L’action NVIDIA est en hausse : Le FNB NVDY au rendement de 82 % est-il à acheter ?

Aperçu des principaux éléments :

• Le cours de l’action NVIDIA présente des caractéristiques techniques solides qui laissent présager de nouveaux gains.
• Il devrait continuer à augmenter car les investisseurs attendent les prochains résultats.
• Bien que l’ETF NVDY offre un dividende élevé, son rendement total est inférieur à celui des actions NVDA.

Le cours de l’action NVIDIA continue à osciller près de son plus haut niveau historique dans un contexte d’intelligence artificielle en plein essor. NVDA s’échangeait à 178,25 dollars mercredi, quelques points en dessous de son record historique de 183 dollars. L’action ayant progressé de 105 % depuis avril, le FNB NVDY, dont le rendement est de 82 %, est-il un meilleur achat ?

Le cours de l’action NVIDIA a bondi sous l’effet des vents contraires de l’IA

Le cours de l’action NVIDIA n’a cessé d’ augmenter après avoir grimpé de près de 1 300 % au cours des cinq dernières années. Il a fait mieux que les indices plus larges S&P 500 et Nasdaq 100 et que d’autres sociétés de premier ordre du groupe Magnificent Seven, comme Apple et Microsoft.

Cette croissance est due à l’augmentation des investissements dans l’infrastructure de l’intelligence artificielle (IA). Par exemple, des données récentes montrent que les plus grandes entreprises américaines ont dépensé plus de 155 milliards de dollars dans l’IA cette année, et la dynamique s’accélère.

Les dépenses en matière d’IA sont si importantes qu’elles contribuent au PIB des États-Unis. Tout cela profite à NVIDIA, une société qui fabrique les semi-conducteurs les plus avancés pour le secteur.

Les résultats de NVIDIA sont évidents. Ses résultats annuels montrent qu’ elle a réalisé plus de 26 milliards de dollars de revenus annuels en 2021, un chiffre qui a grimpé à 130 milliards de dollars l’année dernière. Elle a réalisé 44 milliards de dollars au premier trimestre, un chiffre supérieur à celui de l’exercice 2021.

Les analystes sont optimistes et pensent que la croissance de l’entreprise a encore de la marge dans les années à venir. L’estimation moyenne des analystes pour le chiffre d’affaires du deuxième trimestre est de 45,68 milliards de dollars, soit une augmentation de 52 % par rapport à l’année dernière.

Ces analystes s’attendent à ce que le chiffre d’affaires annuel de NVIDIA franchisse la barre des 200 milliards de dollars cette année, puis atteigne 254 milliards de dollars en 2025. Cette croissance pourrait contribuer à faire de NVDA la première société à 5 000 milliards de dollars .

Analyse technique du cours de l’action NVIDIA

Les données techniques suggèrent que le cours de l’action NVDA a encore de la marge dans la mesure où la dynamique haussière se poursuit. Le graphique hebdomadaire montre que l’action a récemment invalidé la configuration très baissière du double sommet en dépassant la résistance clé de 152,55 $. L’invalidation de cette configuration est un signe très haussier.

L’indice directionnel moyen (ADX) a grimpé à 23, son plus haut niveau depuis le 12 mai. Un indice ADX de 20 et plus indique que la tendance se renforce.

Le cours de l’action NVIDIA a atteint le point faible, stop et inverse des lignes mathématiques de Murrey. Cela signifie qu’il lui reste encore du chemin à parcourir avant d’atteindre le niveau de dépassement extrême de 250 $. Une telle évolution porterait sa capitalisation boursière à plus de 6 000 milliards de dollars.

L’ETF NVDY est-il un bon actif NVIDIA à acheter ?

NVIDIA est une entreprise populaire en raison de sa forte croissance et de son énorme part de marché dans le secteur des processeurs graphiques. La société verse également beaucoup d’argent sous forme de dividendes et rachète activement ses actions.

Cependant, le rendement du dividende de la société n’est que de 0,022 %, ce qui est négligeable pour la plupart des investisseurs. Une alternative pour les investisseurs en revenu est le YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

NVDY est un fonds doté de plus de 1,8 milliard de dollars et d’un rendement en dividendes de 82 % qui permet aux investisseurs de s’exposer à la société. Il utilise la stratégie des options d’achat couvertes pour générer ce revenu.

Pour ce faire, le fonds investit une partie de l’argent dans des produits dérivés qui suivent l’action NVIDIA et vend ensuite ses options d’achat. En vendant les options d’achat, le fonds génère une prime qu’il utilise pour distribuer aux investisseurs.

L’avantage de NVDY est qu’il permet aux investisseurs de bénéficier de la hausse de l’action NVDA et d’un dividende mensuel. Le risque, cependant, est de manquer les gains à long terme lorsque les actions NVIDIA montent en flèche, car elles atteignent généralement le prix d’exercice.

En conséquence, comme le montre le graphique ci-dessous, le rendement total de l’action NVDY au cours des 12 derniers mois a été de 51 %, tandis que celui de NVIDIA a été de 77 %. Cette année, NVDA a fait un bond de 32 % et NVDY de 18 %.

Résumé

Le cours de l’action NVIDIA a connu une forte hausse cette année grâce aux vents contraires de l’IA. Cette forte hausse pourrait se poursuivre à l’approche de la publication des résultats dans le courant du mois. Bien que l’ETF NVDY offre un énorme dividende, son rendement total à long terme est moins intéressant que celui de NVIDIA.