Der Aktienkurs von Robinhood könnte bald wie der von IBKR sein Allzeithoch erreichen

Wichtige Einblicke

• Der Kurs der Robinhood-Aktie setzte am Montag seinen starken Rückgang fort.
• Er ist auf den höchsten Stand seit Januar dieses Jahres gestiegen.
• Die Aktie könnte kurz davor stehen, ein „Golden Cross“-Muster zu bilden.

Der Kurs der Robinhood-Aktie setzte am Montag seine Erholung fort, stieg auf 110 US-Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit fast 18 Monaten. Die Aktie hat seit ihrem Tiefstand im März um mehr als 70 % zugelegt und sich im gleichen Zeitraum besser entwickelt als viele andere Technologie- und Finanztitel.

Der Kursanstieg spiegelt das wachsende Vertrauen der Anleger in die sich erweiternde Produktpalette von Robinhood sowie in die Bemühungen des Unternehmens wider, seine Einnahmequellen über den Handel mit Kryptowährungen hinaus zu diversifizieren. Auch technische Indikatoren deuten darauf hin, dass die Aktie weiteres Aufwärtspotenzial haben könnte, sollte sich die derzeitige Dynamik fortsetzen.

Die Robinhood-Aktie macht Interactive Brokers Konkurrenz

Interactive Brokers, ein Unternehmen, das seit Jahrzehnten im elektronischen Handel tätig ist, schneidet besser ab als Robinhood. Und das, obwohl das Geschäft von HOOD hinsichtlich des Umsatzwachstums deutlich besser läuft.

Die IBKR-Aktie hat in diesem Jahr ein Rekordhoch erreicht, nachdem sie in den letzten 12 Monaten um 92 % gestiegen war. Dieser Anstieg liegt deutlich über den 40 % von HOOD. Auch in den vergangenen fünf Jahren verzeichnete die IBKR-Aktie einen Anstieg um 530 %, während die HOOD-Aktie um 163 % zulegte.

Ein genauerer Blick auf die Geschäftsentwicklung der beiden Unternehmen zeigt, dass Robinhood deutlich besser abschneidet als Interactive Brokers. Wall-Street-Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz von Robinhood in diesem Jahr um 15 % und im Jahr 2027 um 21 % steigen wird. Im Gegensatz dazu wird für Interactive Brokers in den nächsten beiden Jahren ein Wachstum von 12 % bzw. 10 % erwartet.

Der einzige Unterschied zwischen den beiden besteht darin, dass Robinhood im Vergleich zu Interactive Brokers etwas überbewertet zu sein scheint. Das Unternehmen weist ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 58 auf, während IBKR bei etwa 40 bewertet ist.

Robinhood hat sich zu einem äußerst innovativen Unternehmen entwickelt

Die HOOD-Aktie dürfte sich aufgrund der anhaltenden Innovationsbemühungen des Unternehmens gut entwickeln. Erst kürzlich gab das Unternehmen bekannt, dass es KI-Agenten (Künstliche Intelligenz) in seine Plattform integrieren werde. Die Idee dahinter ist, dass Nutzer nun KI-Agenten aktivieren können, die für sie handeln.

Robinhood war zudem das erste Unternehmen, das „Early Dividends“ eingeführt hat. Dabei handelt es sich um eine innovative Funktion, die es Anlegern ermöglicht, Dividenden zu erhalten, noch bevor die jeweiligen Unternehmen diese auszahlen. Wenn ein Unternehmen beispielsweise heute eine Dividende ankündigt, kann man diese nun fast sofort in Anspruch nehmen. Normalerweise dauert es einige Wochen oder Monate, bis Unternehmen ihre Dividenden auszahlen.

Robinhood hat Ende letzten Jahres eine Vermögensverwaltungsplattform eingeführt, die bereits Vermögenswerte in Milliardenhöhe verwaltet. Aufgrund des steigenden Bedarfs an liquiden Mitteln wird dies in Zukunft ein großes Geschäft sein.

Darüber hinaus hat sich das Unternehmen zu einem der führenden Akteure in der Tokenisierungsbranche entwickelt. Im vergangenen Jahr hat es Hunderte von tokenisierten Aktien für seine europäischen Kunden auf den Markt gebracht. Diese Funktion wird es dem Unternehmen erleichtern, seine Finanzdienstleistungen auch auf anderen globalen Märkten einzuführen.

Vor allem aber dürfte das Unternehmen von der anhaltenden Volatilität profitieren, die durch den Konflikt zwischen Trump und dem Iran sowie durch Trumps Zölle ausgelöst wird. Zudem ist mit Volatilität zu rechnen, da die Zwischenwahlen im November näher rücken.

Das Unternehmen hat zudem begonnen, seine Beziehung zu Kalshi, dem Anbieter seiner Prognoseplattform, neu zu gestalten. Während der Weltmeisterschaft hat es einen Teil seiner Märkte von Kalshi abgezogen. Letztendlich könnte es seine Größe nutzen, um eine eigene Prognoseplattform auf den Markt zu bringen.

Technische Analyse des Robinhood-Aktienkurses

Das Tageschart zeigt, dass sich der Kurs der HOOD-Aktie in den letzten Wochen erholt hat. Diese Erholung setzte ein, nachdem sich ein umgekehrtes Kopf-Schulter-Muster gebildet hatte, ein häufiges Zeichen für eine bullische Fortsetzung. Derzeit steht die Bildung eines „Golden Cross“-Musters bevor, das entsteht, wenn sich der gleitende 50-Tage- und der 200-Tage-Durchschnitt kreuzen.

Dieses Muster in Verbindung mit den steigenden Oszillatoren deutet darauf hin, dass die Aktie in den kommenden Monaten weiter steigen könnte. Sollte dies eintreten, könnte sie auf das wichtige Widerstandsniveau bei 153 US-Dollar springen, das ihrem Allzeithoch entspricht. Dieses Kursziel liegt etwa 40 % über dem aktuellen Kursniveau.

Sollte der Kurs hingegen unter das umgekehrte Kopf-Schulter-Muster bei 93 US-Dollar fallen, würde dies den bullischen Ausblick zunichte machen. Dies würde bedeuten, dass sich die Bären durchgesetzt haben und den Kurs problemlos auf 50 US-Dollar drücken könnten.