Цена акций Nvidia удерживает ключевую поддержку на фоне появления новых катализаторов спроса

Основные сведения

• Цена акций Nvidia удержалась выше основной зоны поддержки, несмотря на недавнюю консолидацию.
• Планы Джейн Стрит по созданию центров обработки данных могут создать новый источник спроса на чипы искусственного интеллекта.
• Компания Nvidia расширила сферу применения процессоров, поскольку расходы на инфраструктуру искусственного интеллекта остаются высокими.

Цена акций Nvidia торговалась в боковом тренде на этой неделе, несмотря на ряд событий, которые укрепили ее долгосрочные перспективы. Акции оставались выше критического уровня поддержки, поскольку инвесторы взвешивали растущий спрос на инфраструктуру искусственного интеллекта, выпуск новых продуктов и расширяющиеся возможности в области вычислений в центрах обработки данных.

Консолидация последовала за очередным сильным отчетом о прибылях, который подчеркнул растущее влияние Nvidia в экосистеме искусственного интеллекта.

Jane Street построит свои новые центры обработки данных в условиях дефицита вычислительных мощностей

В течение долгого времени компании, работающие в сфере торговли, полагались на сторонние центры обработки данных для обеспечения своей деятельности. В случае с Джейн Стрит она стала одним из главных партнеров CoreWeave, компании, которая строит десятки центров обработки данных в США.

Оказывается, спрос на вычислительные мощности продолжает расти, и компании подумывают об открытии собственных центров обработки данных. По данным Bloomberg, Джейн Стрит теперь планирует строить собственные центры обработки данных, и этот шаг может открыть для Nvidia новый путь к продаже своих чипов.

Этот шаг может побудить большее количество компаний, работающих в индустрии высокочастотной торговли (HFT), инвестировать в собственные центры обработки данных. Среди ее главных конкурентов такие компании, как Citadel, Susquehanna и Virtu Financial.

Спрос на вычислительную технику продолжает расти

Последние финансовые результаты Nvidia и других технологических компаний показывают, что спрос на вычислительные мощности продолжает расти и в этом году. Например, компания Broadcom сообщила, что ее квартальный доход в первом квартале подскочил на 44%, а доход от полупроводников для ИИ увеличился более чем в два раза.

Аналогичным образом, такие ведущие компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, как Dell Technologies, Marvell Technology и HP Enterprise, отчитались о высоких показателях.

В частности, последние результаты Nvidia показали, что в первом квартале ее бизнес вырос. Доход компании вырос на 85% в первом квартале и составил $81 миллиард, что выше предыдущего прогноза в $79 миллиардов. Согласно прогнозам компании, в этом квартале ее доход подскочит до более чем 91 миллиарда долларов.

Nvidia выпустила новые процессоры на этой неделе

Другим ключевым катализатором роста цены акций Nvidia является то, что на этой неделе компания выпустила новые процессоры для рынка Windows. Это важное событие, поскольку оно косвенно свидетельствует о том, что в ближайшие годы увлечение ИИ-агентами ускорится.

Новые продукты сделают Nvidia серьезным конкурентом таких компаний, как AMD и Intel, которые занимают большую долю на рынке процессоров. Она также будет конкурировать с Qualcomm, компанией, которая уже несколько лет пытается выйти на рынок процессоров.

Поэтому существует вероятность того, что будущие доходы компании будут намного выше, чем ожидалось, благодаря этому процессорному бизнесу. В настоящее время, по средним оценкам, годовой доход компании подскочит на 81% в этом году и составит $391 миллиард, а в следующем году – $548 миллиардов. Есть шансы, что в этом году доход достигнет 400 миллиардов долларов.

Еще одним важным катализатором является то, что бизнес компании может начать расти в Китае, где она начала продавать чипы H200 некоторым ведущим компаниям страны.

Несмотря на всю эту траекторию роста, есть признаки того, что компания недооценена. Ее прогнозное отношение цены к прибыли составляет 24, что немного выше, чем средний показатель индекса S&P 500, равный 22.

Технический анализ цены акций Nvidia

На дневном графике видно, что цена акций NVDA в этом месяце оставалась немного выше ключевого уровня поддержки на отметке $212. Это очень важная цена, поскольку она была предыдущим историческим максимумом, а также является верхней стороной фигуры “чашка и рука”. C&H – один из самых точных признаков продолжения в техническом анализе.

Акции остаются выше 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и основной точки разворота S/R инструмента Murrey Math Lines на уровне $200. Поэтому акции, скорее всего, продолжат расти, поскольку быки нацелились на исторический максимум в $235. Движение выше этого уровня приведет к дальнейшему росту, потенциально до $650, а затем и до $700.

С другой стороны, падение ниже этой поддержки сделает бычий прогноз недействительным и укажет на дальнейшее снижение.