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Ideas clave
- El índice S&P 500 y sus ETF, como VOO, continuaron su carrera alcista el lunes.
- Las principales empresas de los Siete Magníficos, como Microsoft, Google y Amazon, publicarán sus resultados financieros esta semana.
- La Reserva Federal tomará su decisión sobre los tipos de interés esta semana, mientras que Trump se reunirá con Xi Jinping el jueves.
El índice S&P 500 y sus ETF de seguimiento, incluidos el SPY de SPDR y el VOO de Vanguard, ampliaron su subida el lunes. Los inversores esperaban los resultados de la mayoría de las empresas de los 7 Magníficos. El índice alcanzó un máximo histórico de 6.790, un 40% más desde el mínimo de abril.
El índice S&P 500 se dispara antes de los 7 magníficos beneficios
Uno de los principales catalizadores del índice S&P 500 esta semana serán los resultados financieros de la mayoría de los miembros del grupo de empresas de los 7 Magníficos. Microsoft, Google y Meta Platforms publicarán sus cifras el miércoles, mientras que Apple y Amazon lo harán el jueves.
Se trata de cifras notables, ya que las cinco empresas tienen una capitalización bursátil combinada de más de 15 billones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 26% del Índice S&P 500. Y lo que es más importante, las empresas participan en el sector de la inteligencia artificial (IA), que ha contribuido a impulsar el mercado bursátil.
Además, empresas como Microsoft, Meta Platforms, Google y Amazon son los mayores clientes de Nvidia, con casi el 50%.
Por lo tanto, unos buenos resultados financieros de todas estas empresas impulsarán al alza o a la baja al Índice S&P 500. Por ejemplo, los indicios de que empresas como Microsoft y Meta están empezando a reducir su gasto en Inteligencia Artificial harán bajar el Índice S&P 500.
Por otra parte, las señales de que siguen aumentando su gasto serán muy alcistas para el mercado, ya que aliviarán las preocupaciones sobre una burbuja de IA.
Los analistas son optimistas en cuanto a que estas 7 magníficas empresas publicarán sólidos resultados financieros esta semana. Los datos recopilados por Yahoo Finanzas indican que la estimación media de los analistas es que los ingresos de Microsoft serán de 75.300 millones de dólares, lo que representa un aumento del 14,95% respecto al mismo periodo del año anterior. Se espera que sus beneficios por acción sean de 3,65 $, por encima de los 3,3 $ anteriores.
Se espera que Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook e Instagram, genere unos ingresos de 50.000 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 21%.
La decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés y el acuerdo entre EEUU y China
El otro catalizador notable para el índice S&P 500 esta semana será la próxima decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés.
Economistas y operadores de plataformas de predicción como Polymarket y Kalshi creen que la Reserva Federal recortará los tipos de interés un 0,25% en esta reunión. Esto también explica por qué los rendimientos de los bonos estadounidenses han retrocedido en los últimos días.
La probabilidad de recortes de tipos aumentó después de que la Oficina de Estadísticas Laborales publicara el viernes nuevos datos sobre el Índice de Precios de Consumo. El IPC general se situó en el 3,0%, por debajo de la previsión media del 3,1%.
El índice S&P 500 también avanzó después de que los negociadores estadounidenses y chinos alcanzaran un acuerdo comercial preliminar. El acuerdo será firmado por el presidente Donald Trump y el presidente Xi Jinping en la Cumbre de la APEC en Corea del Sur.
Análisis técnico del índice S&P 500
El gráfico diario indica que el índice S&P 500 ha mantenido una fuerte tendencia alcista en los últimos meses, habiendo pasado de un mínimo de 4.828 $ en abril a su nivel actual de 6.800 $.
Ha superado el importante nivel de resistencia de 6.763 $, su punto más alto en octubre, invalidando el patrón de doble techo en formación.
El índice se mantiene por encima de las Medias Móviles Exponenciales (EMA) de 50 y 100 días, que le han proporcionado un apoyo sustancial en los últimos meses.
Por tanto, la previsión más probable para el S&P 500 y el ETF VOO es alcista, con el siguiente nivel de resistencia clave en 7.000 $, aproximadamente un 3,1% por encima del nivel actual. Esta subida dependerá de los próximos resultados de los 7 Magníficos, de la Reserva Federal y de la evolución del comercio.
