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Ideas clave
- El precio de las acciones de Circle se ha desplomado más de un 60% desde su máximo histórico.
- La empresa publicará esta semana sus segundos resultados como empresa que cotiza en bolsa.
- Los datos técnicos sugieren que las acciones de CRCL tienen más recorrido a la baja a corto plazo.
El precio de las acciones de Circle se ha desplomado en los últimos meses, borrando miles de millones de dólares de valor. Se desplomó hasta el soporte psicológicamente importante de 100 $, una fuerte caída desde el máximo histórico de 299 $. Su capitalización bursátil ha caído a 23.000 millones de dólares desde el máximo histórico de 60.170 millones de dólares. Entonces, ¿se recuperarán las acciones de CRCL tras los resultados de esta semana?
Análisis técnico de la cotización de Circle antes de los resultados
El gráfico de 12 horas muestra que la cotización de CRCL se ha desplomado en los últimos meses. Este desplome se produjo cuando se desvaneció el impulso posterior a la OPA y cuando algunos de los primeros compradores, entre ellos Cathie Wood, empezaron a abandonar sus posiciones.
Las acciones de Circle se han desplomado por debajo del importante nivel de soporte de 106,85 $, invalidando el patrón de doble fondo. Este doble fondo tenía un escote en 158,63 $, su punto más alto en octubre de este año.
La acción también se ha desplomado por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6% en 114,50 $. Además, se ha movido por debajo de todas las medias móviles y del indicador de Supertendencia, lo que apunta a más caídas a corto plazo. Si esto ocurre, el siguiente objetivo a vigilar estará en 90 $. Por otro lado, un movimiento por encima del nivel de resistencia de 120 $ invalidaría la previsión bajista de las acciones de Circle.
Circle se enfrenta a algunos riesgos importantes antes de los resultados
Circle Internet se enfrenta a algunos riesgos importantes de cara a los próximos resultados. El primero es que el crecimiento de USD Coin (USDC) se ha estancado en gran medida en los últimos meses. Los datos recopilados por CoinMarketCap indican que la capitalización de mercado ha permanecido estancada en 75.000 millones de dólares desde octubre.
Esto es notable, ya que la empresa genera la mayor parte de sus ingresos a partir de los intereses que obtiene de los activos en USDC.
El otro riesgo importante es que el sector de las stablecoins se está volviendo muy competitivo, ya que algunos tokens populares que cumplen la Ley GENIUS, como Ripple USD (RLUSD) y PayPal USD (PYUSD), están ganando cuota de mercado. Otras stablecoins que están ganando cuota de mercado son Donald Trump’s USD1 (USD1), Falcon USD (USDF) y First Digital USD (FDUSD)
RLUSD, que se lanzó en diciembre del año pasado, ya ha superado el hito de los 1.000 millones de dólares. Del mismo modo, PYUSD ha superado los 3.500 millones de dólares en activos, un aumento significativo respecto a su valor de hace unos meses.
Además, existe la posibilidad de que la Reserva Federal siga recortando los tipos de interés en las próximas reuniones. Ya ha recortado los tipos un 0,25% hasta situarlos entre el 3,75% y el 4,0%. Además, los datos recopilados por Polymarket indican que las probabilidades de un recorte en diciembre han aumentado hasta el 75%.
Circle se ve afectado negativamente por los tipos de interés negativos, ya que obtiene la mayor parte de su dinero invirtiendo su oferta en bonos del Estado a corto plazo, cuyos rendimientos han seguido cayendo en las últimas semanas.
Otro riesgo importante es que el bloqueo de la empresa expira en diciembre, lo que permitirá a los que tienen información privilegiada empezar a vender sus acciones. Es habitual que el precio de las acciones baje antes de que expire el bloqueo.
Además, la próxima plataforma de capa 1 de Circle, Arc, entra en un mercado ya saturado, dominado actualmente por redes como Ethereum, Solana, BNB Chain y Tron.
Los datos recopilados por Yahoo Finanzas muestran que la estimación media de ingresos entre los analistas es que generó 700 millones de dólares en el tercer trimestre, un aumento significativo respecto a los 590 millones de dólares que declaró en el mismo periodo del año pasado.
Resumen
El precio de las acciones de Circle Internet saltó a los titulares a principios de año cuando se disparó poco después de su oferta pública inicial (OPI).
Al igual que otras empresas que han salido a bolsa recientemente, sus ganancias han sido efímeras y las acciones se han desplomado más de un 60% hasta situarse en torno a los 100 $. Este descenso también se produjo en medio de la preocupación por su elevada valoración.
De cara al futuro, la acción se enfrenta a grandes riesgos de cara a los beneficios de esta semana y corre el riesgo de una caída más profunda ahora que ha invalidado el patrón gráfico alcista de doble fondo. Esto significa que el precio de las acciones de Circle podría desplomarse pronto a unos 90 $.
