เหตุใดตลาด Crypto ถึงตกต่ำในวันนี้?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• มูลค่าตลาดรวมของคริปโตเคอร์เรนซีลดลงเกือบ 5% เหลือ 2.76 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ แตะระดับ 3.7% ในเดือนกันยายน
• การขายสินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซีมีมูลค่าสูงถึง 942.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน 24 ชั่วโมง โดยตำแหน่งซื้อ (bullish positions) คิดเป็น 91.6% ของยอดรวมทั้งหมด
• กองทุน ETF ของ Bitcoin และ Ethereum มียอดถอนสุทธิรวมกัน 390.97 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 14 ตุลาคม

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีร่วงลงอย่างรุนแรงในวันที่ 15 ตุลาคม หลังจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นในสหรัฐฯ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ อีกครั้ง บิตคอยน์ร่วงลงสู่ระดับใกล้ 81,000 ดอลลาร์ ขณะที่อีเธอเรียมและอั

ลต์คอยน์หลักอื่นๆ อีกหลายสกุลก็ร่วงลงอย่างหนักกว่า ข้อมูลจาก CoinGlass แสดงให้เห็นว่ามีการชำระบัญชีตำแหน่งที่มีเลเวอเรจประมาณ 942.1 ล้านดอลลาร์ภายใน 24 ชั่วโมง ขณะเดียวกัน กองทุน ETF บิตคอยน์และอีเธอเรียมในสหรัฐฯ มีการถอนเงินรวมกันเกือบ 391 ล้านดอลลาร์

การเทขายครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการลดลงอย่างมากของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในเอเชีย ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ร่วงลง 7.57% ขณะที่ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลงประมาณ 4.9%

ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

การลดลงล่าสุดเกิดขึ้นหลังจาก รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค ของสหรัฐฯ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา สำนักงานสถิติแรงงานระบุว่าอัตราเงินเฟ้อประจำปีอยู่ที่ 3.7% ในเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นจาก 3.4% ในเดือนสิงหาคม ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนนั้น อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ต้นทุนด้านพลังงานเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาเพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้น 9.1% ในเดือนกันยายน ขณะที่ดัชนีพลังงานโดยรวมเพิ่มขึ้น 5.2% ตัวเลขเหล่านี้ทำให้เกิดคำถามใหม่เกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นสามารถลดความต้องการสินทรัพย์เก็งกำไร รวมถึงสกุลเงินดิจิทัล ตัวเลขดังกล่าวยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง

การขายสินทรัพย์ดิจิทัลใกล้แตะ 1 พันล้านดอลลาร์

การลดลงของราคาเริ่มต้นทำให้เกิดการปิดตัวลงโดยบังคับในตลาดอนุพันธ์ที่มีเลเวอเรจ ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี CoinGlass บันทึกการขายสินทรัพย์ดิจิทัลประมาณ 942 ล้านดอลลาร์ภายใน 24 ชั่วโมง ตำแหน่งซื้อ (Long positions) คิด เป็นประมาณ 863 ล้านดอลลาร์ หรือเกือบ 92% ของทั้งหมด

การกู้ยืมช่วยให้นักเทรดสามารถควบคุมตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นได้ด้วยเงินฝากที่น้อยลง แต่ราคาที่ลดลงอาจทำให้หลักประกันที่รองรับการซื้อขายเหล่านั้นหมดไปอย่างรวดเร็ว

Ethereum มี มูลค่าการปิด สถานะมากที่สุด โดยมีมูลค่าประมาณ 283 ล้านดอลลาร์ ตามมาด้วย Bitcoin ที่ประมาณ 196 ล้านดอลลาร์ ตลาดแลกเปลี่ยนจะปิดการซื้อขายแบบใช้เลเวอเรจเมื่อหลักประกันที่ลดลงไม่สามารถรองรับตำแหน่งเหล่านั้นได้อีกต่อไป

การปิดสถานะเหล่านั้นอาจก่อให้เกิดคำสั่งขายเพิ่มเติม ซึ่งจะยิ่งกดดันราคาให้ลดลง มูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Ethereum คงค้างอยู่ที่ประมาณ 30 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 52 พันล้านดอลลาร์สำหรับ Bitcoin ในช่วงเวลาเดียวกัน

ราคา Bitcoin และ Altcoin ร่วงลงพร้อมกับตลาดหุ้นทั่วโลก

ราคา Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 82,000 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี หลังจากแตะระดับประมาณ 84,025 ดอลลาร์ในรอบก่อนหน้า Ethereum ลดลงไปอยู่ที่ประมาณ 2,350 ดอลลาร์ ขณะที่ XRP ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.34 ดอลลาร์ Solana ลดลงไปอยู่ที่ประมาณ 105 ดอลลาร์ Zcash และ altcoin อื่นๆ อีกหลายตัวประสบกับการขาดทุนเป็นเปอร์เซ็นต์สองหลัก เนื่องจากแรงขายแพร่กระจายไปไกลกว่าโทเค็นที่ใหญ่ที่สุด

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีโดยรวมสูญเสียมูลค่าไปเกือบ 5% ภายในเวลา 24 ชั่วโมง ส่งผลให้มูลค่าตลาดลดลงเหลือประมาณ 2.76 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

ตลาดหุ้นก็เผชิญกับแรงขายอย่างหนักเช่นกัน ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปิดตัวลง 7.57% เนื่องจากหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปรายใหญ่ปรับตัวลดลง โดย Samsung Electronics และ SK Hynix สูญเสียมูลค่าไปประมาณ 9.5% และ 11.1% ตามลำดับ ขณะที่ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นก็ลดลงประมาณ 5% เช่นกัน

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอ่อนตัวลงในตลาดอื่นๆ ขณะที่นักลงทุนประเมินความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ทางการเกาหลีใต้ยังได้เรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อทบทวนสภาวะตลาดด้วย

กองทุน ETF บิตคอยน์แบบสปอตของสหรัฐฯ มียอด เงินไหลออกสุทธิ 261.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในวันที่ 14 ตุลาคม ขณะที่กองทุนอีเธอร์เรียมแบบสปอตมียอดเงินถอนสุทธิอีก 129.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ทั้งสองกลุ่มสูญเสียเงินไปประมาณ 391 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน