TON Sharpe Ratio signalisiert eine seltene Kaufzone – Stehen wir vor einem großen Ausbruch?

Wichtige Einblicke:

• Die TON Sharpe Ratio deutet auf eine risikoarme Zone hin, die historisch mit mittel- und langfristiger Akkumulation verbunden ist.
• Trotz der jüngsten Rückgänge deuten die Anhäufung von Walen und die Abflüsse von Devisen auf eine mögliche Preisveränderung hin.
• Das offene Interesse bleibt hoch, aber das sinkende Volumen deutet auf einen geringeren spekulativen Handel mit TON-Futures hin.

Toncoin (TON) weist derzeit ein geringes Risikopotenzial auf, wie die NMR-Messung und die Sharpe Ratio zeigen, was darauf hindeutet, dass Anleger den Vermögenswert akkumulieren sollten. In der Vergangenheit haben diese Marktbedingungen als Signale gewirkt, die sich auf Einstiegspunkte für mittel- und langfristige Investitionen konzentrieren.

TON ist ein Altcoin, der zusammen mit Bitcoin (BTC), Tron (TRX) und Solana (SOL) sein Allzeithoch erreicht hat.

TONs Marktleistung und jüngste Entwicklungen

Der Preis von TON lag bei Redaktionsschluss bei 3,64 $, was einen leichten Anstieg von 0,94% in den letzten 24 Stunden bedeutet. Allerdings ist der Token in den letzten sieben Tagen um 3,41% gefallen. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf 9,08 Mrd. $, bei einem zirkulierenden Angebot von 2,5 Mrd. TON.

Der jüngste Rückgang des TON-Kurses folgt auf die Verhaftung von Pavel Durov in Frankreich, wo ihm mehrere Straftaten zur Last gelegt werden. Der Markt reagierte negativ auf diese Nachricht, so dass der Kurs von TON weiter sank. Der Kursrückgang wurde durch die schwache Performance der Projekte in seinem Ökosystem noch verschärft.

Das berühmte TON-Projekt, Hamster Kombat, hat mehr als 80% seines Spitzenwertes verloren, was seine Marktkapitalisierung auf $110.129.008 reduzierte. Der Marktwert sank deutlich über die anfänglichen Prognosen hinaus, die aufgrund der 300 Millionen Nutzer von TON einen Gewinn von mehr als 10 Milliarden Dollar vorausgesagt hatten.

Offenes Interesse und Handelsvolumen bei Futures verschiebt sich

Das offene Interesse an TON-Futures erreichte im Juli und August 2020 seinen Höchststand, nachdem es seit März stark angestiegen war und sich dann stabilisierte. Die jüngsten Daten von Coinglass zeigen, dass das offene Interesse nach einem Rückgang um 2,80% auf $137,94 Millionen gefallen ist. Die jüngsten Statistiken zeigen einen Rückgang des Handelsvolumens um 57,91%, das derzeit bei 99 Millionen $ liegt.

Trotz des hohen offenen Interesses ist das Handelsvolumen rückläufig, was auf eine Abnahme des spekulativen Marktverhaltens hindeutet. Eine geringere Beteiligung von Händlern ist wahrscheinlich, wenn das offene Interesse weiter abnimmt. Ein Anstieg des offenen Interesses könnte auf wachsende fremdfinanzierte Positionen hindeuten, die zu plötzlichen Marktpreisveränderungen führen könnten.

Inhaberdaten und Marktverteilung

Die meisten Besitzer von TON-Token arbeiten derzeit mit Verlusten, auch wenn eine kleine Minderheit Gewinne meldet. Die Mehrheit der TON-Besitzer schreibt derzeit rote Zahlen, denn nur 4 Prozent machen Gewinne. Die Verteilung des Tokenangebots zeigt, dass 91% der Token von Großinvestoren gehalten werden, und diese Konzentration macht die Preise anfällig für erhebliche Veränderungen.

Die Korrelation zwischen TON und Bitcoin liegt bei 0,93, was darauf hindeutet, dass der TON-Preis ähnlich wie die Marktaktivitäten von Bitcoin reagiert. Die Analyse zeigt, dass 91% der Inhaber von TON-Token ihren Besitz zwischen 1 Monat und 12 Monaten halten, aber nur 3% halten ihn ein Jahr oder länger. Die Daten von IntoTheBlock zeigen, dass eine Reihe von Anlegern TON-Token nur für kurze Zeit halten, anstatt das Projekt auf lange Sicht zu unterstützen.

Potenzial für Akkumulation und Ausbruch

Die Nettobörsendaten der letzten Woche zeigen, dass insgesamt 1,76 Mio. $ abgegangen sind, was auf eine bescheidene Akkumulation hindeutet. Whales und institutionelle Anleger scheinen ihre Aktivität beizubehalten, denn die großen Transaktionen über 100.000 $ erreichten in den letzten sieben Tagen 29,37 Milliarden $.

Die Kombination aus niedrigem Sharpe Ratio, rückläufigem Volumen und Walakkumulation deutet darauf hin, dass sich TON an einem kritischen Punkt befindet. Wenn das offene Interesse wieder ansteigt, könnten Händler dies als Chance für einen möglichen Ausbruch sehen.

Haftungsausschluss

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten und Meinungen des Autors oder der genannten Personen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlage-, Finanz- oder sonstige Beratung dar. Der Handel mit oder die Investition in Kryptowährungen ist mit dem Risiko eines finanziellen Verlusts verbunden.