Die NVIDIA-Aktie hat gerade eine wichtige Unterstützung erreicht: Ist sie bereit für den Sprung?

Wichtige Einblicke

• Der Kurs der NVIDIA-Aktie ist auf eine wichtige Unterstützungsmarke zurückgefallen.
• Der Kurs hat das Break-and-Retest-Muster abgeschlossen.
• Einige bemerkenswerte Katalysatoren wie das Umsatzwachstum deuten auf einen Aufschwung hin.

Der Kurs der NVIDIA-Aktie sank das vierte Mal in Folge und fiel auf den niedrigsten Stand seit dem 7. Mai. Der Kursrückgang folgte auf starke Quartalsergebnisse und schien größtenteils auf Gewinnmitnahmen nach einer starken Rallye zu Beginn des Jahres zurückzuführen zu sein.

Trotz des Rückgangs deuten die technischen Indikatoren darauf hin, dass sich der Titel einer wichtigen Unterstützungszone nähert, die Händler weiterhin genau beobachten.

NVIDIA-Aktienkurs testet wichtiges Ausbruchsniveau erneut

Der Tages-Chart zeigt, dass der Kurs der NVDA-Aktie in den letzten Tagen abgestürzt ist. Ironischerweise begann dieser Rückzug, nachdem das Unternehmen letzte Woche starke Finanzergebnisse veröffentlicht hatte.

Ein genauerer Blick auf dieses Chart zeigt, dass dieser Rückzug Teil eines Break-and-Retest-Musters ist, ein übliches Fortsetzungszeichen in der technischen Analyse. In diesem Fall hat er die wichtige Unterstützung bei 212,60 $, die Oberseite des Tassen- und Henkelmusters, erneut getestet. Dieser Kurs fiel auch mit dem starken Pivot, dem Umkehrniveau des Murrey Math Lines Tools, zusammen.

C&H ist ein gängiges Fortsetzungszeichen, das sich aus einem horizontalen Widerstand, einem runden Boden und einem Pullback zusammensetzt. In diesem Fall hat die Tasse eine Tiefe von 23%. Misst man den gleichen Abstand von der Oberseite der Tasse, so ergibt sich ein Ziel von $260, das deutlich höher liegt als die aktuellen $212.

Die zinsbullische Prognose wird ungültig, wenn der Kurs unter den Major S/R Pivot Point bei $200 fällt. Eine Bewegung unter dieses Niveau würde die zinsbullische Prognose ungültig machen und auf weitere Abwärtsbewegungen hindeuten.

NVIDIA feuert auf allen Zylindern

Der derzeitige Kurssturz der NVDA-Aktie ist darauf zurückzuführen, dass die Anleger Gewinne verbuchen, nachdem die Aktie seit ihrem Tiefststand im März dieses Jahres um 45% gestiegen ist. Es ist üblich, dass Aktien und andere Vermögenswerte nach einer großen Rallye wieder zurückgehen, da die Anleger Gewinne verbuchen.

In Wirklichkeit gibt es jedoch Anzeichen dafür, dass NVIDA auf allen Zylindern feuert, wobei wichtige Katalysatoren die Aktie langfristig nach oben treiben werden. So zeigten die jüngsten Ergebnisse, dass das Unternehmen im ersten Quartal weiter gewachsen ist.

Der Umsatz des Unternehmens stieg im ersten Quartal um 85% auf über 80 Mrd. $. Das Management erwartet im zweiten Quartal einen Jahresumsatz von 91 Mrd. $. Danach wird erwartet, dass das Unternehmen im 3. Quartal die Umsatzmarke von 100 Milliarden Dollar überschreiten wird.

NVIDIA profitiert von der steigenden Nachfrage nach seinen Grafikprozessoren, die sich zu den fortschrittlichsten in der KI-Branche entwickelt haben. Darüber hinaus hat das Unternehmen die Compute Unified Device Architecture (CUDA) entwickelt, ein Softwarepaket, das die NVIDIA-GPUs für die allgemeine Verarbeitung aktiviert. CUDA ist der Goldstandard in der Branche und übertrifft ähnliche Lösungen wie AMD ROCm und Triton von OpenAI.

Analysten sind optimistisch, dass NVIDIA in den kommenden Jahren mehr Raum für Wachstum hat, wenn der KI-Boom anhält. Nach dieser Phase ist es wahrscheinlich, dass das Unternehmen eine Rolle in der Ära des Quantencomputers spielen wird.

Ein Wachstumsbereich ist China, wo Unternehmen wie Alibaba, Tencent und JD die Erlaubnis erhalten haben, die weniger fortschrittlichen H200-Chips zu kaufen. Jensen Huang glaubt, dass China dem Unternehmen einen Jahresumsatz von über 50 Milliarden Dollar bescheren kann.

Auch in der CPU-Branche, die zu boomen begonnen hat, hat das Unternehmen mehr Raum für Wachstum. Die CPU-Nachfrage wird durch das anhaltende Wachstum von KI-Agenten angekurbelt.

Am wichtigsten ist jedoch, dass NVIDIA trotz all dieser Kennzahlen immer noch zu einem Schnäppchen gehandelt wird. Während das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für die letzten zwölf Monate (TTM) mit 33 etwas hoch ist, liegt der Multiplikator für die Zukunft bei 22.

Dieser Multiplikator ist etwas niedriger als der Durchschnitt des S&P 500 Index von 22. Außerdem hat das Unternehmen eines der besten Rule-of-40-Multiplikatoren. Es hat ein voraussichtliches Umsatzwachstum von 70% und eine Nettogewinnmarge von 55%. Daraus ergibt sich ein Multiplikator von 125%. Dies ist ein Grund, warum die meisten Analysten das Unternehmen positiv bewerten.