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Wichtige Einblicke:
- Der Kurs der NVIDIA-Aktie stagniert in diesem Monat angesichts zahlreicher Nachrichten aus China.
- Die technischen Daten deuten darauf hin, dass die Aktie in den kommenden Wochen zurückgehen könnte.
- Palantir ist eine bessere und günstigere Alternative zu NVDA.
Die Kursrallye der NVIDIA-Aktie ist in diesem Monat ins Stocken geraten, da die Händler die aktuellen Entwicklungen in China beobachten, wo das Unternehmen nun seine Gewinne mit der US-Regierung teilen wird. NVDA wurde am Donnerstag bei 182 $ gehandelt, einer Spanne, in der es sich in den letzten Tagen bewegt hat. Dieser Artikel geht der Frage nach, ob Palantir eine bessere KI-Alternative ist.
NVIDIA-Aktienkurs ist mit Risiken behaftet
Der Aktienkurs von NVDA befindet sich in einem starken Aufwärtstrend, da die Investitionen in Rechenzentren in diesem Jahr sprunghaft angestiegen sind. Dieses Wachstum wurde durch die robusten Ausgaben einiger der führenden Unternehmen wie Microsoft, Meta Platforms und Google angetrieben.
Die Analysten sind optimistisch, dass die Aktie noch mehr Potenzial hat. In einer kürzlichen Notiz haben wir die Analysten der Bank of America und Morgan Stanley hervorgehoben, die glauben, dass die Aktie auf 250 $ steigen wird und dann ein 6 Billionen Dollar Unternehmen sein wird.
Die technische Analyse deutet jedoch auf einen Pullback hin, da das Ergebnisdatum näher rückt. Die untenstehende Grafik zeigt, dass die Aktie eine bärische Divergenz gebildet hat, da der MACD und der Relative Strength Index (RSI) begonnen haben, nach unten zu driften.
Die Aktie könnte auch aufgrund der Mean Reversion fallen, da sie weiterhin deutlich über ihren gleitenden Durchschnitten liegt. Darüber hinaus könnte die Aktie auf $153 fallen, um ein wichtiges Niveau erneut zu testen, das im November letzten Jahres und im Januar dieses Jahres ein Doppel-Top bildete. Ein Break-and-Retest ist ein gängiges Fortsetzungsmuster, was bedeutet, dass ein Anstieg auf $250 immer noch möglich ist.
Ist die Palantir-Aktie eine bessere Alternative zu NVDA?
Palantir und NVIDIA sind einige der größten Akteure im Bereich der künstlichen Intelligenz. NVDIA konzentriert sich auf die Entwicklung von Hardware, die heute für die meisten KI-Operationen verwendet wird. Mit CUDA, das zur Umwandlung seiner GPUs in Allzweckgeräte verwendet wird, ist NVIDIA auch in der Softwarebranche vertreten.
Palantir hingegen ist ein Softwareunternehmen, das drei wichtige Lösungen anbietet: Gotham, Foundry und Palantir Artificial Intelligence Platform (AIP).
Gotham ist eine Plattform, die hauptsächlich von der Regierung zur Integration und Analyse riesiger Datenmengen verwendet wird, während Firmenkunden Foundry in Branchen wie der Luft- und Raumfahrt und der Energiebranche einsetzen.
AIP, seine Hauptplattform, wird von Unternehmen zur Entwicklung von Anwendungen für künstliche Intelligenz verwendet. Dies ist einer der Hauptgründe, warum die PLTR-Aktie NVIDIA in den letzten 12 Monaten geschlagen hat, wie die folgende Grafik zeigt.
Palantir ist immer noch billig und hat noch Wachstumspotenzial
Ein Grund, warum PLTR besser ist als die NVIDA-Aktie, ist, dass das Unternehmen, insbesondere die kommerzielle Abteilung, wächst. Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass der Umsatz im zweiten Quartal um 48% auf 1 Milliarde Dollar gestiegen ist.
Der vielbeachtete US-Geschäftsbereich wuchs im Jahresvergleich um 93%, da immer mehr Unternehmen seine KI-Tools einsetzen. Die Anzahl der Kunden in der kommerziellen Sparte stieg um 43%. Das Management hofft, dass die kommerzielle Sparte bald die Regierungssparte überholen wird.
Trotz des hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses ist PLTR auch ein relativ günstiges Unternehmen. Die Daten von Yahoo Finance zeigen ein voraussichtliches Kurs-Gewinn-Verhältnis von 285, das weit über dem von NVIDIA von 50 liegt.
Die Investoren an der Wall Street verwenden jedoch einen anderen Bewertungsansatz für Softwareunternehmen. Bei diesem Ansatz, der als 40er-Regel bekannt ist, werden das Umsatzwachstum und die Gewinnmarge des Unternehmens berücksichtigt.
Im Idealfall zeigt die Addition der beiden Zahlen, ob ein Unternehmen dem Wachstum gegenüber der Rentabilität Priorität einräumt. Ein Wert von mehr als 40 ist ein Zeichen dafür, dass ein Unternehmen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den beiden Werten anstrebt.
PLTR meldete ein Umsatzwachstum von 68% und eine operative Marge von 27%, womit das Unternehmen einen Rule-of-40-Wert von 95% erreicht. Dies liegt weit über der Benchmark von 40% und deutet auf eine potenzielle Unterbewertung hin. Die Wachstumsaussichten bleiben bestehen, da immer mehr Unternehmen die Plattform übernehmen.
Gleichzeitig besteht für NVIDIA das Risiko, dass der Großteil seiner Einnahmen von einer Handvoll Unternehmen stammt. Daher könnte das Unternehmen Gegenwind bekommen, wenn der Boom bei den Ausgaben für Rechenzentren nachlässt.
Der Aktienkurs von Palantir hat NVIDIA in den letzten 12 Monaten geschlagen, und die Chancen stehen gut, dass dies auch weiterhin der Fall sein wird, da die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Palantir sprunghaft ansteigt. Auch unter Anwendung der 40er-Regel ist die Aktie ein Schnäppchen.
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