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Aperçu des principaux éléments :
- Le cours du bitcoin fait face à une résistance de 115 000 dollars après un repli de 7,5 % à partir de 124 457 dollars.
- Les flux sortants des ETF Bitcoin augmentent alors que l’accumulation de baleines se poursuit pendant la baisse.
- La cassure de $127K pourrait entraîner un rallye vers le niveau de résistance de $144K
Le cours du bitcoin est confronté à une résistance de 115 000 dollars, dans un contexte de sortie des ETF, après un repli de 7,5 % par rapport au sommet historique de 124 457 dollars atteint le 14 août.
La crypto-monnaie se négocie à 115 000 dollars et subit des pressions de sortie de la part des ETF au comptant.
Les flux sortants des ETF BTC augmentent alors que le cours du bitcoin est en baisse
Les ETF au comptant sur le bitcoin ont enregistré des sorties massives au cours des dernières séances de négociation, le 18 août affichant 121,61 millions de dollars de sorties nettes.
Selon les données de SoSo Value, la tendance à la décollecte s’est poursuivie le 15 août avec 14,13 millions de dollars de sorties de fonds et 20,38 millions de dollars de retraits le 14 août. Ces journées consécutives de décollecte coïncident avec la faiblesse du cours du bitcoin par rapport à ses plus hauts niveaux historiques.
Les données quotidiennes sur les ETF montrent des performances mitigées, certains jours d’afflux positifs ayant compensé des sorties plus importantes. Le 13 août a enregistré des entrées de 86,91 millions de dollars, tandis que le 12 août a ajouté 65,95 millions de dollars aux soldes des fonds.
Le 11 août a apporté 178,15 millions de dollars et le 8 août a contribué à 403,88 millions de dollars de flux positifs.
Les tendances hebdomadaires des ETF révèlent la volatilité de la demande institutionnelle, la semaine du 18 août ayant enregistré des sorties de 121,61 millions de dollars.
La semaine du 15 août a enregistré des entrées de 547,82 millions de dollars, tandis que celle du 8 août a ajouté 246,75 millions de dollars. La première semaine d’août a été marquée par des sorties de capitaux de 643,04 millions de dollars, ce qui témoigne de l’incertitude des investisseurs.
Les avoirs cumulés des ETF restent élevés, à 54,85 milliards de dollars, malgré la récente pression des sorties de capitaux. Les soldes des fonds ont atteint un sommet d’environ 54,97 milliards de dollars avant de diminuer jusqu’aux niveaux actuels.
Les baleines du bitcoin accumulent 20 061 BTC pendant la baisse
Les données de Santiment révèlent que les principales baleines et requins du bitcoin ont continué à accumuler pendant la récente baisse du prix du bitcoin par rapport à ses plus hauts niveaux historiques.
Les portefeuilles contenant entre 10 et 10 000 BTC ont ajouté 20 061 pièces suite à la chute de 6,22 % du prix depuis le 13 août.
Ce comportement d’accumulation est tout à fait à l’opposé de la pression de vente exercée par les sorties d’ETF au cours de la même période.
L’accumulation de baleines montre également que le même groupe a ajouté 225 320 bitcoins depuis le 22 mars.
Ce schéma d’achat à long terme couvre près de cinq mois de cycles de marché, y compris des phases haussières et baissières.
Les données historiques montrent une forte corrélation entre les avoirs des baleines et l’orientation future du prix du bitcoin au cours des cinq dernières années.
Lorsque les grands détenteurs augmentent leurs positions, les mouvements de prix suivent généralement la même direction dans les mois qui suivent.
Le comportement actuel de la baleine reflète les phases d’accumulation précédentes suivies par des reprises majeures du prix du bitcoin dans les cycles historiques.
L’ajout de 20 061 bitcoins au cours de la période de faiblesse récente est conforme aux stratégies d’investissement à contre-courant utilisées par les détenteurs de titres à long terme qui ont réussi.
La rupture du cours du bitcoin au-dessus de 127 000 dollars pourrait déclencher un rallye vers 144 000 dollars
Les données de Glassnode identifient $127K comme un niveau de résistance majeur marquant la bande d’écart-type +1σ pour les prix d’entrée des nouveaux investisseurs.
Cette résistance est un point de rupture clé qui pourrait décider du prochain mouvement directionnel majeur du prix du Bitcoin . Le dépassement de ce niveau ouvrirait la voie vers l’objectif de 144 000 $ représentant la bande +2σ.
M. Glassnode a indiqué que le niveau de 144 000 dollars coïncide historiquement avec les sommets du marché, où la pression des vendeurs s’accroît généralement.
Les cycles précédents montrent que le fait d’atteindre des niveaux de +2σ entraîne souvent des prises de bénéfices de la part des premiers investisseurs et des détenteurs de titres à court terme.
L’analyste Broke Doomer a partagé une analyse technique montrant que le bitcoin formait un modèle parfait de mégaphone avec des sommets plus élevés et des creux plus bas se produisant simultanément.
Cette configuration crée des plages de volatilité qui peuvent entraîner des mouvements de prix soudains dans l’une ou l’autre direction. Chaque mouvement au sein de cette formation est plus important que les précédents, ce qui suggère une participation accrue du marché.
L’analyste Merlijn a également identifié une formation de type Golden Cross qui ne s’est produite que trois fois dans l’histoire du bitcoin.
Les précédentes occurrences en 2016, 2017 et 2020 ont produit des gains de 264 %, 2200 % et 1190 % respectivement. L’apparition de 2025 marque la quatrième occurrence de ce signal technique haussier.
