บทวิเคราะห์หุ้น Tesla ก่อนการประกาศผลประกอบการสัปดาห์นี้: ซื้อหรือขาย?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• หุ้นของ Tesla จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษเมื่อบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่รายนี้ประกาศผลประกอบการ
• คาดว่ารายได้ของบริษัทจะเพิ่มสูงขึ้นหลังจากการส่งมอบสินค้าที่แข็งแกร่ง
• เทสลาขยายการผลิตในเยอรมนีเนื่องจากความต้องการสูง

หุ้นเทสลาจะเป็นที่จับตามองในสัปดาห์นี้ เนื่องจากนักลงทุนกำลังพิจารณาพัฒนาการสำคัญหลายประการ รวมถึงรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สอง การขยายธุรกิจในเยอรมนี และสงครามครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน โดยหุ้น TSLA ซื้อขายอยู่ที่ระดับ 380 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับแนวรับที่สำคัญ

หุ้นเทสลาเป็นที่จับตามองก่อนการประกาศผลประกอบการ

หุ้น TSLA จะเป็นจุดสนใจในสัปดาห์นี้ เนื่องจากบริษัทจะประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สอง ซึ่งคาดว่าจะแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของบริษัท

ตัวเลข การส่งมอบรถยนต์ ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าบริษัทขายรถยนต์ได้มากกว่า 480,000 คันในไตรมาสที่สอง ซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญ เนื่องจากบริษัทผลิตรถยนต์ได้ 450,000 คันในไตรมาสเดียวกัน นอกจากนี้ การส่งมอบในไตรมาสแรกยังต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ด้วย

ข้อมูล จาก Yahoo Finance แสดงให้เห็นว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Tesla จะมีรายได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งอีกไตรมาสหนึ่ง โดยค่าเฉลี่ยคาดการณ์ว่ารายได้ในไตรมาสที่สองจะเพิ่มขึ้น 17.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เป็น 26.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และการคาดการณ์สูงสุดอยู่ที่ 29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในอดีตที่ผ่านมา Tesla มักรายงานรายได้ที่สูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เสมอ

คาดว่ากำไรต่อหุ้นของเทสลาจะอยู่ที่ 54 เซนต์ สูงกว่า 40 เซนต์ที่ทำได้ในไตรมาสที่สองของปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ความท้าทายหลักอยู่ที่กระแสเงินสดอิสระซึ่งลดลงเนื่องจากการลงทุนใน Terafab

บริษัททั้งสองร่วมกับ SpaceX กำลังทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในปฏิบัติการนี้ เทสลาได้ เตือนว่าบริษัทจะมีกระแสเงินสดอิสระติดลบ ในปีนี้

การขยายการผลิตของเยอรมนี

ราคาหุ้นของเทสลาจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษหลังจากมีรายงานว่าบริษัทวางแผนที่จะขยายกำลังการผลิตในโรงงานที่ประเทศเยอรมนี เนื่องจากความต้องการจากตลาดในยุโรปเพิ่มสูงขึ้น

การเติบโตนี้เป็นที่น่าจับตามอง เนื่องจากเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่บริษัทจีนกำลังทำผลงานได้ดีในยุโรป ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการส่งออกของจีนไปยังยุโรปพุ่งสูงขึ้น โดย BYD มีส่วนแบ่งการตลาดขนาดใหญ่

ตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้คือ Xpeng ซึ่งเคยกล่าวว่ากำลังใกล้จะเปิดตัวรถยนต์ที่เป็นคู่แข่งกับ “Model Y” ล่าสุด Xpeng ได้เปิดตัวรถยนต์ที่มีลักษณะคล้ายกันแต่ราคาถูกกว่า และเปิดตัวพร้อมกันทั้งในจีนและยุโรป

มีความเป็นไปได้ว่าความต้องการรถยนต์ Tesla จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่สหรัฐฯ และอิหร่านกลับมาสู้รบกันอีกครั้ง ราคาน้ำมันเบรนต์และเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาน้ำมันเบรนต์แตะระดับแนวต้านสำคัญที่ 90 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบกว่าหนึ่งเดือน

ราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 4 ดอลลาร์ต่อแกลลอน ตามรายงานของ AAA และคาดว่าราคาจะพุ่งสูงขึ้นต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้า หากสงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านยังคงดำเนินต่อไป ส่งผลให้ผู้บริโภคจำนวนมากมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนจากรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) ไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) มากขึ้น

ข้อกังวลที่ใหญ่ที่สุดสำหรับหุ้นเทสลาคือการประเมินมูลค่าที่สูงเกินไป ข้อมูล แสดงให้เห็น ว่าอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้ายังคงอยู่ที่ 178 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนี S&P 500 ที่ 20 มาก และยังสูงกว่าผู้ผลิตรถยนต์รายอื่น ๆ เช่น เจเนอรัล มอเตอร์ส ฟอร์ด และสเตลแลนติส อีกด้วย

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น TSLA

ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ว่าราคาหุ้นเทสลาอาจดีดตัวขึ้นหลังจากประกาศผลประกอบการในสัปดาห์นี้ โดยได้รับแรงสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่เชื่อมระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ หุ้นมักจะดีดตัวขึ้นเสมอเมื่อทดสอบแนวรับนี้

นอกจากนี้ Tesla ยังได้สร้างรูปแบบช่องทางขาลง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบธงขาขึ้น (Bullish Flag) รูปแบบธงขาขึ้นเป็นหนึ่งในรูปแบบการต่อเนื่องที่พบได้บ่อยที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ดังนั้น การคาดการณ์ราคาหุ้น TSLA ที่เป็นไปได้มากที่สุดจึงเป็นขาขึ้น ตราบใดที่ราคายังคงอยู่เหนือเส้นแนวโน้มขาขึ้น หากเป็นเช่นนั้น ราคาอาจดีดตัวขึ้นไปที่ด้านบนของรูปแบบธงที่ 420 ดอลลาร์ การเคลื่อนตัวเหนือระดับนั้นจะส่งสัญญาณถึงการเพิ่มขึ้นต่อไป ซึ่งอาจไปถึงราคาสูงสุดตลอดกาลที่ 498 ดอลลาร์