Курс акций Robinhood может вскоре достичь своего исторического максимума, как и у IBKR

Основные сведения

• В понедельник курс акций Robinhood продолжил резкое падение.
• Он поднялся до самого высокого уровня с января этого года.
• Возможно, акции вот-вот сформируют фигуру «золотой крест».

В понедельник курс акций Robinhood продолжил восстановление, поднявшись до 110 долларов и достигнув максимального уровня за почти 18 месяцев. С момента мартовского минимума акции компании подорожали более чем на 70 %, продемонстрировав за тот же период лучшую динамику по сравнению со многими аналогичными компаниями из технологического и финансового секторов.

Этот рост отражает растущую уверенность инвесторов в расширяющейся линейке продуктов Robinhood и в усилиях компании по диверсификации источников дохода за пределами торговли криптовалютами. Технические индикаторы также указывают на то, что акции могут продемонстрировать дальнейший рост, если нынешняя динамика сохранится.

Акции Robinhood бросают вызов Interactive Brokers

Компания Interactive Brokers, которая уже на протяжении десятилетий работает в сфере электронной торговли, демонстрирует лучшие результаты, чем Robinhood. И это несмотря на то, что по показателям роста выручки у компании HOOD дела идут гораздо лучше.

Акции IBKR в этом году поднялись до рекордного уровня после роста на 92 % за последние 12 месяцев. Этот рост значительно превышает показатель HOOD, который составил 40 %. Аналогичным образом, за последние пять лет акции IBKR подорожали на 530 %, тогда как акции HOOD — на 163 %.

Если внимательно присмотреться к их деятельности, становится очевидным, что дела у Robinhood идут гораздо лучше, чем у Interactive Brokers. Аналитики Уолл-стрит полагают, что выручка Robinhood в этом году вырастет на 15 %, а в 2027 году — на 21 %. В то же время ожидается, что выручка Interactive Brokers в ближайшие два года увеличится на 12 % и 10 % соответственно.

Единственное различие между этими двумя компаниями заключается в том, что акции Robinhood, по сравнению с Interactive Brokers, кажутся несколько переоцененными. Коэффициент цены к прибыли по прогнозам у компании составляет 58, тогда как у IBKR этот показатель равен примерно 40.

Компания Robinhood стала крайне инновационной

Акции компании HOOD, вероятно, покажут хорошие результаты благодаря постоянным инновациям, внедряемым в компании. Совсем недавно компания объявила о внедрении на своей платформе агентов искусственного интеллекта (ИИ). Идея заключается в том, что теперь пользователи смогут запускать агентов ИИ, которые будут осуществлять торговые операции от их имени.

Robinhood также стала первой компанией, внедрившей систему досрочной выплаты дивидендов. Это инновационная функция, позволяющая пользователям получать дивиденды до того, как компании начнут их выплачивать. Например, если компания объявляет о выплате дивидендов сегодня, теперь их можно получить практически мгновенно. Обычно компаниям требуется несколько недель или месяцев, прежде чем они начнут выплачивать дивиденды.

В конце прошлого года компания Robinhood запустила платформу по управлению активами, объем активов которой уже достиг нескольких миллиардов долларов. В будущем это станет крупным бизнесом в связи с растущей потребностью в денежных средствах.

Кроме того, компания стала одним из лидеров в сфере токенизации. В прошлом году она выпустила сотни токенизированных акций для своих европейских клиентов. Эта возможность упростит ей запуск финансовых услуг на других мировых рынках.

Самое главное, что компания, по всей видимости, выиграет от сохраняющейся волатильности, вызванной конфликтом между Трампом и Ираном, а также введенными им пошлинами. Кроме того, волатильность будет наблюдаться и по мере приближения промежуточных выборов в ноябре.

Кроме того, компания начала менять характер своих отношений с Kalshi — поставщиком платформы для прогнозов. Во время чемпионата мира она перенесла часть своих рынков с платформы Kalshi. В конечном итоге она может воспользоваться своим масштабом для запуска собственной платформы прогнозов.

Технический анализ цены акций Robinhood

На дневном графике видно, что в течение последних нескольких недель курс акций HOOD продемонстрировал восстановление. Этот рост начался после формирования фигуры «перевернутая голова и плечи» — распространённого сигнала продолжения бычьего тренда. В настоящее время на графике формируется фигура «золотой крест», которая возникает при пересечении 50-дневной и 200-дневной скользящих средних.

Данная модель в сочетании с растущими осцилляторами указывает на то, что в ближайшие месяцы акции могут продолжить рост. Если это произойдет, их цена может подняться до ключевого уровня сопротивления в 153 доллара, который является историческим максимумом. Данная целевая отметка находится примерно на 40 % выше текущего уровня.

С другой стороны, падение ниже уровня обратной фигуры «Голова и плечи» на отметке 93 доллара сделает бычий прогноз неактуальным. Это будет означать, что медведи взяли верх и без труда смогут довести цену до 50 долларов.