชื่อว่า Nvidia สามารถสร้างรายได้มากกว่า 54 พันล้านดอลลาร์จากประเทศจีน

ปัจจัยสำคัญต่อไปที่จะกระตุ้นราคาหุ้น NVIDIA คือผลประกอบการ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าผลประกอบการที่จะประกาศในเร็วๆ นี้จะอยู่ที่ 65 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 71% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งจะทำให้รายได้ทั้งปีสูงกว่า 213 พันล้านดอลลาร์

นักวิเคราะห์ยังเชื่อว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจาก 89 เซนต์เป็น 1.52 ดอลลาร์ มีโอกาสที่บริษัทจะรายงานผลประกอบการที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ เช่นเดียวกับที่เคยทำมาโดยตลอด

การคาดการณ์ราคาหุ้น NVDA: การวิเคราะห์ทางเทคนิค

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้นของ NVDA ฟื้นตัวขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเคลื่อนตัวเหนือระดับ Fibonacci Retracement 23.6% และอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 100 วันเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นเผชิญกับแรงต้านสำคัญที่ระดับ 193 ดอลลาร์ ซึ่งราคาหุ้นไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้หลายครั้งในปีนี้ นอกจากนี้ ราคาหุ้นยังเกิดรูปแบบ หัวและไหล่ ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวเป็นขาลงที่พบได้ทั่วไปในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ดังนั้น ราคาหุ้นจึงมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันตราบใดที่ยังอยู่ต่ำกว่าแนวต้านที่ 193 ดอลลาร์ รูปแบบหัวและไหล่ยังหมายความว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการทะลุแนวรับลงมา หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น เป้าหมายสำคัญถัดไปที่ต้องจับตาดูคือ 180 ดอลลาร์