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Ideas clave
- Las acciones de Círculo podrían estar entrando en la tercera fase de la pauta de la Onda de Elliot.
- Un importante analista espera que la cotización siga yendo bien este año.
- La empresa está diversificando su negocio para reducir la excesiva dependencia de los ingresos por intereses.
Las acciones de Circle se han recuperado en los últimos días, subiendo desde el mínimo de este mes de 85 $ hasta los 108 $ actuales. Está en proceso de formar la tercera fase del patrón de la onda de Elliott. Esto apunta a un eventual rebote, potencialmente hasta 200 $ a corto plazo.
Las acciones de Circle pasan a la onda 3 del patrón de ondas de Elliot
El precio de las acciones de CRCL cayó a un mínimo histórico de 48,80 $ en febrero. A continuación, alcanzó un máximo de 135 $ el 17 de marzo. Esta subida se aceleró tras la publicación de su informe de resultados. En él se mostraba el fuerte crecimiento de sus ingresos, al aumentar los activos de stablecoin en su plataforma.
A continuación, Circle empezó a retroceder, hasta alcanzar un mínimo de 84 $. Este retroceso se produjo cuando los inversores recogieron beneficios y después de que un importante analista rebajara la calificación de la empresa, advirtiendo sobre la reducción de sus márgenes.
Una mirada más atenta muestra que la acción ha estado formando lentamente la pauta de impulso de la Onda de Elliot. Ya ha completado la primera fase de esta pauta, que suele ser alcista.
A este patrón le sigue la segunda etapa, que normalmente retrocede la primera hasta cierto punto. En este caso, el retroceso se produjo hasta el nivel de Fibonacci del 61,8%, donde normalmente se producen la mayoría de los rebotes.
La acción ha empezado a pasar a la tercera fase, conocida por ser la fase alcista más larga. Si esto ocurre, la acción saltará primero al nivel de resistencia clave de 137 $, que marca su nivel más alto este año.
Una ruptura por encima de este nivel apuntará a más ganancias, siendo el objetivo inicial el nivel de retroceso del 50% en 175 $. A continuación, acabará disparándose hasta el nivel psicológico de 200 $, que está aproximadamente un 97% por encima del nivel actual.
Los argumentos alcistas también se basan en el hecho de que las acciones de CRCL parecen estar formando un patrón de cabeza y hombros invertidos. Esto suele conducir a una fuerte ruptura alcista.
Un importante analista explica cómo Circle puede continuar su impulso
Gab Growth, un importante analista especializado en inversiones asimétricas, publicó un informe alcista sobre el precio de las acciones de CRCL.
El informe destaca el fuerte potencial alcista de las acciones. En su informe, señala que el negocio de Circle sigue creciendo, y que la cantidad de stablecoins en circulación continúa la tendencia alcista.
Los datos muestran que la oferta de USDC en circulación ha saltado bruscamente. Pasó de 60.000 millones de dólares en enero a 78.800 millones en la actualidad.
El aumento del USDC en circulación es importante para la empresa porque gana dinero sobre todo a través de los tipos de interés. Los tipos de interés altos aumentan los ingresos porque la empresa invierte la mayor parte de su efectivo en bonos del Estado a corto plazo. Esta estrategia le permite ganar más con el aumento de los rendimientos.
El negocio de Circle funciona bien cuando aumenta la circulación de USDC. También se beneficia cuando bajan los precios de los bonos del Estado a corto plazo, lo que aumenta su rentabilidad.
Desafíos y diversificación
Según Gab Growth, el elefante en la habitación de Circle es su asociación con Coinbase. Posee una participación minoritaria en la empresa. Este acuerdo significa que Coinbase se lleva todos los intereses que genere la stablecoin USDC en su plataforma.
Idealmente, Circle no ganaría dinero si todos los USDC en circulación permanecieran en Coinbase. De hecho, los resultados más recientes muestran que Coinbase ingresó más de 1.000 millones de dólares en stablecoin el año pasado. Los datos muestran que el USDC en la plataforma pasó del 10% en enero del año pasado al 17% en el último trimestre.
Los analistas también creen que la diversificación de los ingresos ayudará a Circle a hacer crecer su negocio. Algunas de estas iniciativas incluyen el próximo lanzamiento de Arc layer 1. También destacan la Red de Pagos de Circle (CPN) y el USYC, que se ha convertido en el mayor fondo del mercado monetario en cadena.
El segmento “otros” tardará en crecer con el tiempo, generando más ingresos para la empresa con el paso del tiempo. Se trata de un modelo similar al que han seguido otros bancos en los últimos años.
Además de generar ingresos por intereses, ganan dinero en otras áreas como las comisiones de los cajeros automáticos y las suscripciones.
