Coinbase-Aktie bildet alarmierendes Muster, da die Wettbewerbsrisiken zunehmen

Wichtige Einblicke

• Der Aktienkurs von Coinbase ist in den letzten Monaten abgestürzt.
• Er hat auf der Tages-Chart ein Todeskreuz-Muster gebildet.
• Das Unternehmen steht vor erheblichen Wettbewerbsherausforderungen.

Der Aktienkurs von Coinbase befindet sich in einem tiefen Bärenmarkt, nachdem er vom bisherigen Jahreshoch von $447 im Juli auf aktuell $240 abgestürzt ist. Dieser Absturz könnte noch weitergehen, da die Aktie ein alarmierendes Todeskreuzmuster bildet und der Wettbewerb in der Branche zunimmt.

Der Coinbase Aktienkurs hat ein Todeskreuzmuster gebildet

Die technischen Indikatoren deuten darauf hin, dass der Kurs der COIN-Aktie in den kommenden Tagen noch weiter fallen könnte, da der Gegenwind zunimmt. Das Tages-Chart zeigt, dass die Aktie Anfang des Monats ihren Höchststand bei $447 erreichte und dann zunächst auf die wichtige Unterstützung bei $292 fiel,

Die Aktie erholte sich dann, stieß aber an der wichtigen Marke von $402, dem höchsten Stand im Oktober dieses Jahres, auf Widerstand. Daraufhin setzte sie ihren Abwärtstrend fort und bewegte sich auf das aktuelle Niveau bei $240.

Die Aktie hat kürzlich das riskante Todeskreuz-Muster gebildet, das auftritt, wenn sich die 50-Tage- und 200-Tage-EMAs (Exponential Moving Averages) kreuzen. Historisch gesehen löst dieses Todeskreuz oft einen stärkeren Abwärtstrend bei einem Vermögenswert aus, da es signalisiert, dass die Bären an Schwung gewinnen.

In der Tat ist der Kurs der Coinbase-Aktie um über 65% gestiegen, als sie im Mai dieses Jahres das letzte Mal ein goldenes Kreuzmuster bildete. Ein goldenes Kreuz ist das Gegenteil des Todeskreuzmusters.

Die COIN-Aktie ist auch unterhalb des Supertrend- und des Parabolic SAR-Indikators geblieben, was ein äußerst rückläufiges Zeichen ist. Darüber hinaus ist der Relative Strength Index (RSI) unter 50 gefallen, während der MACD-Indikator unter Null bleibt.

Diese Tendenz wird sich bestätigen, wenn der Kurs unter die Unterstützung bei $ 231, dem Tiefststand im Dezember, fällt. Ein Unterschreiten dieses Niveaus würde das Double-Bottom-Muster, ein übliches zinsbullisches Umkehrsignal, ungültig machen.

Der nächste psychologische Punkt, den es zu beachten gilt, liegt bei 200 $ und damit ebenfalls leicht unter dem 78,6% Fibonacci Retracement Level.

Coinbase ist mit einem erhöhten Wettbewerbsrisiko konfrontiert

Der Aktienkurs von COIN ist erheblichen fundamentalen Risiken ausgesetzt. Einer der bemerkenswertesten Trends ist die zunehmende Konkurrenz in den Vereinigten Staaten. Binance hat seine Lösungen dort neu aufgelegt, während OKX plant, seine Dienste dort zu starten.

Außerdem planen weitere große amerikanische Unternehmen mit Millionen von Kunden die Einführung von Krypto-Diensten. Das erste nennenswerte Unternehmen ist SoFi, ein Riesenunternehmen mit Millionen von Kunden, die es für seine Super-App lieben.

Letzte Woche gab JPMorgan, die größte amerikanische Bank, bekannt, dass sie erwägt, Kryptowährungsdienste für ihre institutionellen Kunden anzubieten. Dieses Geschäft könnte die wertvollen Kunden, die Coinbase heute nutzen, stören.

Charles Schwab, ein weiteres großes Unternehmen mit Millionen von Kunden, wird ebenfalls im ersten Quartal seine Krypto-Handelsdienste einführen. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass einige dieser Unternehmen einige der Kunden von Coinbase übernehmen werden.

Krypto Markt Crash und Volumen

Der Aktienkurs von Coinbase steht auch vor der Herausforderung, dass die Volumina an den Börsen aufgrund des Zusammenbruchs des Kryptomarktes zurückgehen. Die von CoinGlass zusammengestellten Daten zeigen, dass das 24-Stunden-Volumen an den Börsen heute auf 163 Milliarden Dollar gesunken ist.

Das Volumen in der Kryptoindustrie ist seit dem Höchststand von 748 Milliarden Dollar im Oktober rückläufig. Dies ist wichtig, weil Coinbase erhebliche Summen aus Transaktionen generiert, die wahrscheinlich sinken werden.

Das Gleiche geschieht auf dem Markt für Futures und Optionen, einer Branche, in der Coinbase Anteile gewinnen möchte. Die Daten zeigen, dass das offene Interesse an Futures in den letzten Monaten gesunken ist.

Diese Zahlen erklären, warum die Analysten nicht optimistisch sind, was die Gewinne des Unternehmens angeht. Die von Yahoo Finance zusammengestellten Daten zeigen, dass der Umsatz des Unternehmens im laufenden Quartal voraussichtlich 1,95 Milliarden Dollar betragen wird, was einem Rückgang von 14% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Gewinn pro Aktie (EPS) wird voraussichtlich bei 0,93 $ liegen und damit unter dem Vorjahreswert von 4,68 $.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Coinbase-Aktie mit erheblichem technischem und fundamentalem Gegenwind konfrontiert ist, der sie in nächster Zeit deutlich nach unten ziehen könnte.