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Ideas clave:
- El precio de las acciones de NVIDIA se ha estancado este mes en medio de múltiples noticias sobre China.
- Los datos técnicos sugieren que la acción podría retroceder en las próximas semanas.
- Palantir es una alternativa mejor y más barata que NVDA.
La subida del precio de las acciones de NVIDIA se ha estancado este mes mientras los operadores observan los acontecimientos en curso en China, donde ahora compartirá sus beneficios con el gobierno de Estados Unidos. NVDA cotizaba a 182 $ el jueves, un rango en el que ha estado los últimos días. Este artículo explora si Palantir es una alternativa de IA mejor.
El precio de las acciones de NVIDIA se enfrenta a riesgos
El precio de las acciones de NVDA ha entrado en una fuerte racha alcista, ya que las inversiones en centros de datos se han disparado este año. Este crecimiento se ha visto impulsado por el fuerte gasto de algunas de las principales empresas, como Microsoft, Meta Platforms y Google.
Los analistas son optimistas y creen que la acción tiene más recorrido al alza. En una nota reciente, destacamos a los analistas de Bank of America y Morgan Stanley que creen que subirá hasta 250 $, momento en el que será una empresa de 6 billones de $.
Sin embargo, los análisis técnicos apuntan a un retroceso a medida que se acerca la fecha de sus beneficios. El gráfico siguiente muestra que la acción ha formado una divergencia bajista, ya que el MACD y el Índice de Fuerza Relativa (RSI) han empezado a desviarse a la baja.
La acción también puede caer debido a la reversión a la media, ya que se mantiene muy por encima de sus medias móviles. Además, puede caer hasta 153 $ para volver a probar un nivel importante que fue su punto de doble techo en noviembre del año pasado y enero de este año. Una ruptura y retesteo es un patrón de continuación común, lo que significa que aún es posible una subida hasta 250 $.
¿Son las acciones de Palantir una alternativa mejor que NVDA?
Palantir y NVIDIA son algunos de los principales actores de la inteligencia artificial. NVDIA se centra en construir el hardware, que se utiliza para ejecutar la mayoría de las operaciones de IA hoy en día. También tiene una pequeña presencia en la industria del software a través de CUDA, que se utiliza para convertir sus GPU en equipos de propósito general.
Palantir, por su parte, es una empresa de software que ofrece tres soluciones clave: Gotham, Foundry y Palantir Artificial Intelligence Platform (AIP).
Gotham es una plataforma utilizada principalmente por el gobierno para integrar y analizar grandes cantidades de datos, mientras que los clientes corporativos utilizan Foundry en sectores como el aeroespacial y el energético.
AIP, su principal plataforma, es utilizada por las empresas para crear aplicaciones de inteligencia artificial. Es una de las principales razones por las que las acciones de PLTR han batido a NVIDIA en los últimos 12 meses, como muestra el gráfico siguiente.
Palantir sigue siendo barato y con posibilidades de crecimiento
Una razón por la que PLTR es mejor que las acciones de NVIDA es que su negocio, especialmente la división comercial, está creciendo. Los resultados más recientes muestran que sus ingresos aumentaron un 48% en el segundo trimestre, hasta 1.000 millones de dólares.
La división comercial estadounidense, muy vigilada , creció un 93% interanual a medida que más empresas adoptaban sus herramientas de IA. El número de clientes de la división comercial aumentó un 43%. La dirección espera que la división comercial supere pronto a la gubernamental.
A pesar de sus elevados múltiplos precio-beneficio, PLTR es también una empresa relativamente barata. Los datos de Yahoo Finanzas muestran una relación precio/beneficios a futuro de 285, muy superior a los 50 de NVIDIA.
Sin embargo, los inversores de Wall Street utilizan un enfoque de valoración diferente para las empresas de software. Este enfoque, conocido como la regla del 40, tiene en cuenta el crecimiento de los ingresos de las empresas y su margen de beneficios.
En el mejor de los casos, la suma de ambas cifras muestra si una empresa da prioridad al crecimiento frente a la rentabilidad. Una cifra superior a 40 es señal de que una empresa está equilibrando ambas cosas.
PLTR registró un crecimiento de los ingresos del 68% y un margen operativo del 27%, lo que le da una puntuación de la Regla del 40 del 95%. Esto supera con creces la referencia del 40%, lo que indica una posible infravaloración. Las perspectivas de crecimiento se mantienen a medida que más empresas adoptan su plataforma.
Al mismo tiempo, NVIDIA se enfrenta al riesgo de que la mayor parte de sus ingresos procedan de un puñado de empresas. Como tal, puede enfrentarse a vientos en contra cuando se desvanezca el auge del gasto en centros de datos.
La cotización de Palantir ha batido a la de NVIDIA en los últimos 12 meses, y lo más probable es que siga haciéndolo a medida que aumente la demanda de sus productos y servicios. También es una ganga utilizando la métrica de la regla del 40.
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