Tesla-Aktienprognose im Vorfeld der in dieser Woche anstehenden Gewinnbekanntgabe: Kaufen oder verkaufen?

Wichtige Einblicke

• Die Tesla-Aktie wird im Fokus stehen, wenn der Elektroauto-Riese seine Geschäftszahlen veröffentlicht.
• Es wird erwartet, dass der Umsatz des Unternehmens nach den starken Auslieferungen sprunghaft ansteigen wird.
• Tesla baut angesichts der hohen Nachfrage seine Produktion in Deutschland aus.

Die Tesla-Aktie wird diese Woche im Fokus stehen, da die Anleger mehrere wichtige Entwicklungen verarbeiten, darunter den Ergebnisbericht für das zweite Quartal, die Expansion in Deutschland und den neuen Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Die TSLA-Aktie notierte bei 380 US-Dollar, einem wichtigen Unterstützungsniveau.

Tesla-Aktie im Fokus vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen

Die TSLA-Aktie wird diese Woche im Fokus stehen, da das Unternehmen seine Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht, die voraussichtlich zeigen werden, dass es stetige Fortschritte erzielt hat.

Die jüngsten Zahlen zu den Fahrzeugauslieferungenzeigten, dass das Unternehmen im zweiten Quartal über 480.000 Fahrzeuge verkauft hat. Dies stellte einen bedeutenden Meilenstein dar, da das Unternehmen in diesem Quartal 450.000 Fahrzeuge produzierte. Auch die Auslieferungszahlen des ersten Quartals lagen unter den Erwartungen der Analysten.

Daten von Yahoo Finance zeigen, dass Analysten davon ausgehen, dass Tesla ein weiteres Quartal mit starkem Umsatzwachstum verzeichnen wird. Die Konsensschätzung geht davon aus, dass der Umsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17,2 % auf 26,36 Milliarden US-Dollar gestiegen ist, wobei die höchste Prognose bei 29 Milliarden US-Dollar liegt. In der Vergangenheit hat Tesla durchweg Umsätze gemeldet, die über den Schätzungen der Analysten lagen.

Der Gewinn pro Aktie von Tesla wird voraussichtlich bei 54 Cent liegen und damit über den 40 Cent, die das Unternehmen im zweiten Quartal des Vorjahres erzielte. Die größte Herausforderung stellt jedoch nach wie vor der freie Cashflow dar, der aufgrund der Investition in Terafab zurückgegangen ist.

Gemeinsam mit SpaceX investieren die Unternehmen Milliarden Dollar in dieses Vorhaben. Tesla hat darauf hingewiesen, dass das Unternehmen in diesem Jahr einen negativen freien Cashflow verzeichnen wird.

Ausbau der Produktion in Deutschland

Auch der Kurs der Tesla-Aktie wird im Fokus stehen, nachdem berichtet wurde, dass das Unternehmen plane, die Produktion in seinem deutschen Werk auszuweiten. Dies geschieht vor dem Hintergrund einer gestiegenen Nachfrage auf dem europäischen Markt.

Dieses Wachstum ist bemerkenswert, da es zu einer Zeit stattfindet, in der chinesische Unternehmen in Europa erfolgreich sind. Aktuelle Daten zeigen, dass die chinesischen Exporte nach Europa stark angestiegen sind, wobei BYD einen großen Marktanteil hält.

Ein gutes Beispiel hierfür ist Xpeng, das erklärt hat, kurz vor der Markteinführung eines Konkurrenten zum „Model Y“ zu stehen. Vor kurzem hat das Unternehmen ein ähnliches, jedoch kostengünstigeres Fahrzeug auf den Markt gebracht und dieses gleichzeitig in China und Europa eingeführt.

Es ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Tesla-Aktien weiter steigen wird, nachdem die USA und der Iran ihre Kampfhandlungen wieder aufgenommen haben. Die Preise für Brent und West Texas Intermediate (WTI) sind weiter in die Höhe geschnellt, wobei Brent zum ersten Mal seit über einem Monat die wichtige Widerstandsmarke von 90 US-Dollar erreicht hat.

Laut AAA sind die Benzinpreise in den USA wieder auf 4 Dollar pro Gallone gestiegen. Dieser Anstieg wird sich in den kommenden Tagen fortsetzen, sollte der Konflikt zwischen den USA und dem Iran anhalten. Infolgedessen dürften immer mehr Kunden von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor auf Elektrofahrzeuge umsteigen.

Die größte Sorge im Zusammenhang mit der Tesla-Aktie ist ihre hohe Bewertung. Daten zeigen, dass das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis weiterhin bei 178 liegt und damit deutlich über dem Durchschnitt des S&P-500-Index von 20. Es ist zudem deutlich höher als bei anderen Automobilherstellern wie General Motors, Ford und Stellantis.

Technische Analyse des TSLA-Aktienkurses

Die technischen Indikatoren deuten darauf hin, dass der Kurs der Tesla-Aktie nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen in dieser Woche wieder ansteigen könnte. Er hat entlang der aufsteigenden Trendlinie, die die Tiefststände seit April dieses Jahres verbindet, eine starke Unterstützung gefunden. Die Aktie hat sich stets erholt, wenn sie diese Unterstützung erneut getestet hat.

Tesla hat zudem einen absteigenden Kanal gebildet, der Teil des bullischen Flaggenmusters ist. Eine bullische Flagge ist eines der häufigsten Fortsetzungsmuster in der technischen Analyse.

Daher ist die wahrscheinlichste Kursprognose für die TSLA-Aktie bullisch, solange sie über der aufsteigenden Trendlinie bleibt. Sollte dies der Fall sein, könnte sie bis zur Oberkante des Flaggenmusters bei 420 US-Dollar ansteigen. Ein Durchbruch über dieses Niveau würde weitere Kursgewinne signalisieren, möglicherweise bis zum Allzeithoch von 498 US-Dollar.