นักวิเคราะห์ชั้นนำอธิบายว่าเหตุใดหุ้น Robinhood จึงพร้อมสำหรับการฟื้นตัว

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคาหุ้น Robinhood ร่วงลงกว่า 55% จากราคาสูงสุดตลอดกาล
• นักวิเคราะห์ชั้นนำเชื่อว่าราคาหุ้นจะฟื้นตัวในที่สุดในปีนี้
• บริษัทมีความคิดสร้างสรรค์สูงมาก ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของบริษัท

ราคาหุ้น Robinhood ร่วงลงอย่างรวดเร็วจากจุดสูงสุดในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ซึ่งทำสถิติสูงสุดที่ 154 ดอลลาร์ ปัจจุบันลดลงเหลือ 68.9 ดอลลาร์ ลดลงกว่า 55% จากราคาสูงสุดตลอดกาล อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ชื่อดังรายหนึ่งเชื่อว่าหุ้นจะฟื้นตัวในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

นักวิเคราะห์ชั้นนำอธิบายว่าทำไมราคาหุ้น HOOD จะฟื้นตัว

หุ้น Robinhood ร่วงลงอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาด้วยเหตุผลหลักสามประการ ประการแรก การร่วงลงเกิดขึ้นเนื่องจากนักลงทุนขายทำกำไรหลังจากราคาหุ้นพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยที่จุดสูงสุดนั้น ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นถึง 2,128% จากจุดต่ำสุดในปี 2023 ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่สินทรัพย์ทางการเงินจะร่วงลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่ราคาพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งเช่นนี้

ประการที่สอง ราคาหุ้นลดลงเนื่องจากนักลงทุนเทขายข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวการถูกรวมเข้าในดัชนี S&P 500 ซึ่งกระตุ้นให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นซื้อหุ้น

ประการที่สามและสำคัญที่สุด การที่ราคาหุ้นลดลงเกิดขึ้นพร้อมกับช่วงที่ราคาบิตคอยน์พุ่งสูงสุด ซึ่งส่งผลให้รายได้จากคริปโตเคอร์เรนซีลดลง ผลประกอบการล่าสุดแสดงให้เห็นว่ารายได้จากคริปโตเคอร์เรนซีเพิ่มขึ้นเพียง 16% ในไตรมาสที่สี่

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ชั้นนำเชื่อว่าบริษัทยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก ซึ่งจะช่วยหนุนตลาดหุ้นในที่สุด เขาตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทได้กลายเป็นแบรนด์ยอดนิยมในหมู่คนหนุ่มสาว

ด้วยเหตุนี้ ในขณะที่คนรุ่นเก่าพิจารณาแบรนด์ดั้งเดิมอย่าง Schwab และ TD Ameritrade แต่คนหนุ่มสาวจำนวนมากกลับชอบ Robinhood เขาคาดว่าเงินส่วนใหญ่ของพวกเขาจะลงเอยที่บริษัทนี้

ในขณะเดียวกัน เขายังชี้ให้เห็นถึงนวัตกรรมที่กำลังเติบโตของบริษัท ซึ่งรวมถึงการนำรูปแบบการสมัครสมาชิกมาใช้ โดยผลิตภัณฑ์ Gold มีผู้ใช้งานมากกว่า 4.2 ล้านคน เพิ่มขึ้น 6.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน

Robinhood ได้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่สร้างสรรค์นวัตกรรมมากที่สุดในด้านการเงิน

การประกาศล่าสุดแสดงให้เห็นว่า Robinhood กลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีนวัตกรรมมากที่สุด ในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ตัวอย่างเช่น บริษัทเพิ่งเปิดตัวบัตรแพลตินัมซึ่งมีค่าธรรมเนียมประมาณ 650 ดอลลาร์ต่อปี บัตรนี้จะแข่งขันกับบริษัทต่างๆ เช่น American Express และ JP Morgan

นอกจากนี้ Robinhood ยังกำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการธนาคารอย่างเงียบๆ ผ่านธุรกิจ Robinhood Banking ซึ่งมีเป้าหมายที่จะให้บริการธนาคารส่วนตัวแก่คนทั่วไป โดยร่วมมือกับ Coastal Community Bank และปัจจุบันมีเงินฝากสะสมมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์แล้ว

Robinhood ได้กลายเป็นผู้เล่นรายสำคัญในอุตสาหกรรมโทเคไนเซชัน โดยนำเสนอหุ้นและกองทุน ETF หลายร้อยรายการให้กับลูกค้าในยุโรป และจะเปิดตัวเครือข่ายบล็อกเชนเลเยอร์ 2 ในปีนี้

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดการทำนายที่กำลังเฟื่องฟู โดยมีการทำธุรกรรมมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ต่อเดือน

บริษัทยังได้เปิดตัวกองทุนใหม่ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในบริษัทเอกชนต่างๆ เช่น Revolut, Stripe, Ramp, Databricks และ ElevenLabs กองทุนดังกล่าวเพิ่งเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์และมีมูลค่ากว่า 378 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ดังนั้น ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของรายได้ของ Robinhood นักวิเคราะห์เชื่อว่าบริษัทจะ ทำกำไรได้ 5.4 พันล้านดอลลาร์ ในปีนี้ เพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อนหน้า และจะทำกำไรได้ 6.2 พันล้านดอลลาร์ในปีถัดไป ซึ่งอาจเพิ่ม การซื้อหุ้นคืน ด้วย

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น Robinhood

กราฟรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น HOOD ร่วงลงอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยลดลงจากราคาสูงสุดที่ 153 ดอลลาร์ในเดือนตุลาคม มาอยู่ที่ 68.90 ดอลลาร์ในปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว

ในด้านบวก ราคาหุ้นกำลังเข้าใกล้ระดับ Fibonacci Retracement 61.8% ซึ่งเป็นระดับที่มักเกิดการดีดตัวขึ้น นอกจากนี้ ดัชนี Average Directional Index (ADX) ได้ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 27 ในขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) กำลังเข้าใกล้ระดับขายมากเกินไป

ดังนั้น การคาดการณ์ราคาหุ้น HOOD ที่เป็นไปได้มากที่สุดจึงเป็นขาขึ้น โดยเป้าหมายแรกที่ควรจับตาดูคือ 80 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci Retracement 50%

หากราคาเคลื่อนตัวเหนือระดับนั้นได้ จะบ่งชี้ถึงการปรับตัวขึ้นต่อไป ซึ่งอาจไปถึงระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 100 ดอลลาร์ แต่หากราคาลดลงต่ำกว่าระดับการย้อนกลับ 61.8% จะทำให้มุมมองเชิงบวกนั้นหมดไป