Le cours de l’action BitMine grimpe à 22,83 dollars alors que la stratégie DCA sur l’Ethereum porte ses fruits

Aperçu des principaux éléments

• Le cours de l’action BitMine a rebondi et a atteint son plus haut niveau depuis le mois de mai de cette année.
• Le cours de l’Ethereum a formé une « croix dorée » alors que les entrées liées aux ETF et au staking bondissent.
• La stratégie de moyenne d’achat mise en œuvre par la société pour acquérir de l’Ethereum s’avère efficace.

Tom Lee pourrait bien avoir le dernier mot, car tout porte à croire que sa stratégie de moyenne mobile a parfaitement fonctionné. L’action BitMine a bondi à 22,83 $. Il s’agit de son plus haut niveau depuis mai de cette année, bien au-dessus du plus bas enregistré depuis le début de l’année, à 12,7 $.

Cette reprise pourrait se poursuivre maintenant qu’il existe un ETF Ethereum. De plus, les entrées de fonds liées au staking sont en forte hausse et un « golden cross » s’est déjà formé.

Le cours de l’Ethereum bénéficie des afflux liés au staking et aux ETF

Le cours de l’ETH a bondi ces derniers jours, passant de son plus bas niveau de l’année à 1 508 $ à 2 451 $ aujourd’hui. Il y a des raisons de penser que la cryptomonnaie dispose d’un potentiel de hausse supplémentaire, la demande ne cessant de croître.

Les ETF au comptant sur l’Ethereum ont enregistré vendredi plus de 184 millions de dollars d’actifs, portant les entrées hebdomadaires à 697 millions de dollars. Ils ont enregistré près d’un milliard de dollars d’entrées ce mois-ci, signe que les investisseurs profitent de la baisse pour acheter.

La même tendance s’observe sur le marché du staking. Les données montrent que la capitalisation boursière de ce marché a bondi pour dépasser les 103 milliards de dollars. Son taux de staking a récemment franchi le seuil symbolique des 35 %. Le nombre total de jetons mis en staking s’élève à plus de 42,3 millions, et cette tendance continue de s’accentuer.

Les entrées liées au staking indiquent que les investisseurs cherchent à immobiliser leurs cryptomonnaies plus longtemps et à profiter des distributions mensuelles. Cette croissance explique sans doute pourquoi la quantité d’Ethereum présente sur les plateformes d’échange a continué de baisser ce mois-ci.

Le cours de l’ETH présente également des indicateurs techniques très encourageants. Il vient de former une « croix d’or » suite au croisement des moyennes mobiles pondérées (MMP) à 50 et 200 jours. Cette configuration conduit généralement à de nouveaux gains à terme.

La stratégie de DCA de BitMine a porté ses fruits

Si le cours de l’Ethereum rebondit complètement, ce sera le signe que la stratégie de moyenne des coûts d’acquisition (DCA) de Tom Lee a parfaitement fonctionné.

Le DCA est une stratégie dans laquelle un investisseur achète un actif par petites tranches, même lorsque le cours est en baisse. L’objectif est que l’ensemble de ces achats devienne rentable dès que le cours se redressera.

Dans le cas de BitMine, la société achète de petites quantités de jetons ETH chaque semaine depuis juillet de l’année dernière. Elle a poursuivi ces achats même lorsque le cours de la cryptomonnaie a chuté à 1 500 dollars.

Elle détient désormais plus de 5,8 millions de jetons et est sur le point d’atteindre son objectif de 6 millions. Dans ce cas précis, les jetons qu’elle a achetés lorsque l’ETH est tombé à 1 500 dollars ont déjà vu leur valeur bondir de plus de 60 %.

Tout cela se produit alors que BitMine approche d’un point d’inflexion, sa stratégie d’achat d’ETH étant sur le point d’atteindre l’objectif des 6 millions. Une fois cet objectif atteint, l’entreprise accélérera sa génération de revenus grâce au staking. La rémunération actuelle du staking s’élève à 2,66 %, ce qui signifie que ces 6 millions de jetons généreront 159 600 jetons par an.

Au cours actuel, ces jetons représenteraient une valeur de plus de 391 millions de dollars. Si l’entreprise décide de mettre en staking les 180 000 jetons, l’ensemble des récompenses et des revenus de staking s’élèvera à 234 037 au cours de la prochaine décennie.

Il s’agit d’un montant considérable si le cours de l’ETH continue de progresser. BitMine espère utiliser les revenus issus du staking pour verser ses dividendes et procéder à des rachats d’actions au profit des investisseurs.

Analyse technique du cours de l’action BMNR

Le graphique journalier montre que l’action BMNR a rebondi après avoir atteint son plus bas à 12,7 $ en juillet de cette année. Elle s’est maintenue au-dessus de la ligne de tendance ascendante qui relie les plus bas enregistrés depuis juin de cette année.

Le titre s’est également hissé au-dessus des moyennes mobiles pondérées (MMP) à 50 et 200 jours. Parallèlement, le MACD et l’indice de force relative (RSI) ont poursuivi leur progression.

C’est le signe d’une dynamique haussière croissante. Par conséquent, le titre devrait poursuivre sa progression, les acheteurs visant le niveau de résistance clé à 30 $.