Analyse der NVIDIA-Aktie, da die Bewertung des VC-Portfolios sprunghaft ansteigt

Wichtige Einblicke

• Der Kurs der NVIDIA-Aktie bewegt sich auf einem wichtigen Unterstützungsniveau.
• Die Bewertungen der Portfoliounternehmen des Unternehmens steigen.
• Die Aktie hat mehrere bärische Muster gebildet, die auf eine weitere Abwärtsbewegung hindeuten.

Der Aktienkurs von NVIDIA könnte bald stark fallen, obwohl es einige wichtige Katalysatoren gibt, darunter die steigenden Bewertungen der Top-Venture-Firmen, die in die Höhe schnellen. NVDA fiel auf $176, ein Rückgang von über 20% gegenüber dem Allzeithoch von $212.

NVIDIAs Top-Investitionen florieren

NVIDIA hat einen wichtigen Katalysator, den viele Wall Street-Analysten ignorieren: einige seiner Investitionen laufen in diesem Jahr auf Hochtouren.

Das jüngste ist Reflection, ein Unternehmen, in das NVIDIA vor einigen Monaten 800 Millionen Dollar investiert hat. Jetzt sammelt es weitere 2,5 Milliarden Dollar bei einer Bewertung von 25 Milliarden Dollar ein, wobei JPMorgan einer der Hauptinvestoren ist.

Reflection ähnelt anderen Unternehmen wie OpenAI. Der Hauptunterschied besteht darin, dass es Open-Source-Modelle verwendet, die von den Benutzern verändert werden können.

NVIDIA investierte im November letzten Jahres ebenfalls 10 Milliarden Dollar, ein Wert, der nach dem Börsengang des Unternehmens im Laufe dieses Jahres wahrscheinlich noch weiter steigen wird.

Das Unternehmen hat kürzlich eine Vereinbarung über eine Investition von 20 Milliarden Dollar in OpenAI, die Muttergesellschaft von ChatGPT, unterzeichnet. Diese neue Investition erfolgte bei einer Bewertung von über 750 Milliarden Dollar, eine Zahl, die weiter steigen wird, insbesondere wenn es entweder dieses Jahr oder 2027 an die Börse geht.

Vor kurzem hat NVIDIA in CoreWeave und Nebius investiert, zwei der größten Neocloud-Unternehmen der Welt. Die Aktien dieser Unternehmen sind seit diesen Investitionen sprunghaft angestiegen.

Das Unternehmen profitiert von diesen Investitionen in zweierlei Hinsicht. Erstens verwendet es diese Investitionen, um NVIDIA-Chips zu kaufen, was seine Einnahmen und theoretisch auch den Aktienkurs steigert. Dies wird als zirkuläre Investition bezeichnet. Zweitens wird NVIDIA davon profitieren, wenn diese Unternehmen an die Börse gehen.

NVIDIA hat seinen Geldsegen genutzt, um in andere Unternehmen zu investieren. So hat das Unternehmen letztes Jahr 5 Milliarden Dollar in Intel investiert. Seitdem ist die Aktie um fast 90% gestiegen. Einige der anderen Unternehmen, in die NVIDIA kürzlich investiert hat, sind Elon Musks xAI und Cursor.

Das Wachstum von NVIDIA hält an

All diese Investitionen finden zu einer Zeit statt, in der das Geschäft von NVIDIA floriert, während die Bewertung des Unternehmens zurückgegangen ist. So hat der CEO des Unternehmens, Jensen Yuang, kürzlich bestätigt, dass das Unternehmen bis 2027 1 Billion Dollar mit dem Verkauf von Grafikprozessoren umsetzen wird.

Daten von Dritten zeigen, dass sich die Dynamik des Unternehmens noch beschleunigen wird. Es wird erwartet, dass der Jahresumsatz in diesem Jahr auf $370 Milliarden ansteigt, gefolgt von $480 Milliarden im kommenden Jahr.

Die Analysten glauben auch, dass die Rentabilität des Unternehmens weiter steigen wird, da die Herstellungskosten sinken. Der Gewinn pro Aktie (EPS) wird bei 8,30 $ liegen, fast 100% mehr als im letzten Jahr. Im nächsten Jahr wird das Unternehmen dann über $11,12 pro Aktie verdienen.

Mehrere Katalysatoren werden von mehreren Katalysatoren angetrieben werden. Zum Beispiel wird das Unternehmen bald seine neue Central Processing Unit (CPU) auf den Markt bringen und damit einen neuen Umsatzkanal erschließen.

Darüber hinaus werden die USA und China wahrscheinlich noch in diesem Jahr ein Abkommen schließen, wenn Donald Trump im Lande eintrifft. Ein solches Abkommen wird von großer Bedeutung sein, da die Nachfrage von Unternehmen wie Alibaba, Tencent und Baidu weiterhin hoch ist. Erst letzte Woche kündigten die US-Behörden eine große Klage gegen die Verantwortlichen von Super Micro Computer wegen des Schmuggels dieser Chips nach China an.

NVIDIA Aktienkurs Vorhersage

Es gibt Anzeichen für eine Diskrepanz zwischen den technischen Daten und den Fundamentaldaten von NVIDIA. Das Tages-Chart zeigt, dass die 50-Tage und 100-Tage Exponential Moving Averages (EMAs) dabei sind, sich zu kreuzen. Diese Überkreuzung ist ein übliches bärisches Zeichen.

Die Aktie hat außerdem ein Kopf-Schulter-Muster gebildet und bewegt sich nun in der Nähe der Nackenlinie. Sie ist auch unter die Ichimoku-Wolke gefallen.

Daher deutet dieses Chart darauf hin, dass die Aktie einen starken Abwärtsausbruch erleben wird. Sollte dies der Fall sein, wird das nächste wichtige Niveau, das es zu beachten gilt, das 50% Fibonacci Retracement Level bei $150 sein.

Andererseits würde ein Anstieg über das wichtige Widerstandsniveau von 183 $, das 23,6%-Retracement, die bärischen Aussichten aufheben. Eine solche Bewegung würde auf einen weiteren Anstieg bis zum bisherigen Jahreshoch hindeuten.