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Ideas clave
- Las acciones de Circle han formado un patrón de bandera bajista en el gráfico diario.
- La empresa va a publicar su informe de resultados esta semana.
- La oferta de USDC ha seguido bajando este mes.
La cotización de Circle se ha movido lateralmente desde finales de junio. Durante este periodo, se ha mantenido entre los niveles de soporte y resistencia de 58 y 73 dólares, respectivamente. Puede que esta consolidación esté a punto de ponerse a prueba el miércoles, cuando se publiquen los resultados financieros.
Circle Internet publicará sus resultados mientras se agravan los problemas
Las acciones de CRCL serán el centro de atención esta semana, ya que la empresa va a publicar sus resultados financieros. Estas cifras llegan en medio del actual «invierno de las criptomonedas», que ha afectado al bitcoin y a la mayoría de las altcoins.
Estos resultados llegan en un momento en el que el sector de las stablecoins se ha estancado en gran medida. Por ejemplo, aunque la oferta de USD Coin (USDC) ha pasado de 64 500 millones de dólares el 1 de agosto del año pasado a los 71 800 millones actuales, ha estado en caída libre. Ha bajado desde un máximo histórico de casi 80 000 millones de dólares hasta los 71 800 millones actuales, su nivel más bajo desde febrero de este año.
Esta caída supone un problema importante para Circle debido a cómo funciona su negocio. Circle opera como un banco, donde permite a los usuarios comprar la moneda USDC, que pueden canjear en cualquier momento.
La principal diferencia es que los bancos pueden prestar su dinero a empresas y particulares. En cambio, la actividad de Circle está regulada por ley para invertir en bonos del Estado a corto plazo.
El negocio de Circle genera más ingresos cuando la oferta de USDC crece en un momento en el que suben los rendimientos de los bonos a corto plazo. Los datos muestran que estos rendimientos están subiendo: los bonos a un mes dan un 3,6 %. El rendimiento a diez años se ha disparado hasta el 4,68 %.
El problema ahora es que la oferta de USDC ya no crece, lo que afectará a sus ingresos y beneficios.
Los datos de Yahoo Finance muestran que los analistas esperan que los próximos resultados revelen que sus ingresos solo aumentaron un 8,45 % en el segundo trimestre, hasta alcanzar los 713 millones de dólares. Un crecimiento de los ingresos del 8,45 % no es precisamente muy atractivo para una empresa tecnológica en un sector que, según los analistas, seguirá creciendo a un ritmo vertiginoso.
También se espera que los márgenes de Circle sigan bajo presión, ya que la empresa sigue invirtiendo. Se prevé que el beneficio por acción se sitúe en 16 céntimos.
El mercado de opciones apunta a una alta volatilidad
Se espera que las acciones de Circle Internet Group tengan mucha volatilidad esta semana. El mercado de opciones apunta a una volatilidad implícita del 130 %, mucho más alta que la volatilidad histórica del 91,7 %.
Si nos fijamos en el volumen, la empresa tiene una relación put/call de 0,54, con las opciones de venta y de compra situadas en 10 860 y 20 158, respectivamente. Si nos fijamos en las posiciones abiertas, la relación put/call ha subido a 0,93. Estas cifras indican que hay más opciones de venta que de compra, lo que sugiere que los inversores esperan que el precio baje.
Los analistas tampoco se muestran muy optimistas con respecto a la empresa. Por ejemplo, los analistas de Mizuho han bajado recientemente su precio objetivo de 50 a 45 dólares, lo que supone una caída del 30 % respecto al nivel actual. Los de Robert Baird lo han bajado de 138 a 100 dólares, mientras que Goldman Sachs lo ha rebajado de 111 a 96 dólares.
Análisis técnico del precio de las acciones de Circle
El gráfico diario muestra que las acciones de CRCL formaron un patrón de doble techo en 136 dólares y una línea de cuello en 83 dólares, su nivel más bajo en abril. Este patrón suele dar lugar a más caídas con el tiempo.
La acción se ha mantenido por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días, lo que indica que los bajistas siguen llevando la voz cantante. Lo más destacado es que la acción ha formado un patrón de bandera bajista, compuesto por una línea vertical y un canal horizontal.
Por lo tanto, estos patrones indican que es probable que la acción siga bajando, quizá hasta el nivel psicológico de los 50 dólares. Ese movimiento supondría una caída del 14 % respecto al nivel actual.
