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Wichtige Einblicke
- Der Kurs der Nvidia-Aktie hat in dieser Woche einen entscheidenden Ausbruch über ein wichtiges Widerstandsniveau geschafft.
- Die technische Analyse deutet auf weitere Kursgewinne auf $200 und darüber hin.
- Es gibt Anzeichen dafür, dass sich die KI-Ausgaben noch eine Weile beschleunigen werden.
Der Kurs der Nvidia-Aktie setzt in dieser Woche seinen starken Aufwärtstrend fort und erreichte sein Allzeithoch. Er verließ seine jüngste Konsolidierung und erreichte ein Rekordhoch von $190, was einem Anstieg von über 120% gegenüber seinem Tiefststand in diesem Jahr entspricht.
Die NVDA-Aktie hat für Q4 starke Katalysatoren in Aussicht. Diese könnten die Marktkapitalisierung des Unternehmens von $4,5 Billionen auf über $5 Billionen steigern.
Nvidia-Aktie nach wichtigen Entwicklungen im Bereich KI im Aufwind
Nvidia, der weltweit größte Hersteller von Grafikprozessoren (GPUs), geriet zwischen Juli und September unter Druck. In diesem Zeitraum bewegte sich die Nvidia-Aktie in einer engen Spanne zwischen $184 und dem Unterstützungsniveau bei $163.
Nvidia schwankte, als die Anleger auf mehrere schlechte Nachrichten über das Unternehmen und die KI-Branche reagierten. Ein Rückschlag war die Entscheidung der Trump-Administration, ein Verbot zu verhängen. Sie untersagte dem Unternehmen und AMD den Verkauf von Chips auf dem chinesischen Markt.
Eine weitere bemerkenswerte schlechte Nachricht war, dass die chinesische Regierung eine Untersuchung gegen das Unternehmen einleitete. Schließlich forderten die Behörden die Unternehmen auf, ihre Produkte nicht mehr zu verwenden und stattdessen einheimische Chips einzusetzen.
Außerdem gab es Anzeichen für Wettbewerb im KI-Sektor, als OpenAI eine Partnerschaft mit Broadcom für maßgeschneiderte KI-Chips einging. Dennoch gibt es einige Anzeichen dafür, dass Nvidia mehr Wachstum vor sich hat.
Eines der wichtigsten Anzeichen ist ein Bericht, der diese Woche von Citi-Analysten veröffentlicht wurde. Sie sagen voraus, dass die großen Technologieunternehmen bis 2029 2,8 Billionen Dollar für KI ausgeben werden.
Sollte dies zutreffen, wäre dies ein großer Vorteil für die NVDA-Aktie. Darüber hinaus hat Nvidia durch die Entwicklung von CUDA seinen Wassergraben gefestigt. Dabei handelt es sich um eine Software, die den Übergang von GPUs zur allgemeinen Nutzung ermöglicht.
Ausgaben für Rechenzentren beschleunigen sich
Ein weiterer wichtiger Katalysator für den Aktienkurs von Nvidia sind die Anzeichen für robuste Ausgaben im Bereich der Rechenzentren. Ein Zeichen für die Marktdynamik ist ein Bericht über GIP, das zu BlackRock gehört.
Das Unternehmen erwägt ein 40-Milliarden-Dollar-Angebot für Aligned Data Centres, einen Betreiber von Rechenzentren mit Sitz in den USA. Sollte sich die Übernahme bestätigen, wäre dies ein Zeichen für eine optimistische Stimmung bei den Unternehmensanlegern. Und dies trotz der anhaltenden Bedenken, dass sich der KI-Sektor in einer Blase befinden könnte.
In der Zwischenzeit hat Nvidia ein Abkommen mit OpenAI geschlossen, das auf einen Wert von über 100 Milliarden Dollar geschätzt wird. Diese Vereinbarung wird den Bau zusätzlicher Rechenzentren in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern ermöglichen.
Ein weiterer bemerkenswerter Deal kam von Meta Platforms, das einen 17-Milliarden-Dollar-Deal mit CoreWeave abschloss. Mit diesem Deal wird die Muttergesellschaft von Facebook ihren Kauf von Rechenkapazität bei dem Unternehmen erhöhen.
Sie spiegelt andere Vereinbarungen wider, wie z.B. OpenAIs Vereinbarung mit CoreWeave und Microsofts Partnerschaft mit Nebius.
NVDA-Aktie scheint unterbewertet zu sein
Ein genauerer Blick auf die Bewertung von Nvidia in Höhe von $4,5 Billionen zeigt, dass das Unternehmen nicht so überbewertet ist, wie einige Anleger glauben. Die Daten von Seeking Alpha zeigen, dass die NVDA-Aktie ein vorläufiges Kurs-Gewinn-Verhältnis von 42 aufweist. Der Non-GAAP-Multiplikator liegt bei 41, was eine starke Bewertungskennzahl darstellt.
Diese Zahlen sind zwar höher als die 22 des S&P 500, aber viel niedriger als die historischen Zahlen. Der Fünf-Jahres-Durchschnitt des KGV des Unternehmens liegt bei 59 auf GAAP-Basis und 47 auf Non-GAAP-Basis.
Außerdem hat das Unternehmen ein Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis von 1,1. Es ist niedriger als der Median des Sektors von 1,18.
Technische Analyse des Nvidia-Aktienkurses deutet auf weitere Kursgewinne hin
Das Tages-Chart zeigt, dass der Kurs der Nvidia-Aktie in den kommenden Wochen weiteres Aufwärtspotenzial hat. Er könnte $205 und mehr erreichen. Ein Anstieg auf dieses Niveau würde bedeuten, dass Nvidia das erste Unternehmen ist, das eine Marktkapitalisierung von $5 Billionen erreicht.
Das Chart zeigt eine Bewegung über den wichtigen Widerstand bei $184. Dieses Niveau markiert die Nackenlinie eines kleinen inversen Kopf-Schulter-Musters. Es handelt sich auch um ein Niveau, dessen Überschreitung bereits mehrfach Widerstand geleistet hat.
Der Kurs der NVDA-Aktie liegt weiterhin über dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Gleichzeitig tendiert der Relative Strength Index (RSI) nach oben und nähert sich dem überkauften Niveau.
Das wahrscheinlichste Szenario ist eine anhaltende Aufwärtsbewegung. Dieser Trend dürfte auch in den kommenden Wochen anhalten. Die Anleger warten gespannt auf den nächsten Ergebnisbericht.
