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Ideas clave:
- El precio de las acciones de Robinhood ha subido a 100 dólares esta semana.
- Se ha disparado más de un 320% en los últimos 12 meses.
- El riesgo es que las acciones estén muy sobrevaloradas.
El precio de las acciones de Robinhood se ha vuelto parabólico este año y ha cruzado el importante punto de resistencia de 100 $. HOOD ha saltado más de un 320% en los últimos 12 meses y un 160% este año. Esta subida podría estar al borde de una ruptura bajista en medio de importantes riesgos de valoración.
El precio de las acciones de Robinhood cruzó los 100 dólares
Las acciones de HOOD han experimentado una fuerte carrera alcista en los últimos años, pasando de un mínimo de 6,7 $ en 2022 a los 100 $ actuales. Esta subida ha hecho que su capitalización bursátil pase de un mínimo de 5.650 millones de dólares a casi 90.000 millones de dólares en la actualidad.
Las acciones de HOOD han subido debido a su fuerte crecimiento de ingresos y rentabilidad a lo largo de los años. Sus ingresos anuales han pasado de 958 millones de dólares en 2021 a más de 3.260 millones de dólares en los últimos doce meses, un aumento del 240%.
El crecimiento de la empresa fue impulsado principalmente por sus operaciones sin comisiones, la innovación, la inversión en el sector de las criptomonedas, incluidas las apuestas en ETH y SOL, y su adopción del modelo de suscripción.
Recientemente, las acciones de Robinhood subieron después de que la empresa revelara sus planes de lanzar acciones tokenizadas, que ofrecerá a los clientes europeos. Inicialmente, tokenizará estos activos a través de Arbitrum, la segunda mayor red de capa 2 del sector de las criptomonedas.
Robinhood pasará entonces de Arbitrum a su blockchain independiente de capa 2, que se basará en la tecnología de Arbitrum. Su red de capa 2 será similar a Base, que Coinbase lanzó en 2023. Base ha atraído a desarrolladores y usuarios, y ahora es la mayor cadena de bloques de capa 2 en criptomonedas.
Además del crecimiento de los ingresos, Robinhood se ha vuelto muy rentable. Tuvo unas pérdidas netas de 3.600 millones de dólares en 2021, 1.020 millones en 2022 y 541 millones en 2023. Luego pasó al territorio de los beneficios en 2024, con 1.400 millones de dólares de beneficios.
Próximos resultados de Robinhood y dudas sobre su valoración
El siguiente catalizador importante para la cotización de Robinhood son sus próximos resultados del 30 de julio. Estos resultados reflejarán su reciente adquisición de Bitfinex, una de las principales empresas del sector de las criptomonedas.
Los datos recopilados por Yahoo Finanzas muestran que la estimación media de ingresos será de 897 millones de dólares, un 31,6% más que en el mismo periodo del año pasado. La estimación media de beneficios es que su BPA será de 34 céntimos, frente a los 30 céntimos del año pasado.
Existe una alta probabilidad de que los beneficios de Robinhood sean superiores a lo esperado, como ha hecho la empresa en los últimos cinco trimestres consecutivos.
Aun así, el precio de las acciones de HOOD se enfrenta a un riesgo importante, ya que su valoración se ha estirado mucho. Las métricas de valoración recopiladas por Seeking Alpha muestran que HOOD tiene una relación precio/beneficios (PE) a plazo de 77 y una métrica no GAAP de 65.
Estas métricas son muy superiores a las del sector financiero, de menos de 50. También son muy inferiores a la mediana del sector tecnológico, de 30, y al múltiplo del índice S&P 500, de menos de 30.
La elevada métrica de valoración significa que la empresa podría correr un riesgo significativo de reajuste de valoración si publica resultados débiles o emite una orientación futura débil.
Análisis del precio de las acciones HOOD
El marco temporal diario muestra que el precio de las acciones de Robinhood ha estado en una fuerte racha alcista en los últimos años. Cruzó el importante nivel de resistencia de 66,75 $, el punto más alto, el 13 de febrero.
El riesgo, sin embargo, es que la acción se ha vuelto muy sobrecomprada, ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el Oscilador Estocástico se han movido a la zona de sobrecompra. Además, la cotización está muy por encima de las Medias Móviles Exponenciales (EMA) de 50 y 100 días.
El riesgo es que se produzca una reversión a la media. Se trata de una situación en la que un activo retrocede y vuelve a sus medias históricas. Si esto ocurre, el precio de las acciones de Robinhood podría caer hasta la media móvil de 100 días en 64 $, un 35% por debajo del nivel actual.
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