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Wichtige Einblicke:
- Der Aktienkurs von Robinhood ist in dieser Woche auf $100 gestiegen.
- Er ist in den letzten 12 Monaten um über 320% gestiegen.
- Das Risiko besteht darin, dass die Aktie stark überbewertet ist.
Der Kurs der Robinhood-Aktie ist in diesem Jahr parabolisch gestiegen und hat den wichtigen Widerstandspunkt bei $100 überschritten. HOOD ist in den letzten 12 Monaten um über 320% und in diesem Jahr um 160% gestiegen. Dieser Anstieg könnte kurz vor einem bärischen Zusammenbruch inmitten erheblicher Bewertungsrisiken stehen.
Robinhood-Aktienkurs übersteigt $100
Die HOOD-Aktie hat in den letzten Jahren eine starke Hausse erlebt und ist von einem Tiefstand von 6,7 $ im Jahr 2022 auf heute 100 $ gestiegen. Dieser Anstieg hat die Marktkapitalisierung des Unternehmens von einem Tiefstand von 5,65 Mrd. $ auf heute fast 90 Mrd. $ ansteigen lassen.
Die Aktien von HOOD sind aufgrund des starken Umsatz- und Rentabilitätswachstums im Laufe der Jahre sprunghaft angestiegen. Der Jahresumsatz des Unternehmens ist von 958 Mio. USD im Jahr 2021 auf über 3,26 Mrd. USD in den letzten zwölf Monaten gestiegen, was einem Anstieg von 240 % entspricht.
Das Wachstum des Unternehmens wurde vor allem durch den provisionsfreien Handel, Innovationen, Investitionen in die Kryptoindustrie, einschließlich ETH & SOL Staking, und die Einführung des Abonnementmodells angetrieben.
Kürzlich stieg die Robinhood-Aktie stark an, nachdem das Unternehmen Pläne zur Einführung von tokenisierten Aktien bekannt gab, die es europäischen Kunden anbieten wird. Das Unternehmen wird diese Vermögenswerte zunächst über Arbitrum, das zweitgrößte Layer-2-Netzwerk in der Kryptoindustrie, in Token umwandeln.
Robinhood wird dann von Arbitrum zu seiner unabhängigen Layer-2-Blockchain übergehen, die auf der Technologie von Arbitrum basieren wird. Sein Layer-2-Netzwerk wird ähnlich wie Base sein, das Coinbase 2023 eingeführt hat. Base hat Entwickler und Nutzer angezogen und ist jetzt die größte Layer-2-Blockchain in der Kryptowelt.
Neben dem Umsatzwachstum ist Robinhood auch sehr profitabel geworden. Im Jahr 2021 machte das Unternehmen einen Nettoverlust von 3,6 Milliarden Dollar, 2022 1,02 Milliarden Dollar und 2023 541 Millionen Dollar. Im Jahr 2024 wurde dann ein Gewinn von 1,4 Milliarden Dollar erwirtschaftet.
Robinhood Earnings Ahead und Bewertungsbedenken
Der nächste wichtige Katalysator für den Kurs der Robinhood-Aktie sind die anstehenden Gewinne am 30. Juli. Diese Ergebnisse werden die jüngste Übernahme von Bitfinex, einem der führenden Unternehmen in der Kryptoindustrie, widerspiegeln.
Die von Yahoo Finance zusammengestellten Daten zeigen, dass die durchschnittliche Umsatzschätzung bei 897 Millionen Dollar liegen wird, was einem Anstieg von 31,6% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die durchschnittliche Gewinnschätzung liegt bei 34 Cents pro Aktie, gegenüber 30 Cents im letzten Jahr.
Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Gewinne von Robinhood höher ausfallen werden als erwartet, so wie es das Unternehmen in den letzten fünf aufeinanderfolgenden Quartalen getan hat.
Dennoch besteht ein großes Risiko für den HOOD-Aktienkurs darin, dass seine Bewertung stark überzogen ist. Die von Seeking Alpha zusammengestellten Bewertungskennzahlen zeigen, dass HOOD ein Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 77 und ein Non-GAAP-Verhältnis von 65 aufweist.
Diese Kennzahlen sind viel höher als die des Finanzsektors mit weniger als 50. Sie sind auch viel niedriger als der Median des Technologiesektors von 30 und der Multiplikator des S&P 500 Index von weniger als 30.
Die hohe Bewertung bedeutet, dass für das Unternehmen ein erhebliches Risiko besteht, dass die Bewertung zurückgesetzt wird, wenn es schwache Ergebnisse veröffentlicht oder schwache Prognosen abgibt.
HOOD Aktienkursanalyse
Der Tageszeitrahmen zeigt, dass sich der Kurs der Robinhood-Aktie in den letzten Jahren in einer starken Aufwärtsbewegung befand. Er hat den wichtigen Widerstand bei $66,75, dem höchsten Punkt am 13. Februar, überschritten.
Das Risiko besteht jedoch darin, dass die Aktie inzwischen stark überkauft ist. Der Relative Strength Index (RSI) und der Stochastik Oszillator sind in den überkauften Bereich gerutscht. Außerdem liegt der Aktienkurs weit über dem 50- und 100-Tage-EMA (Exponential Moving Averages).
Das Risiko besteht hier darin, dass es zu einer Mean Reversion kommen könnte. Dabei handelt es sich um eine Situation, in der sich ein Vermögenswert zurückzieht und zu seinen historischen Durchschnittswerten zurückkehrt. In diesem Fall könnte der Kurs der Robinhood-Aktie auf den gleitenden 100-Tage-Durchschnitt bei 64 $ fallen und damit um 35% unter das aktuelle Niveau sinken.
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