Смогут ли акции MSTR отскочить на 127%, как предсказывают эксперты Уолл-стрит?

Основные сведения

• Цена акций MSTR упала до самого низкого уровня с марта прошлого года.
• Аналитики Уолл-стрит ожидают, что акции компании Strategy вырастут на 127%.
• Компания сталкивается с серьезными техническими и фундаментальными рисками.

Цена акций MSTR рухнула за последние несколько месяцев, отражая динамику других компаний, занимающихся казначейскими операциями с цифровыми активами (DAT). 12 ноября акции компании Strategy торговались на уровне $230, и технические характеристики говорят о том, что у них есть еще потенциал снижения, несмотря на то, что аналитики Уолл-стрит в основном придерживаются “бычьих” взглядов.

Аналитики Уолл-стрит ожидают, что цена акций MSTR достигнет $525

Цена акций компании Strategy остается на техническом медвежьем рынке, упав более чем на 48% с самого высокого уровня в сентябре. Хуже того, акции упали на 56% по сравнению с максимальной точкой в ноябре прошлого года.

Тем не менее, аналитики с Уолл-стрит придерживаются весьма противоречивых взглядов, при этом большинство из них придерживаются “бычьих” взглядов.

Данные, собранные TipRanks, показывают, что средний прогноз по акциям MSTR среди большинства аналитиков составляет $524, что представляет собой 127% рост по сравнению с текущим уровнем. Таким образом, эти аналитики считают, что акции компании в настоящее время являются выгодной сделкой, которая в конечном итоге скоро отскочит назад.

Последним аналитиком, давшим “бычий” прогноз для акций, стал Лэнс Витанза из TD Cowen, который предсказывает, что акции отреагируют на повышение до $535, что на несколько пунктов ниже средней оценки аналитиков с Уолл-стрит.

Между тем, Эндрю Харт (Andrew Harte), аналитик из BTIG, имеет целевой уровень в $630, что гораздо выше текущего уровня. Наиболее оптимистично настроен Марк Палмер, ведущий аналитик Benchmark, у которого целевой уровень составляет $705.

Аналитики Cantor Fitzgerald считают, что акции достигнут отметки $560, а Canaccord Genuity ожидает, что они вырастут до $474. Другие аналитики с “бычьим” прогнозом по MSTR принадлежат таким компаниям, как Clear Street, Bernstein и Mizuho Securities.

По общему мнению аналитиков, MSTR – это хорошая компания, которая стала выгодной сделкой во время продолжающегося обвала акций. Самое главное, некоторые из этих аналитиков считают, что цена биткойна в конечном итоге восстановится, что поможет повысить показатели казначейских компаний.

Стратегические акции сталкиваются с серьезными рисками

Хотя аналитики в целом положительно относятся к акциям MicroStrategy, в этом году компания сталкивается с существенными рисками. Самый большой риск заключается в том, что цена биткойна рискует продолжить падение сейчас, когда все попытки отскочить наталкиваются на отказ. Например, попытки отскочить на этой неделе уперлись в серьезное сопротивление на уровне $106 000.

Цена биткойна также сформировала множество рискованных паттернов на графиках недельного и дневного таймфреймов. Например, на дневном графике монета сформировала паттерн “крест смерти”. Она также оставалась ниже Супертренда и облачного индикатора Ichimoku, и даже сформировала паттерн “двойная вершина”.

То же самое произошло и на недельном графике, где сформировался паттерн “восходящий клин”. Этот паттерн состоит из двух восходящих и сходящихся линий тренда и часто разрушается, когда они вот-вот встретятся.

Обвал цен на Биткойн сильно ударит по акциям компании MSTR, поскольку сейчас она является крупнейшим держателем 641 692 монет стоимостью более $67 млрд. Обвал цены Биткойна до $90,000 приведет к тому, что стоимость его акций составит $57 миллиардов.

Технический анализ цены акций MicroStrategy

Дневной график показывает, что цена акций MSTR подвержена значительному риску обвала. 9 сентября он сформировал фигуру “золотой крест”, подтвердив медвежий прорыв.

Средний индекс направленности акций (ADX) подскочил до 34,32 – самого высокого уровня с декабря прошлого года. Растущий ADX – это признак ускорения тренда в любом направлении.

Кроме того, акции сформировали обратный паттерн “чашка и рука”, состоящий из основной поддержки и закругленной вершины. Сейчас она находится в нижней части.

Поэтому наиболее вероятным сценарием является то, что акции либо стабилизируются, либо отскочат, сформировав участок ручки. Затем она возобновит нисходящий тренд и, возможно, упадет к уровню поддержки $120. Эта цель определяется путем измерения глубины чашки, а затем такого же расстояния от ее нижней стороны