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Ideas clave
- Las acciones de Tesla formaron un patrón bajista de doble techo.
- Los analistas prevén caídas a pesar de las recientes ganancias.
- La preocupación por la valoración siguió pesando en el ánimo.
El precio de las acciones de Tesla retrocedió en las últimas sesiones tras no poder mantener las ganancias cerca de sus máximos anuales. Las acciones cayeron desde el máximo alcanzado en mayo hasta unos 415 $, lo que suscitó la preocupación de que pudiera producirse una corrección más amplia. El descenso coincidió con la creciente cautela de los analistas y las renovadas dudas sobre la valoración de Tesla.
El ánimo de los inversores se debilitó al alinearse las señales técnicas y las preocupaciones fundamentales. Aunque Tesla siguió siendo uno de los valores más seguidos del mercado, los analistas se centraron cada vez más en la ralentización de las tasas de crecimiento, el aumento de la competencia y los múltiplos de valoración elevados.
El precio de las acciones de Tesla emitió una señal técnica bajista
El gráfico diario revela que la cotización de TSLA se ha desplomado en los últimos días. Ha pasado de un máximo de 452 $ en mayo a los 415 $ actuales. Una mirada más atenta muestra que la acción tendrá más recorrido a la baja, ya que ha formado el arriesgado patrón de doble techo. Este patrón se compone de dos picos gemelos y una línea de cuello, que, en este caso, está en 391 $.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha pasado del nivel de sobrecompra de 73,5 al actual de 50. En la mayoría de los casos, un indicador RSI a la baja envía una señal de que un activo continuará la tendencia bajista.
La distancia entre la parte superior del doble techo y su escote es de 61 $. Restando esto del escote se obtiene un precio objetivo de 330 $, que coincide perfectamente con el punto más bajo de abril de este año. También es ligeramente superior al nivel de retroceso de Fibonacci del 50%.
Los analistas de Wall Street son bajistas respecto a las acciones de TSLA
El continuo retroceso de las acciones de Tesla se ha producido en un momento en el que los analistas de Wall Street han mantenido una perspectiva bajista para el valor. El objetivo de consenso entre los analistas es de 395 $, ligeramente por debajo de los 415 $ actuales.
En una nota reciente, un analista de UBS rebajó su objetivo para las acciones de TSLA a 364 $, manteniendo su calificación neutral. Barclays también tiene una calificación neutral para la acción con un objetivo de 375 $.
Philip Securities tiene una calificación de venta para la acción con un objetivo de 215 $, mientras que Zacks Research tiene una calificación de venta fuerte.
Hay numerosas razones por las que los analistas se muestran cautelosos con las acciones de Tesla. Una de las menores es que el precio del Bitcoin sigue cayendo esta semana. Cayó por debajo de 70.000 $ mientras los ETFs de Bitcoin al contado continuaban sus salidas. Ya se han desprendido de cerca de 3.000 millones de dólares en activos en las últimas semanas. Tesla posee 11.509 monedas por valor de más de 805 millones de dólares. Estas tenencias estaban valoradas en 1.450 millones de dólares cuando la moneda alcanzó un máximo histórico.
También existe la eterna preocupación de que Tesla esté muy sobrevalorada. Los datos muestran que Tesla no cotiza como otros fabricantes de automóviles. La empresa tiene un PER futuro de 203, muy superior a la media del sector de 15. Además, según las métricas GAAP, tiene un múltiplo de 314.
Lo ideal es que las buenas empresas tengan estos múltiplos de valoración premium, especialmente cuando experimentan un fuerte crecimiento. Tesla no lo está haciendo, ya que el crecimiento de sus ingresos se ha estancado a medida que aumenta la competencia.
De hecho, los analistas creen que las ventas anuales de Tesla crecerán un 9% este año y un 15% el próximo. En cambio, NVIDIA, cuyos ingresos crecerán un 81% este año y un 40% el próximo, tiene un múltiplo PE inferior a 25.
Las acciones de Tesla también han caído a medida que los inversores se vuelven hacia los fabricantes de automóviles tradicionales, especialmente Ford. Las acciones de Ford se han vuelto parabólicas y han alcanzado los 17 $, un 60% más que su punto más bajo de este año. Este crecimiento se debe a que Ford ha empezado a ampliar su negocio a otras áreas, como el almacenamiento de energía para la industria de la IA.
En resumen, las acciones de Tesla han formado un patrón gráfico muy bajista conocido como doble techo, lo que indica que tendrán una ruptura bajista en las próximas semanas o meses. También tiene unos fundamentos débiles, ya que la competencia aumenta y el crecimiento de los ingresos se ralentiza. Estos factores significan que probablemente tendrá una fuerte ruptura bajista con el tiempo.
