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Ideas clave
- El precio de las acciones de NVIDIA está rondando un nivel de soporte crucial.
- Las empresas en cartera de la empresa están viendo saltar sus valoraciones.
- La acción ha formado varias pautas bajistas que apuntan a más caídas.
El precio de las acciones de NVIDIA podría caer bruscamente en breve a pesar de contar con algunos catalizadores importantes, como las crecientes valoraciones de sus principales empresas respaldadas por capital riesgo. NVDA cayó a 176 $, más de un 20% desde el máximo histórico de 212 $.
Las principales inversiones de NVIDIA prosperan
NVIDIA tiene un catalizador importante que muchos analistas de Wall Street pueden estar ignorando: algunas de sus inversiones están disparando a toda máquina este año.
La más reciente es Reflection, una empresa en la que NVIDIA invirtió 800 millones de dólares hace unos meses. Ahora está recaudando otros 2.500 millones de dólares a una valoración de 25.000 millones de dólares, siendo JPMorgan uno de los principales inversores.
Reflection es similar a otras empresas como OpenAI, con la diferencia principal de que utiliza modelos de código abierto, lo que permite a los usuarios modificarlos.
NVIDIA también invirtió 10.000 millones de dólares en noviembre del año pasado, un valor que probablemente aumentará cuando la empresa salga a bolsa a finales de este año.
La empresa firmó recientemente un acuerdo para invertir 20.000 millones de dólares en OpenAI, la empresa matriz de ChatGPT. Esta nueva inversión se produjo con una valoración de más de 750.000 millones de dólares, una cifra que seguirá creciendo, especialmente cuando salga a bolsa, ya sea este año o en 2027.
Recientemente, NVIDIA ha invertido en CoreWeave y Nebius, dos de las mayores empresas de neonube del mundo. Sus acciones se han disparado desde que la empresa realizó estas inversiones.
La empresa se beneficia de estas inversiones de dos maneras. En primer lugar, utiliza estas inversiones para comprar chips NVIDIA, lo que aumenta sus ingresos y, en teoría, el precio de las acciones. Esto se conoce como inversión circular. En segundo lugar, NVIDIA se beneficiará cuando estas empresas salgan a bolsa.
NVIDIA ha utilizado sus ganancias inesperadas para invertir en otras empresas. Por ejemplo, la empresa invirtió 5.000 millones de dólares en Intel el año pasado. Desde entonces, las acciones han subido casi un 90%. Otras empresas en las que NVIDIA ha invertido recientemente son xAI de Elon Musk y Cursor.
El crecimiento de NVIDIA continúa
Todas estas inversiones se están produciendo en un momento en que el negocio de NVIDIA está prosperando, mientras que su valoración ha retrocedido. Por ejemplo, el Consejero Delegado de la empresa, Jensen Yuang, confirmó recientemente que conseguirá 1 billón de dólares en ventas de GPU hasta 2027.
Datos de terceros muestran que se espera que el impulso de la empresa se acelere. Se espera que los ingresos anuales asciendan a 370.000 millones de dólares este año, seguidos de 480.000 millones de dólares el año que viene.
Los analistas también creen que la rentabilidad de la empresa seguirá creciendo a medida que disminuyan sus costes de fabricación. Los beneficios por acción (BPA) serán de 8,30 $, casi un 100% más que el año pasado. El año que viene ganará más de 11,12 $ por acción.
Varios catalizadores serán impulsados por varios catalizadores. Por ejemplo, la empresa lanzará pronto su nueva Unidad Central de Procesamiento (CPU), que aportará un nuevo canal de ingresos.
Además, es probable que EEUU y China lleguen a un acuerdo a finales de este año, cuando Donald Trump llegue al país. Dicho acuerdo será importante, ya que la demanda de empresas como Alibaba, Tencent y Baidu sigue siendo elevada. Justo la semana pasada, las autoridades estadounidenses anunciaron una importante demanda contra los responsables de Super Micro Computer por contrabando de estos chips a China.
Predicción del precio de las acciones de NVIDIA
Hay indicios de desconexión entre los datos técnicos y los fundamentales de NVIDIA. El gráfico diario muestra que las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 días están a punto de cruzarse. Este cruce es una señal bajista muy común.
La acción también ha formado un patrón de cabeza y hombros y ahora está rondando cerca de la línea del cuello. También cayó por debajo de la nube de Ichimoku.
Por lo tanto, este gráfico sugiere que la acción tendrá una fuerte ruptura bajista. Si esto ocurre, el siguiente nivel importante a vigilar será el nivel de retroceso de Fibonacci del 50%, en 150 $.
Por otra parte, un rebote por encima del importante nivel de resistencia de 183 $, el retroceso del 23,6%, anulará las perspectivas bajistas. Un movimiento así apuntaría a más alzas hasta el máximo del año en lo que va de año.
