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Ideas clave:
- El precio de las acciones de NVIDIA tiene unos datos técnicos sólidos, que apuntan a más ganancias.
- Es probable que siga subiendo mientras los inversores esperan los próximos resultados.
- Aunque el ETF NVDY ofrece un dividendo elevado, su rentabilidad total es inferior a la de las acciones de NVDA.
El precio de las acciones de NVIDIA sigue rondando cerca de su máximo histórico en medio de los vientos favorables de la inteligencia artificial. NVDA cotizaba a 178,25 $ el miércoles, unos pocos puntos por debajo del máximo histórico de 183 $. Con la acción subiendo un 105% desde abril, ¿es el ETF NVDY, con un rendimiento del 82%, una mejor compra?
El precio de las acciones de NVIDIA ha subido en medio de los vientos de cola de la IA
El precio de las acciones de NVIDIA ha entrado en una implacable carrera alcista tras dispararse casi un 1.300% en los últimos cinco años. Lo ha hecho mejor que los índices más amplios S&P 500 y Nasdaq 100 y que otras empresas de primer orden de los Siete Magníficos como Apple y Microsoft.
Este crecimiento se debe al aumento de las inversiones en infraestructura de inteligencia artificial (IA). Por ejemplo, datos recientes muestran que las mayores empresas estadounidenses han gastado más de 155.000 millones de dólares en IA este año, y el impulso se está acelerando.
El gasto en IA es tan grande que contribuye una media de dos trimestres al PIB estadounidense. Todo esto está beneficiando a NVIDIA, una empresa que fabrica los semiconductores más avanzados para el sector.
Los resultados para NVIDIA son evidentes. Sus resultados anuales muestran que ganó más de 26.000 millones de dólares en ingresos anuales en 2021, una cifra que saltó a 130.000 millones el año pasado. Ganó 44.000 millones de dólares en el primer trimestre, una cifra superior a la del año fiscal 2021.
Los analistas son optimistas y creen que el crecimiento de la empresa tiene más recorrido en los próximos años. La estimación media de los analistas sobre sus ingresos en el segundo trimestre es de 45.680 millones de dólares, un 52% más que el año pasado.
Estos analistas esperan que los ingresos anuales de NVIDIA superen la barrera de los 200.000 millones de dólares este año y alcancen los 254.000 millones en 2025. Este crecimiento puede ayudar a convertir a NVDA en la primera empresa de 5 billones de dólares .
Análisis Técnico de la Cotización de las Acciones de NVIDIA
Los datos técnicos sugieren que la cotización de NVDA tiene más recorrido al alza, ya que el impulso alcista continúa. El gráfico semanal muestra que la acción invalidó recientemente el patrón de doble techo altamente bajista al superar la resistencia clave de 152,55 $. Invalidar esa pauta es una señal muy alcista.
El Índice Direccional Medio (ADX) ha saltado a 23, el nivel más alto desde el 12 de mayo. Un ADX de 20 o más indica que la tendencia se está fortaleciendo.
El precio de las acciones de NVIDIA se ha movido hasta el punto Débil, Tope e Inverso de las Líneas Matemáticas de Murrey. Esto significa que aún tiene más recorrido al alza antes de alcanzar el nivel de sobrecompra extrema de 250 $. Un movimiento así elevaría su capitalización bursátil por encima de los 6 billones de dólares.
¿Es el ETF NVDY un buen activo de NVIDIA para comprar?
NVIDIA es una empresa popular por su fuerte crecimiento y su enorme cuota de mercado en el sector de las GPU. Además, la empresa paga mucho dinero en dividendos y recompra activamente sus acciones.
Sin embargo, la empresa tiene una diminuta rentabilidad por dividendo de sólo el 0,022%, insignificante para la mayoría de los inversores. Una alternativa para los inversores en rentas es el ETF YieldMax NVDA Option Income Strategy (NVDY).
NVDY es un fondo con más de 1.800 millones de dólares y una rentabilidad por dividendo del 82% que ofrece a los inversores exposición a la empresa. Utiliza la estrategia de compra cubierta para generar estos ingresos.
En este caso, el fondo invierte parte del dinero en derivados que siguen las acciones de NVIDIA y luego vende sus opciones de compra. Al suscribir las opciones de compra, el fondo genera una prima, que utiliza para distribuir entre los inversores.
La ventaja de NVDY es que permite a los inversores beneficiarse de la subida de las acciones de NVDA y de un dividendo mensual. El riesgo, sin embargo, es que pierde las ganancias a largo plazo cuando las acciones de NVIDIA suben, ya que normalmente alcanza el precio de ejercicio.
En consecuencia, como muestra el gráfico siguiente, el rendimiento total de las acciones de NVDY en los últimos 12 meses fue del 51%, mientras que el de NVIDIA fue del 77%. Este año, la NVDA ha saltado un 32% y la NVDY se ha disparado un 18%.
Resumen
El precio de las acciones de NVIDIA ha experimentado una fuerte subida este año en medio de los vientos favorables de la IA. La fuerte subida podría continuar antes de sus beneficios de finales de este mes. Aunque el ETF NVDY ofrece un enorme dividendo, su rentabilidad total a largo plazo es menos atractiva que la de NVIDIA.
