Analyse du cours de l’action NVIDIA après les bons résultats de Palantir

Aperçu des principaux éléments :

• Le cours de l’action NVIDIA a poursuivi sa forte progression cette semaine.
• Palantir, une entreprise de pointe dans le domaine de l’IA, a publié des résultats financiers solides.
• Ses chiffres montrent que le boom des dépenses en matière d’IA s’accélère.

Le cours de l’action NVIDIA est sur le point d’atteindre un niveau record. Il a poursuivi sa tendance à la hausse à mesure que les principales sociétés d’intelligence artificielle publiaient de solides résultats financiers.

L’action NVDA s’échangeait à 180 dollars le mardi 5 août, quelques points en dessous du record historique de 183 dollars. Alors, quelle est la prévision de prix la plus probable pour NVDA après les derniers résultats de Palantir ?

Palantir publie des résultats solides pour le deuxième trimestre

L’un des moyens d’établir des prévisions fiables sur le cours de l’action NVIDIA avant la publication de ses résultats est d’examiner ses principaux concurrents. Palantir est l’une de ces sociétés en raison de son rôle dans l’industrie de l’intelligence artificielle (IA) grâce à la solution AIP qu’elle propose.

L’AIP est un logiciel que les entreprises et les agences gouvernementales utilisent pour développer leurs plateformes d’IA. Même si Palantir n’est pas un gros acheteur de puces NVIDIA, ses résultats peuvent aider à déterminer si l’industrie de l’IA est en pleine croissance.

Selon un rapport publié lundi, les recettes de Palantir ont augmenté de 48 % au deuxième trimestre pour atteindre 1 milliard de dollars. La majeure partie de cette croissance des revenus provient des entreprises, les revenus commerciaux américains ayant augmenté de 93 %.

Plus important encore, l’entreprise a revu à la hausse ses prévisions, avec un chiffre d’affaires annuel attendu entre 4,14 et 4,15 milliards de dollars. Elle a également revu à la hausse ses prévisions de recettes commerciales et de rentabilité.

Ces bons résultats ont permis à PLTR de devenir un poids lourd dont la capitalisation boursière approche les 400 milliards de dollars.

Les autres grandes entreprises du secteur de l’IA ont connu un trimestre solide

Palantir rejoint d’autres entreprises spécialisées dans l’IA qui ont publié des résultats financiers solides pour le deuxième trimestre. Taiwan Semiconductor, le principal fabricant de NVIDIA, a enregistré une hausse de 44 % de son chiffre d’affaires, que la société a attribuée à la forte demande en matière d’IA. Les bons résultats de TSMC laissent présager une augmentation des ventes de NVIDIA.

Les principaux clients de NVIDIA ont également publié des chiffres solides récemment. Microsoft a l’intention de dépenser plus de 30 milliards de dollars chaque trimestre dans les centres de données, la majeure partie de ces dépenses allant à NVIDIA.

Meta Platforms, un autre client important, a augmenté ses plans de dépenses en capital d’environ 2 milliards de dollars pour atteindre 66 à 72 milliards de dollars. Une part importante de ces dépenses pourrait également aller à NVIDIA.

Amazon, un autre hyperscaler, dépense des milliards de dollars dans le secteur. Il a dépensé 31,4 milliards de dollars en dépenses d’investissement au premier trimestre, et la direction a revu ses prévisions à la hausse. Elle s’attend désormais à dépenser 118 milliards de dollars, soit une augmentation de 18 milliards de dollars par rapport à l’estimation précédente.

Apple commence également à investir dans l’IA. Cette décision profitera également à NVIDIA et à d’autres acteurs majeurs de l’industrie des semi-conducteurs. Apple a dépensé 3 milliards de dollars au cours du dernier trimestre et Tim Cook pense que d’autres investissements sont à venir. Il est également ouvert aux acquisitions, les rumeurs suggérant qu’il pourrait acheter Perplexity.

Dans le même temps, NVIDIA bénéficiera du redémarrage des expéditions de puces vers la Chine, l’un des plus grands marchés de l’industrie. Il est possible que les produits de la société fassent l’objet d’un examen par Pékin afin de déterminer s’ils disposent de portes dérobées pour échapper à la surveillance des États-Unis.

Les analystes continuent de penser que l’ère de la croissance à deux chiffres pour NVIDIA est toujours d’actualité. La perspective moyenne est que le chiffre d’affaires du fabricant de puces pourrait atteindre 52 milliards de dollars.

Analyse du cours de l’action NVIDIA

Le cadre temporel hebdomadaire montre que le cours de l’action NVIDIA a poursuivi sa forte tendance haussière cette semaine. L’indice de force relative (RSI) a grimpé à 72, ce qui montre que la dynamique haussière gagne du terrain au moment de la mise sous presse.

En outre, l’indice directionnel moyen (ADX) a atteint 23,5, son niveau le plus élevé depuis le 5 mai. Un indice ADX de 20 et plus est le signe d’un renforcement de la tendance.

L’action NVDA est restée au-dessus de l’indicateur de supertrend, ce qui est un signe haussier. Elle s’est également négociée au-dessus de toutes les moyennes mobiles à court et à long terme. Par conséquent, le scénario le plus probable est que le cours de l’action NVDA continue sur sa lancée, l’objectif initial se situant à 200 dollars.

Certains analystes, notamment ceux de Bank of America (BofA) et de Morgan Stanley, pensent que le prix de l’action NVIDIA atteindra finalement 250 dollars. Cette évolution porterait la capitalisation boursière de la société à plus de 6 000 milliards de dollars. Elle consoliderait le statut de NVIDIA en tant que société la plus précieuse au monde.