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Ideas clave
- Las acciones de Robinhood han formado recientemente un patrón de «cruz dorada».
- La empresa publicará sus resultados financieros a finales de este mes.
- Los analistas esperan que los resultados muestren que sus ingresos se dispararon al aumentar considerablemente el volumen.
Las acciones de Robinhood se han recuperado en los últimos meses, pasando del mínimo del año hasta la fecha, de 64 dólares, a un máximo de 120 dólares. Ahora toda la atención se centra en los resultados de la empresa del 29 de julio, que nos darán más información sobre su crecimiento, ya que siguen existiendo dudas sobre su valoración.
Robinhood publicará sus resultados del segundo trimestre
El precio de las acciones de HOOD estará en el punto de mira en las próximas semanas, ahora que empieza la temporada de resultados. Los principales bancos estadounidenses, como Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan y Citigroup, publicarán sus resultados el martes de esta semana.
Estas empresas darán más detalles sobre el volumen de acciones y opciones negociadas por inversores particulares e institucionales durante el segundo trimestre. A su vez, ofrecerán más información sobre la situación del mercado en medio del conflicto entre EE. UU. e Irán y mientras continúa el auge tecnológico.
Robinhood publicará sus resultados financieros a finales de este mes, lo que nos dará más información sobre el crecimiento de sus ingresos. Sus datos más recientes muestran que su negocio sigue creciendo.
El número de clientes con fondos disponibles subió a 27,7 millones en mayo, desde los 27,4 millones de marzo, mientras que los activos totales de la plataforma se dispararon hasta los 377 mil millones de dólares durante ese mes. Ha seguido una tendencia al alza tras tocar fondo en 307 mil millones de dólares en marzo, cuando empezó la guerra entre EE. UU. e Irán.
Lo más destacado es que el número de contratos sobre eventos negociados siguió aumentando en junio, pasando de 3.9 mil millones en mayo a 5.2 mil millones en junio, a medida que se disparaba el número de pronósticos sobre el Mundial.
Por lo tanto, a la vista de estas cifras, los analistas creen que los ingresos de la empresa se dispararon un 26,8 % en el segundo trimestre, hasta alcanzar los 1.25 mil millones de dólares. Esto la convierte en una de las empresas de más rápido crecimiento del sector, ya que se estima que Webull creció un 10 % e Interactive Brokers, un 18,53 %.
Persisten las preocupaciones sobre la valoración
Hay algunas preocupaciones sobre el negocio de Robinhood, siendo la más destacada la desaceleración de su negocio de criptomonedas. Los volúmenes y los ingresos relacionados con las criptomonedas han caído en picado en los últimos meses, una tendencia que podría continuar ahora que el Bitcoin y el Ethereum están atrapados en un mercado bajista.
El otro reto clave es que sus indicadores de valoración se han disparado en los últimos meses. Por ejemplo, la relación precio-beneficio a futuro se ha disparado hasta 48, por encima de la media de los últimos cinco años, que es de 36. El múltiplo a futuro según los principios contables generalmente aceptados (GAAP) ha subido a 58, lo que supera el 22 del índice S&P 500. La media del sector financiero suele estar por debajo de 15.
Estos múltiplos significan que Robinhood está valorada por encima de algunas de las empresas más grandes de Estados Unidos, como Nvidia, Micron y SanDisk.
El único método de valoración en el que las acciones de HOOD obtienen buenos resultados es la «Regla del 40», que tiene en cuenta el crecimiento de sus ingresos y sus márgenes. En este caso, tiene un margen de beneficio del 41 % y una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 40 %, lo que le da un múltiplo de 81 %.
Robinhood tiene más razones para justificar su elevada valoración, entre ellas su amplia y creciente cuota de mercado en el sector del trading. Además, se está beneficiando de su innovación, como la recién lanzada Robinhood Chain, que sigue ganando cuota de mercado en los ámbitos de capa 1 y capa 2. Se ha convertido en un nombre importante en el sector de la tokenización de activos del mundo real (RWA).
Análisis técnico del precio de las acciones de Robinhood
Los indicadores técnicos apuntan a que el precio de las acciones de HOOD tiene más potencial alcista en las próximas semanas. Ya se ha formado un patrón de «cruz dorada», ya que las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 200 días se han cruzado. Un patrón de «cruz dorada» suele dar lugar a más ganancias con el tiempo.
Además, ha seguido formando una serie de máximos y mínimos cada vez más altos, y se ha situado por encima del indicador de la nube de Ichimoku.
Por eso, a pesar de las dudas sobre su valoración, la acción podría seguir subiendo en los próximos días mientras los inversores esperan la publicación de sus resultados. Si sigue subiendo, podría alcanzar un máximo histórico de 154 dólares.
Sin embargo, unos resultados financieros flojos provocarán que los inversores vendan para recoger beneficios, lo que podría hacer que el precio bajara hasta el soporte clave de 95,32 dólares.
