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Ideas clave:
- El mercado del bitcoin y las criptomonedas se enfrenta a la volatilidad, ya que los operadores están atentos a las señales sobre la liquidez y los futuros recortes de tipos.
- Una postura pesimista de la Fed y una inflación débil podrían desencadenar una ruptura del BTC y una renovada fortaleza de las altcoins.
- Ethereum muestra un fuerte soporte en los 3.000-3.100 $ y mira al alza potencial hacia los 3.700-3.800 $.
El Bitcoin (BTC) se enfrentó a la presión vendedora antes de la decisión de recorte de tipos de la Fed del 10 de diciembre. El mercado de criptomonedas en general también sufrió presiones de venta.
Desde un punto de vista macroeconómico, esta semana tiene una importancia crucial para los inversores. BTC y ETH mostraron volatilidad. Otras altcoins experimentaron turbulencias antes de decisiones clave.
Bitcoin, recortes de tipos de la Fed, datos de empleo y más
Actualmente, el precio del BTC ha bajado un 2%, retrocediendo hasta los 90.000 $, ya que a los alcistas les resulta difícil superar la resistencia de los 93.500 $. Los acontecimientos macroeconómicos clave programados entre el 9 y el 11 de diciembre decidirán el próximo movimiento del mercado.
El informe JOLTS sobre ofertas de empleo en EE.UU. se publicará el 9 de diciembre, con unas expectativas de 7,2 millones de ofertas.
Si los datos se sitúan por debajo de las expectativas del mercado, indicarán una débil demanda de mano de obra y aumentarán las probabilidades de que la Fed recorte los tipos. Esto será alcista para el cripto mercado desde el punto de vista de la liquidez.
Sin embargo, si las aperturas de empleo son mayores de lo esperado, se reducen las posibilidades de que la Fed recorte los tipos más rápidamente en 2026. El 10 de diciembre, la Reserva Federal estadounidense anunciará su decisión de recortar los tipos.
Actualmente, los mercados prevén un recorte de tipos de 25 puntos básicos con una probabilidad del 94%. Por ahora, la atención se centra en los comentarios posteriores al FOMC del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
Bank of America anticipa que Powell podría insinuar “compras de gestión de reservas”. Esta señal de posibles inyecciones de liquidez tiene por objeto estabilizar las presiones de financiación entre los bancos más pequeños. Tales medidas ayudarían a normalizar el SOFR e impulsarían la liquidez del mercado en general.
El 11 de diciembre, EEUU publicará los datos de inflación del Índice de Precios al Productor (IPP). Una lectura más alta de lo esperado aumentaría la preocupación por la inflación y desencadenaría una respuesta de aversión al riesgo en los mercados. Sin embargo, un dato más suave del IPP indicaría un enfriamiento de la inflación y apoyaría unas perspectivas más alcistas.
Cómo podría reaccionar el precio del Bitcoin a los acontecimientos macroeconómicos
El bitcoin sigue mostrando una fuerte correlación con indicadores macroeconómicos más amplios. Esto es especialmente cierto en el caso de los rendimientos estadounidenses, la fortaleza del dólar y las condiciones generales de liquidez.
Cuando los rendimientos estadounidenses disminuyen, el Bitcoin tiende a subir. Un dólar más débil también apoya el impulso alcista del BTC, mientras que el aumento de la liquidez del mercado suele actuar como viento de cola para la criptodivisa.
Históricamente, el Bitcoin ha liderado las subidas del mercado cuando la Reserva Federal se ha mostrado pesimista y la inflación se ha enfriado. Ethereum suele seguirle, y las altcoins ganan fuerza cuando se amplían las expectativas de liquidez.
Así pues, un Powell moderado, combinado con una inflación débil, podría desencadenar una ruptura del Bitcoin y un renovado impulso de las altcoins. Sin embargo, un tono duro probablemente presionaría al BTC y al mercado de criptomonedas en general, ampliando la debilidad reciente.
El FOMC decidirá el destino de BTC y ETH
Bitcoin cotiza en torno al nivel de 90.000 $. El analista de mercado Ted Pillows dijo que el impulso está limitado por una ralentización de las entradas de ETF.
La reducción de la demanda ha limitado la capacidad del Bitcoin para superar la zona de resistencia de 93.000 $-94.000 $. Los inversores se centran ahora en la próxima reunión del FOMC prevista para mañana, añadió.
El analista de mercado Crypto Tony espera una mayor volatilidad antes del anuncio del FOMC del 10 de diciembre. Según Tony, los operadores deben estar preparados para posibles “falsas salidas” a medida que se intensifiquen las oscilaciones de los precios.
Añadió que un movimiento a la baja hasta el nivel de 87.500 $ sería una configuración ideal antes de que el Bitcoin intente un rebote.
Por otra parte, el precio de Ethereum (ETH) ha conseguido mantenerse por encima del nivel de 3.100 $. El popular analista de mercado Ted Pillows señaló que ETH tiene un fuerte interés de compra entre 3.000 y 3.100 $. Al alza, identificó una zona de resistencia importante entre 3.300 y 3.400 $.
Según las almohadas, podría producirse una ruptura decisiva por encima de este rango. Un fuerte volumen de negociación apoyaría el movimiento. La ruptura podría allanar el camino para una subida. Los precios podrían alcanzar los 3.700-3.800 $ en las próximas semanas.
