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Wichtige Einblicke:
- Der Aktienkurs von NVIDIA stieg auf ein Rekordhoch und überschritt die Marktkapitalisierung von 4 Billionen Dollar.
- Das Unternehmen wird auf seine Gewinne und die seines größten Konkurrenten AMD reagieren.
- Eine laufende Überprüfung in China und die laufenden Handelsgespräche werden sich auf die Performance auswirken.
Der Kurs der NVIDIA-Aktie fiel am ersten Tag des Monats August um mehr als zwei Prozent zurück, da die Händler nach der starken Performance seit April Gewinne verbuchten. Dieser Artikel beleuchtet einige der wichtigsten Katalysatoren, die die NVDA-Aktie im August antreiben könnten.
AMD-Quartalsergebnis
Der Aktienkurs von NVIDIA stieg Anfang der Woche, da seine größten Kunden wie Amazon, Microsoft und Meta Platforms gute Ergebnisse veröffentlichten und auf weitere Ausgaben für Rechenzentren hinwiesen. Microsoft hat zugesagt, in diesem Quartal 30 Milliarden Dollar auszugeben.
Insgesamt werden diese Unternehmen in diesem Jahr voraussichtlich 400 Milliarden Dollar für Rechenzentren ausgeben. Diese Ausgaben werden NVIDIA zugute kommen, dem größten Lieferanten von Grafikprozessoren für Rechenzentren.
Der nächste wichtige Bericht wird am 5. August veröffentlicht, wenn AMD seine Ergebnisse bekannt gibt. NVIDIA-Investoren beobachten die Ergebnisse von AMD genau, da sie Aufschluss über die Nachfrage nach GPUs für Rechenzentren geben. Außerdem geben sie Aufschluss darüber, ob die Radeon-GPUs des Unternehmens NVIDIA Marktanteile wegnehmen.
Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass der Umsatz von AMD im Bereich Rechenzentren um 57% auf 3,6 Milliarden Dollar gestiegen ist, während NVIDIAs Segment um 10% auf 39,1 Milliarden Dollar zugelegt hat. Dies bedeutet, dass AMD einen Marktanteil von fast 10% in diesem Sektor erreicht hat.
NVIDIA Gewinne
Der Hauptkatalysator für den Kurs der NVIDIA-Aktie im August werden die für den 27. August erwarteten Ergebnisse sein. Diese Ergebnisse werden mehr Aufschluss über die Leistung des Unternehmens und seine Erkenntnisse über die Nachfrage geben.
Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass der Umsatz von NVIDIA im ersten Quartal um 69% auf 44 Milliarden Dollar gestiegen ist, während der Nettogewinn auf 18,7 Milliarden Dollar zulegte. Die Prognose des Unternehmens für das 2. Quartal lag bei 45 Mrd. $, ein Rückgang, der auf die Entscheidung von Donald Trump zurückzuführen ist, die Lieferung von H2O-Chips nach China zu verbieten.
Die NVIDIA-Aktie wird auch auf ihre Fortschritte in der Spieleindustrie reagieren. Nach Jahren der Verlangsamung stiegen die Einnahmen des Segments im ersten Quartal um 48%, da die Nachfrage nach der GeForce RTX 5070 und RTX 5060 anstieg.
Vor allem aber wird der Kurs der NVIDIA-Aktie von der Prognose für das dritte Quartal beeinflusst werden, nachdem die USA dem Unternehmen erlaubt haben, seine Chips nach China zu liefern. Die Daten von Yahoo Finance zeigen, dass die durchschnittliche Schätzung für den Umsatz im dritten Quartal bei 48,50 Milliarden Dollar liegt, was einem Anstieg von 48% gegenüber Q3 ’24 entspricht.
Bessere Ergebnisse als erwartet werden den Aktienkurs von NVDA in die Höhe treiben und die Marktkapitalisierung des Unternehmens möglicherweise zum ersten Mal auf über 5 Billionen Dollar ansteigen lassen.
Sicherheitsüberprüfung und Handelsabkommen zwischen China und den USA
Der andere Katalysator für den Aktienkurs von NVDIA ist die laufende Überprüfung der Sicherheit seiner Produkte durch die chinesischen Behörden.
Laut Reuters sind die chinesischen Behörden besorgt, dass die GPUs des Unternehmens Hintertüren haben könnten, die es US-Behörden ermöglichen, zu spionieren. Die Regulierungsbehörde hat auch das Management vorgeladen, um dies zu besprechen.
In einer Mitteilung betonte das Unternehmen, dass es solche Hintertüren nicht gibt. Sollte die chinesische Regierung bei einer Überprüfung feststellen, dass die Hintertür existiert, könnte sie die H20-Chips verbieten und damit das Wachstum des Unternehmens beeinträchtigen.
Gleichzeitig wird die Aktie von einem möglichen Handelsabkommen zwischen den USA und China angetrieben. Ein solides Handelsabkommen zwischen den beiden Ländern wird sich positiv auf die Aktie auswirken.
NVIDIA Aktienkurs Technische Daten
Schließlich werden auch die technischen Daten einen Einfluss auf den Kurs der NVIDIA-Aktie haben. Die Wochenchart zeigt, dass die Aktie ein Doji-Candlestick-Muster gebildet hat, das durch einen kleinen Körper und obere und untere Schatten gekennzeichnet ist.
Dieses Muster führt häufig zu einer bärischen Umkehrung, da es signalisiert, dass der Kurs eines Vermögenswerts auf demselben Niveau eröffnet und geschlossen hat. Die Aktie hat außerdem den überkauften Bereich erreicht, da der Relative Strength Index (RSI) auf 70 angestiegen ist.
Das wahrscheinlichste Szenario ist daher, dass der Kurs der NVDA-Aktie zurückgeht, die Unterstützung bei 152 $ erneut testet und den Aufwärtstrend wieder aufnimmt. Diese Kursbewegung ist ein Break-and-Retest und eines der häufigsten Anzeichen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends.
