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Ideas clave:
- El precio de las acciones de NVIDIA podría sufrir pronto un retroceso del 16%.
- La acción está formando un patrón de divergencia bajista.
- El retroceso puede producirse después de sus resultados a finales de este mes.
El precio de las acciones de NVIDIA ha experimentado una imparable carrera alcista este año, y ahora cotiza en su máximo histórico al dispararse la demanda de GPU de IA. Sin embargo, este rally podría estar a punto de desvanecerse, provocando un desplome del 16% en las próximas semanas.
El análisis técnico del precio de las acciones de NVIDIA apunta a un retroceso
El gráfico diario muestra que el precio de las acciones de NVDA ha entrado en una fuerte carrera alcista tras tocar fondo a 87 $ en abril. Ha subido un 110% desde ese mínimo, elevando su capitalización bursátil a más de 3,4 billones de dólares.
Aun así, hay indicios de que esta carrera alcista podría terminar pronto. En primer lugar, ha formado un patrón gráfico de cuña ascendente, que se compone de dos líneas de tendencia ascendentes y convergentes. Este patrón conduce a una inversión bajista cuando las dos líneas están a punto de converger.
En segundo lugar, el precio de las acciones de NVDA ha formado un patrón de divergencia bajista, lo que ha provocado una ruptura. El Oscilador de Precio Porcentual (PPO), un MACD modificado, siguió moviéndose a la baja incluso cuando la subida de las acciones se aceleró.
Del mismo modo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) también ha empezado a moverse a la baja y se ha situado por debajo del nivel de sobrecompra de 70. Al igual que la cuña ascendente, los patrones de divergencia conducen a una inversión.
Además, el precio de las acciones de NVIDA es muy superior a las Medias Móviles Exponenciales de 100 y 200 días, que están en 149 y 136 $, respectivamente.
Las medias móviles podrían provocar una reversión a la media, en la que un activo vuelve a su rango histórico. El precio de la acción de NVIDIA ha formado estas reversiones antes. Por ejemplo, cayó a la mitad de las medias móviles de 100 y 200 días en junio del año pasado.
Por último, el desplome del 16% formará parte de una pauta de continuación alcista conocida como ruptura y repetición. Este patrón se produce cuando un activo se dispara por encima de un nivel de resistencia crucial y luego retrocede para volver a probar el nivel de soporte clave.
Si esto ocurre, aumentará la posibilidad de que la acción suba a 200 $, elevando su capitalización bursátil a más de 5 billones de $.
Los resultados de NVDA podrían catalizar un retroceso
Uno de los posibles catalizadores de la caída del precio de las acciones de NVIDIA son los próximos resultados. Los analistas de Wall Street tienen grandes expectativas, especialmente tras los recientes resultados de algunos de sus mayores clientes como Microsoft, Google, Amazon y Meta Platforms.
Estos resultados confirmaron que la carrera de la IA sigue en marcha, ya que anunciaron importantes actividades de gasto de capital. CoreWeave, otro de los principales clientes de NVIDIA, también publicó unos resultados sólidos, y sus ingresos trimestrales superaron la barrera de los 1.200 millones de dólares.
En conjunto, los analistas esperan que los próximos resultados revelen que los ingresos de NVIDIA aumentaron un 52% en el segundo trimestre, hasta los 45.750 millones de dólares. Históricamente, la empresa suele presentar cifras superiores a las previstas.
También se espera que el beneficio por acción pase de 68 céntimos en el segundo trimestre de 2004 a 1 dólar, lo que confirma a NVIDIA como una de las empresas de mayor crecimiento en Estados Unidos.
Es probable que la empresa ofrezca unas sólidas previsiones para el tercer trimestre, en lugar de los 52.000 millones de dólares esperados. Esto se debe a que este trimestre podría incluir algunos chips H20 enviados a China.
Aun así, China es una parte preocupante de su negocio, después de que los funcionarios recomendaran no utilizar los chips de NVIDIA. Argumentan que los chips H20, que Trump calificó de obsoletos, no son lo bastante avanzados. Además, los funcionarios quieren impulsar los chips locales fabricados por empresas como SMIC y Huawei.
Sin embargo, unos resultados sólidos pueden no bastar para impulsar el precio de sus acciones. Por un lado, persiste la preocupación por su futura trayectoria de crecimiento a medida que el auge del gasto en centros de datos de IA se ralentiza o termina.
El precio de las acciones de NVIDIA ha experimentado un fuerte repunte este año, y esta tendencia podría continuar en los próximos meses debido a sus sólidos fundamentos.
Sin embargo, sus aspectos técnicos, como la pauta de ruptura y repetición, las pautas de divergencia bajista y la reversión a la media, apuntan a un posible retroceso en los próximos días.
Este retroceso puede producirse después de que la empresa publique sus resultados trimestrales a finales de este mes.
