Die Circle-Aktie fällt unter eine wichtige Unterstützung: Erholt sie sich nach den Ergebnissen?

Wichtige Einblicke

• Der Aktienkurs von Circle ist um über 60% von seinem Allzeithoch eingebrochen.
• Das Unternehmen wird in dieser Woche sein zweites Ergebnis als börsennotiertes Unternehmen veröffentlichen.
• Die technischen Daten deuten darauf hin, dass die CRCL-Aktie auf kurze Sicht mehr Abwärtspotenzial hat.

Der Aktienkurs von Circle ist in den letzten Monaten abgestürzt und hat dabei Milliarden von Dollar an Wert verloren. Der Kurs ist auf die psychologisch wichtige Unterstützung bei $100 gefallen und hat sich damit deutlich von seinem Allzeithoch von $299 entfernt. Die Marktkapitalisierung ist von einem Allzeithoch von 60,17 Milliarden Dollar auf 23 Milliarden Dollar gefallen. Wird sich die CRCL-Aktie also nach den Ergebnissen dieser Woche erholen?

Technische Analyse des Circle-Aktienkurses im Vorfeld der Gewinne

Der 12-Stunden-Chart zeigt, dass der Kurs der CRCL-Aktie in den letzten Monaten abgestürzt ist. Dieser Absturz erfolgte, als die Dynamik nach dem Börsengang nachließ und als einige frühe Käufer, darunter Cathie Wood, begannen, ihre Positionen zu verlassen.

Die Circle-Aktie ist unter die wichtige Unterstützung bei $106,85 gefallen und hat damit das Double-Bottom-Muster außer Kraft gesetzt. Diese doppelte Bodenbildung hatte eine Nackenlinie bei $158,63, dem höchsten Stand im Oktober dieses Jahres.

Die Aktie ist auch unter das 78,6% Fibonacci Retracement Level bei $114,50 gefallen. Darüber hinaus hat die Aktie alle gleitenden Durchschnitte und den Supertrend-Indikator unterschritten, was auf einen weiteren Abwärtstrend in naher Zukunft hindeutet. Sollte dies der Fall sein, wird das nächste Ziel bei $90 liegen. Auf der anderen Seite würde ein Anstieg über die Widerstandsmarke bei $120 die rückläufige Prognose für Circle-Aktien zunichte machen.

Circle steht vor großen Risiken im Vorfeld der Gewinne

Circle Internet ist im Vorfeld der anstehenden Ergebnisse mit einigen erheblichen Risiken konfrontiert. Das erste ist, dass das Wachstum des USD Coin (USDC) in den letzten Monaten weitgehend zum Stillstand gekommen ist. Die von CoinMarketCap zusammengestellten Daten zeigen, dass die Marktkapitalisierung seit Oktober bei 75 Milliarden Dollar stagniert.

Dies ist bemerkenswert, da das Unternehmen den größten Teil seiner Einnahmen aus den Zinsen auf USDC-Vermögenswerte erzielt.

Das andere große Risiko besteht darin, dass die Stablecoin-Branche hart umkämpft ist, da einige beliebte GENIUS-Act-konforme Token wie Ripple USD (RLUSD) und PayPal USD (PYUSD) Marktanteile gewinnen. Andere Stablecoins, die Marktanteile gewinnen, sind Donald Trumps USD1 (USD1), Falcon USD (USDF) und First Digital USD (FDUSD).

RLUSD, der im Dezember letzten Jahres aufgelegt wurde, hat bereits den Meilenstein von 1 Milliarde Dollar überschritten. In ähnlicher Weise hat PYUSD ein Vermögen von 3,5 Milliarden Dollar erreicht, was einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Wert vor einigen Monaten bedeutet.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass die Federal Reserve die Zinsen in den kommenden Sitzungen weiter senken wird. Sie hat die Zinsen bereits um 0,25% auf 3,75% bis 4,0% gesenkt. Darüber hinaus zeigen die von Polymarket zusammengestellten Daten, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember auf 75% gestiegen ist.

Circle ist von den Negativzinsen negativ betroffen, da es den größten Teil seines Geldes durch die Anlage seines Angebots in kurzfristigen Staatsanleihen verdient, deren Renditen in den letzten Wochen weiter gefallen sind.

Ein weiteres wichtiges Risiko besteht darin, dass das Lockup des Unternehmens im Dezember ausläuft, was den Insidern die Möglichkeit gibt, ihre Aktien zu verkaufen. Es ist üblich, dass der Aktienkurs vor dem Ablauf der Sperrfrist fällt.

Darüber hinaus betritt Circle mit seiner kommenden Layer-1-Plattform Arc einen bereits gesättigten Markt, der derzeit von Netzwerken wie Ethereum, Solana, BNB Chain und Tron dominiert wird.

Die von Yahoo Finance zusammengestellten Daten zeigen, dass die durchschnittliche Umsatzschätzung der Analysten von 700 Millionen Dollar im dritten Quartal ausgeht. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber den 590 Millionen Dollar, die das Unternehmen im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres erzielt hat.

Zusammenfassung

Der Aktienkurs von Circle Internet machte Anfang des Jahres Schlagzeilen, als er kurz nach seinem Börsengang (IPO) in die Höhe schoss.

Wie bei anderen Unternehmen, die in letzter Zeit an die Börse gegangen sind, waren die Gewinne nur von kurzer Dauer und die Aktie ist inzwischen um mehr als 60 % auf rund 100 $ gefallen. Dieser Rückgang geschah ebenfalls inmitten von Bedenken über die hohe Bewertung des Unternehmens.

Mit Blick auf die bevorstehenden Gewinne in dieser Woche ist die Aktie mit großen Risiken konfrontiert und läuft Gefahr, noch tiefer zu fallen, nachdem das zinsbullische Doppel-Bottom-Chartmuster entkräftet wurde. Das bedeutet, dass der Kurs der Circle-Aktie bald auf etwa $90 fallen könnte.