Robinhood-Aktienprognose nach Beendigung der SEC-Regel für Daytrader

Wichtige Einblicke

• Die Robinhood-Aktie wird einer der Hauptprofiteure sein, nachdem die SEC die Pattern Day Trader Rule aufgehoben hat.
• Die Regel verbot Händlern mit einem Vermögen von weniger als $25.000, weitere Geschäfte auszuführen.
• HOOD hat das fallende Keilmuster verlassen, was auf weitere Kursgewinne hindeutet.

Der Aktienkurs von Robinhood hat diese Woche ein starkes Comeback hingelegt. Dies spiegelt die Entwicklung des breiteren US-Aktienmarktes wider.

Die Rallye beschleunigte sich, nachdem die SEC einen Plan zur Abschaffung der Daytrader-Regel verabschiedet hatte. Er sprang auf $83, den höchsten Stand seit dem 5. März dieses Jahres und 32% über dem bisherigen Jahrestief.

SEC genehmigt die Abschaffung der Pattern Day Trader Rule

Robinhood und andere Handelsplattformen in den USA könnten bald von einem erhöhten Handelsvolumen profitieren, nachdem die SEC die Abschaffung der Pattern Day Trader (PDT)-Regel genehmigt hat, die die Anzahl der Trades, die Händler an einem Tag ausführen können, begrenzt.

Im Idealfall verbietet die Regel Händlern die Ausführung von vier Geschäften in einem Zeitraum von fünf Tagen, wenn ihr Margin-Konto weniger als $25.000 an Vermögenswerten aufweist.

Die SEC wird einen neuen Margin-Standard einführen, der von Händlern verlangt, dass sie über ausreichendes Eigenkapital verfügen, um die Risiken abzudecken. Diese Regel wird für alle Anleger gelten und nicht nur für Kleinhändler.

Diese Änderung hat zur Folge, dass ein Unternehmen wie Robinhood mehr Handelsaktivitäten auf der Plattform sehen wird und damit Geld verdient. Robinhood erhebt zwar keine Provision, aber das Unternehmen verdient Geld, indem es die Zahlung für den Orderflow (PFOF) von Market Makern entgegennimmt. Ein höheres Handelsvolumen bedeutet also, dass das Unternehmen mehr Geld verdienen wird.

Die Bekanntgabe erfolgte zu Beginn der Gewinnsaison der Banken. Die größten Unternehmen der Branche meldeten hohe Handelsumsätze, da die Händler von der Volatilität im Zusammenhang mit dem anhaltenden Iran-Krieg profitierten. Goldman Sachs erzielte im 1. Quartal ein Handelsvolumen von über 12,7 Mrd. $, was einem Anstieg von 19% gegenüber dem Vorjahr entspricht, während JP Morgan 11,6 Mrd. $ erzielte, was einem Anstieg von 20% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Es ist daher wahrscheinlich, dass auch Robinhood im letzten Quartal ein höheres Handelsvolumen verzeichnete. Der einzige Nachzügler ist das Kryptogeschäft, das in den letzten Monaten zu kämpfen hatte, da Bitcoin und die meisten Altcoins gefallen sind.

Analysten erwarten ein weiteres Wachstum von Robinhood

Die Analysten an der Wall Street sind optimistisch, dass sich das Geschäft von Robinhood trotz der Schwäche der Kryptoindustrie weiterhin gut entwickelt. Dieses Wachstum wird auf die Bemühungen des Unternehmens zurückzuführen sein, sein Geschäft zu diversifizieren, u.a. durch die Einführung zahlreicher Dienste wie dem Prognosemarkt und den Banklösungen.

Die durchschnittliche Schätzung der Analysten geht davon aus, dass der Umsatz von Robinhood im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 25% auf 1,16 Milliarden gestiegen ist. Der Gewinn pro Aktie (EPS) wird auf 43 Cents geschätzt und liegt damit leicht über den 37 Cents, die das Unternehmen im gleichen Zeitraum des Vorjahres erzielte. Robinhood liegt seit langem über den Schätzungen, was bedeutet, dass die Ergebnisse besser ausfallen werden als diese.

Inzwischen gibt es Anzeichen dafür, dass Robinhood auf der Grundlage verschiedener Kennzahlen ein unterbewertetes Unternehmen geworden ist. So liegt das zukünftige Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 33 und damit deutlich unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 40.

Robinhood hat eine Nettogewinnmarge von 43% und eine Umsatzwachstumsrate von 25%, womit das Unternehmen eine Rule-of-40-Kennzahl von 68% erreicht, die weit über der Schlüsselkennzahl von 40% liegt. Weitere Kennzahlen wie das EV-zu-EBITDA zeigen, dass das Unternehmen ein Schnäppchen ist.

Technische Analyse des Robinhood-Aktienkurses

Die Drei-Tage-Chart zeigt, dass sich die HOOD-Aktie in den letzten Tagen erholt hat und sich nun auf dem höchsten Stand seit dem 6. Februar befindet. Positiv ist, dass sie sich über das fallende Keilmuster bewegt hat, das sich vor einigen Monaten gebildet hat. Ein Keil ist ein übliches zinsbullisches Umkehrsignal in der technischen Analyse.

Diese Erholung fand statt, als sich die Aktie oberhalb des 200-Tage-EMA (Exponential Moving Average) einpendelte, der ihr erhebliche Unterstützung bot. Daher wird die Aktie wahrscheinlich weiter steigen, wenn die Bullen die psychologische Marke von $100 anpeilen. Bei einem Anstieg über diese Marke besteht die Möglichkeit, dass der Kurs auf 150 $ ansteigt. Diese Aussicht wird zunichte gemacht, wenn die Aktie unter die Unterstützung bei $63 fällt.