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Wichtige Einblicke:
- Der Aktienkurs von Circle stieg um 35%, nachdem der Stablecoin-Emittent starke Ergebnisse für Q4 2025 mit einem 72%igen Anstieg der USDC-Akzeptanz bekannt gegeben hatte.
- Andere Kryptoaktien wie Coinbase (COIN) stiegen um 13,5 % und Strategy (MSTR) gewann 8,8 % aufgrund von Expansionsplänen und der Erholung des Kryptomarktes.
- Strategy (MSTR) ist jetzt die am meisten geshortete Large-Cap-Aktie in den USA, mit einem Short-Interesse von 14% der Marktkapitalisierung
Die wichtigsten Kryptoaktien wie Strategy (MSTR), Circle (CRCL) und Coinbase (COIN) waren am Mittwoch, den 25. Februar, an der Wall Street im Aufwind. Mit einem Anstieg des Bitcoin-Preises um 10% innerhalb von zwei Tagen hat die Hausse bei Kryptowährungen wieder an Fahrt aufgenommen. Im 4. Quartal 2025 verzeichnete der USDC-Emittent Circle starke Umsatzzahlen mit einem Plus von 77% im Vergleich zum Vorjahr.
Krypto-Aktie Circle (CRCL) springt um 35% und verursacht 500 Millionen Dollar Verlust für Hedgefonds
Am 25. Februar schoss der Aktienkurs von Circle (CRCL ) angesichts der starken Q4-Ergebnisse um 35% in die Höhe. Nach diesem Kursanstieg stellten die Analysten von 10x Research fest, dass Hedge-Fonds bei einem Short-Squeeze mit einem Verlust von 500 Millionen Dollar rechnen müssen.
Während die Gewinnzahlen den anfänglichen Katalysator darstellten, sagten Marktanalysten, dass das Ausmaß der Rallye größtenteils auf die Positionierung zurückzuführen sei. Vor der Veröffentlichung der Ergebnisse hatten Hedgefonds ein erhebliches Short-Engagement in Circle aufgebaut. Eine Marktaktualisierung vom 20. Februar 2026 hatte die Aktie als anfällig für einen hochwahrscheinlichen Short-Squeeze gekennzeichnet.
In einem nachfolgenden Bericht vom 21. Februar wurde die Aktie von Circle als ein erstklassiges technisches Setup hervorgehoben. Die Analysten wiesen auf den raschen Vermögensaufbau im IQMM Genius Money Market ETF hin, der innerhalb weniger Tage $18 Milliarden einsammelte. Das Tempo und der Umfang dieser Zuflüsse führten zu diesem bullischen Ausblick.
Der USDC-Stablecoin-Emittent Circle meldete im vierten Quartal 2025 ein starkes Wachstum bei allen wichtigen Kennziffern. Die zunehmende Akzeptanz von USDC und höhere Reserveeinnahmen waren die wichtigsten Wachstumstreiber.
Die im Umlauf befindlichen USDC erreichten zum Jahresende 75,3 Mrd. $, was einem Anstieg von 72% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das On-Chain-Transaktionsvolumen für USDC belief sich im 4. Quartal auf 11,9 Billionen Dollar, was einem Anstieg von 247% entspricht.
Darüber hinaus beliefen sich die Gesamteinnahmen und Reserven von Circle im Quartal auf 770 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 77% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn aus dem fortgeführten Geschäft stieg im 4. Quartal deutlich auf 133 Millionen Dollar, 129 Millionen Dollar mehr als im Vorquartal.
Der starke Anstieg der Circle-Aktie fiel auch mit der überdurchschnittlichen Volatilität der Aktien von Coinbase (COIN) und MSTR zusammen. So stieg die Coinbase-Aktie am 25. Februar um 13,5%, während die MSTR-Aktie im gestrigen Handel um 8,8% zulegte.
Krypto-Aktie Coinbase (COIN) springt um 13% auf Expansion
Die Kryptowährungsbörse Coinbase (COIN) erweitert jetzt ihr Portfolio durch die Einführung des Aktien- und ETF-Handels. Dies ist Teil des Plans des Unternehmens, eine “All-in-One”-Plattform zu werden und mit Akteuren wie Robinhood zu konkurrieren.
Mit der Einführung können Nutzer direkt mit in den USA notierten Aktien und ETFs sowie mit Kryptowährungen handeln. Der Handel ist 24 Stunden am Tag, von Montag bis Freitag, verfügbar und wird provisionsfrei angeboten. Die Nutzer können ihre Geschäfte in US-Dollar oder USDC finanzieren, wobei der Kauf von Bruchteilen von Aktien bereits ab 1 $ möglich ist.
Am 25. Februar sprang der Kurs der Coinbase-Aktie um 13,5% nach oben und schloss bei $184. Die COIN-Aktie notiert jedoch immer noch 22% niedriger als Anfang 2026.
Die Krypto-Börse Coinbase ist außerdem eine Partnerschaft mit Yahoo Finance eingegangen, um die kürzlich eingeführte Funktion zum Aktienhandel zu unterstützen. Diese Funktion wird es Nutzern ermöglichen, mit einem einzigen Klick von der Recherche einer Aktie zur Ausführung eines Handels an der Börse überzugehen. Darüber hinaus wird Yahoo Finance die Echtzeit-Marktdaten von Coinbase in seine Schnittstelle integrieren.
Der Kryptoanalyst Javon Marks stellte hingegen fest, dass die COIN-Aktie von dem sich verbreiternden Keilmuster abgeprallt ist. Dem Analysten zufolge öffnet dies die Tür für eine Rallye auf 600 $.
Kommt es bei der MSTR-Aktie zu einem Short Squeeze?
MSTR, die Heimataktie von Michael Saylor’s Strategy, ist am 25. Februar um 8% gestiegen. Die MSTR-Aktie zeigt Anzeichen einer starken Erholung und liegt 25% über ihren Tiefstständen vom Februar bei $106.
Strategy (NASDAQ: MSTR) ist laut Daten von Goldman Sachs inzwischen die am meisten geshortete Large-Cap-Aktie an der Wall Street. Das Short-Interesse an der MSTR-Aktie ist auf ca. 14% der Marktkapitalisierung angestiegen.
Strategy hält derzeit 717.722 Bitcoin, die zu einem Durchschnittspreis von 76.020 $ pro Coin erworben wurden. Da der Bitcoin in der Nähe von $66.000 gehandelt wird, sitzt das Unternehmen auf geschätzten $7 Milliarden an nicht realisierten Verlusten.
Marktteilnehmer merken an, dass eine hohe Short-Positionierung die Volatilität verstärken könnte. Wenn Bitcoin einen starken Aufschwung erlebt, könnte das hohe Short-Engagement in MSTR die Bedingungen für einen erheblichen Short-Squeeze schaffen. Der bekannte Analyst IncomeSharks stellte fest, dass die MSTR-Aktie die Super-Trendlinie im März oder April 2026 umdrehen könnte. Dies könnte das Setup für den nächsten Anstieg der MSTR-Aktie markieren.
Jane Street hat sein Engagement in Strategy (NASDAQ: MSTR) in den letzten Monaten deutlich erhöht. Das quantitative Handelshaus hat seinen Anteil um etwa 473% erhöht. Nach den letzten Veröffentlichungen hält das Unternehmen nun etwa 7,3% der ausstehenden Aktien des Unternehmens.
