IREN-Aktie bricht um 13 % ein, obwohl die KI-Umsätze den Bitcoin-Abbau überholt haben

Wichtige Einblicke

• Die IREN-Aktie verzeichnete heute nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen eine deutliche Kurslücke nach unten.
• Der Umsatz des Unternehmens im Bereich KI übertraf den aus dem Bitcoin-Mining.
• Der Kursrückgang ist vor allem darauf zurückzuführen, dass das Unternehmen im Quartal einen hohen Verlust verzeichnete.

Die IREN-Aktie verzeichnete am 28. August einen starken Kursrückgang, nachdem das auf KI-Infrastruktur und Bitcoin-Mining spezialisierte Unternehmen gemischte Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt hatte.

Die Aktien fielen am Freitag im Laufe des Handels um rund 13 % auf 35 US-Dollar, nachdem sie am Donnerstag bei 40,53 US-Dollar geschlossen hatten. Der Ausverkauf erfolgte, obwohl IREN einen wichtigen Meilenstein bei seinem Übergang zur KI-Cloud-Infrastruktur erreicht hatte.

Die KI-Cloud-Dienste erzielten erstmals einen höheren Quartalsumsatz als das Bitcoin-Mining. Allerdings überschatteten ein schwaches bereinigtes EBITDA und hohe Wertminderungsaufwendungen diese Umsatzverschiebung.

IREN-Aktie fällt trotz Meilenstein bei den KI-Umsätzen

Die IREN-Aktie setzte ihren jüngsten Abwärtstrend fort und erreichte nach der Veröffentlichung des Geschäftsberichts ihren tiefsten Stand seit einem Monat. Aus diesem Bericht ging hervor, dass das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein auf seinem Weg vom reinen Bitcoin-Mining-Unternehmen hin zu einem KI-Rechenzentrum erreicht hat.

Der Umsatz von IREN mit KI-Cloud-Diensten stieg von 33,6 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal des Vorjahres auf 70,5 Millionen US-Dollar. Dieser Umsatz lag deutlich über den 66,7 Millionen US-Dollar, die das Unternehmen mit seinem Bitcoin-Mining-Betrieb erzielte. Der Mining-Umsatz ging aufgrund des „Krypto-Winters“ zurück, der den BTC-Kurs auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr drückte.

Das Unternehmen baute zudem seinen Mining-Betrieb weiter ab, da es seine Mining-Geräte durch KI-Server und GPUs ersetzte.

IREN hat sich zu einem bedeutenden Akteur im KI-Bereich entwickelt und damit die Aufmerksamkeit von Nvidia auf sich gezogen. Wie Nvidia kürzlich bekannt gab, hat das Unternehmen 2 Milliarden US-Dollar in IREN investiert und gehört nun zu dessen größten Anteilseignern. Zudem hat es sich verpflichtet, seine freien Kapazitäten an IREN zu vermieten.

In seinem Geschäftsbericht teilte IREN mit, dass die Kapazitäten für das Jahr nahezu ausverkauft seien und die Nachfrage weiterhin auf einem hohen Niveau liege. So hat beispielsweise gerade in dieser Woche Anthropic einen Vertrag im Wert von 46 Milliarden US-Dollar mit Nscale, einem der führenden Wettbewerber der Branche, abgeschlossen.

IREN hat mehrere Verträge abgeschlossen, wobei der Vertrag mit Microsoft der größte ist. Microsoft wird im Rahmen der Partnerschaft 9,3 Milliarden US-Dollar an das Unternehmen zahlen. Und erst kürzlich unterzeichnete IREN einen Vertrag über 2,8 Milliarden US-Dollar mit mehreren KI-Labors, darunter Perplexity, Cohere und Figure AI.

Infolgedessen wird erwartet, dass sich das Umsatzwachstum des Unternehmens fortsetzen wird. So zeigen beispielsweise Daten von Yahoo Finance, dass Analysten davon ausgehen, dass der Jahresumsatz um 40 % auf 718 Millionen US-Dollar steigen wird. Im nächsten Geschäftsjahr soll er dann um 312 % auf über 2 Milliarden US-Dollar ansteigen.

IREN-Aktie gab aufgrund wesentlicher Bedenken nach

Es gibt mehrere wichtige Gründe, warum die IREN-Aktie nach der Veröffentlichung des Geschäftsberichts nachgab. Erstens verzeichnete das Unternehmen im Quartal einen hohen Verlust. Der Nettoverlust stieg auf 684 Millionen US-Dollar, verglichen mit den 247 Millionen US-Dollar, die im gleichen Zeitraum des Vorjahres verloren gingen.

Zweitens steigen die Schulden des Unternehmens weiter an, da die Kosten für die Errichtung neuer Anlagen anhalten. Die Verschuldung stieg auf über 7,4 Milliarden Dollar. In einem heute veröffentlichten Bericht teilte das Unternehmen mit, dass es einen Kreditvertrag über 2,4 Milliarden US-Dollar mit Blue Owl, einem der führenden Akteure in der privaten Kreditbranche, abgeschlossen hat. 1,2 Milliarden US-Dollar dieses Kredits werden als vorrangig besicherter Term Loan bereitgestellt, während der Rest in Form von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen erfolgt.

Drittens ist das Unternehmen in einer stark umkämpften Branche tätig, in die nun auch Unternehmen wie Lambda, Riot Platforms und SpaceX einsteigen.

IREN-Aktienkursanalyse

Aus dem Tageschart geht hervor, dass der Kurs der IREN-Aktie am 13. August mit 49,22 US-Dollar einen Höchststand erreicht hat. Es bildete sich ein „Shooting Star“-Kerzenmuster, was erklärt, warum der Kurs in den letzten Tagen nachgegeben hat.

Der Kurs ist unter den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (EMA) gefallen, während der Relative-Stärke-Index (RSI) unter 50 gesunken ist und nach unten zeigt. Diese technischen Indikatoren deuten darauf hin, dass die Bären vorerst weiterhin die Oberhand behalten.

Daher ist der Weg des geringsten Widerstands für die Aktie abwärtsgerichtet, wobei das nächste wichtige Ziel bei 29 US-Dollar liegt. In Zukunft wird sie sich jedoch wieder erholen, da die Bullen den wichtigen Widerstand bei 77 US-Dollar, dem diesjährigen Höchststand, ins Visier nehmen.

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. An den Aktien- und Kryptowährungsmärkten kann es zu starken Kursschwankungen kommen.