Analyse du cours de l’action MSTR : Le Bitcoin forme des schémas risqués et est en danger

Aperçu des principaux éléments :

• Le cours de l’action MSTR a formé une configuration graphique à double sommet.
• De même, le bitcoin a formé un schéma similaire et une étoile filante.
• Ces schémas laissent présager un effondrement des stocks de la stratégie.

Le cours de l’action MSTR est coincé dans un marché baissier, et la tendance pourrait s’accélérer car son graphique à long terme forme une configuration graphique très baissière. Les perspectives baissières s’appuient également sur le fait que le cours du bitcoin a formé deux configurations à haut risque sur le graphique journalier.

Analyse technique du cours de l’action MSTR

Le graphique hebdomadaire montre que le cours de l’action Strategy a évolué de manière latérale au cours des derniers mois. Cette performance s’est produite alors même que le bitcoin, son principal actif, a atteint un niveau record de 123 000 dollars.

Ce graphique laisse présager une baisse plus importante au cours des prochaines semaines, car le titre a formé un double sommet très baissier à 453,9 $. Cette configuration se caractérise par deux sommets distincts et une ligne de cou qui, dans ce cas, se situe à 230 $.

La mesure de la distance entre le double sommet et la ligne de cou montre qu’elle est d’environ 49 %. De même, la mesure du même niveau à partir de la ligne de cou donne le prix cible à 110 dollars, qui coïncide avec le niveau le plus bas du 5 août.

Il existe également des signes indiquant que le cours de l’action MSTR a formé une figure de divergence baissière. Cette configuration a formé une série de creux plus élevés et de creux plus bas.

La moyenne mobile de convergence et de divergence (MACD) a également formé un schéma de divergence, l’histogramme se déplaçant sous la ligne zéro. Un actif forme normalement une cassure baissière majeure lorsque cette configuration apparaît.

Les prévisions baissières concernant le cours de l’action MSTR deviendront caduques si l’action dépasse le double sommet de 453 $, ce qui la pousserait à la hausse, potentiellement jusqu’à 541 $, où elle a formé un faux breakout en novembre de l’année dernière.

Les fondamentaux du bitcoin sont solides

Les performances de Bitcoin influencent souvent la stratégie des actions, car l’entreprise en est le principal détenteur. Elle a acheté de nouvelles pièces la semaine dernière, portant le total de ses avoirs à 628 946, pour une valeur actuelle de plus de 75 milliards de dollars.

Alors que la corrélation entre le BTC et le MSTR s’est estompée, il y a fort à parier qu’un effondrement majeur du bitcoin entraînera une baisse encore plus importante, car la valeur de ses bons du Trésor chutera.

Les fondamentaux du bitcoin sont solides : la demande des investisseurs institutionnels augmente et les soldes des bourses diminuent. Les données montrent que les ETF Bitcoin ont enregistré plus de 178 millions de dollars d’entrées lundi, ce qui porte le total cumulé à 54 milliards de dollars.

Certaines des plus grandes institutions achètent ces fonds. BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, a poursuivi ses achats. Plus récemment, les fonds de dotation des universités de Harvard et de Brown ont accumulé l’ETF IBIT.

Les données de CoinGlass montrent que l’offre de bitcoins sur les marchés d’échange a continué à diminuer et qu’elle se situe actuellement à son niveau le plus bas depuis plus de 10 ans.

Les données techniques du prix de la BTC indiquent un repli

Bien que le prix du bitcoin ait des fondamentaux solides, l’analyse technique indique un bref repli ce mois-ci. Le graphique journalier ci-dessous montre que la pièce a formé une configuration graphique à double sommet à 122 250 $, son niveau le plus élevé lundi. Cette configuration a une ligne de cou à 112 000 $, le niveau le plus bas de ce mois.

Le graphique montre également que, comme le cours de l’action MSTR, le BTC a également formé une figure de divergence baissière. Il a également créé une petite configuration de chandelier en étoile filante similaire à celle qu’il a formée le 14 juillet lorsqu’il a atteint un sommet historique.

Un chandelier en étoile filante est composé d’un petit corps et d’une longue ombre supérieure. Il se produit normalement au sommet et est suivi d’un renversement.

Par conséquent, il est probable que le prix du bitcoin recule, potentiellement jusqu’au point de rupture à 112 000 $. Une cassure haussière et une poursuite de la hausse seront confirmées lorsque le cours dépassera le sommet historique de 123 200 dollars.

Résumé

Une forte chute du cours du bitcoin et les schémas baissiers de la stratégie signifient que les actions pourraient chuter à court terme. Toutefois, l’action devrait rebondir à long terme, car le bitcoin a de longs antécédents de réussite.

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